NetSuite 财务科目合并

本周在项目上遇到一个问题，挺有趣。是我的知识空白点，在此给大家分享下。

问题

客户有一个科目，属于历史遗留问题，有以往期间的发生额，现在也有些余额。用户希望能够将这个科目与另外一个科目进行合并，问我该怎么处理。我的直觉是“那就把余额转到另一个科目呗”。但是“发生额也想进到这个科目咋办？”，这个跟随问题马上就来了。

如何处理把历史发生额也逐期转移的问题呢？

答案是：Merging Accounts 科目合并

解决方案

以下图为例，我们有124101 坏账准备-应收账款，124102 坏账准备-其他应收款，两个科目。

我们希望把“其他应收款”科目发生额及余额都转到“应收账款”科目。

我们可以编辑“将废弃”的那个科目，在“操作”菜单下执行“合并”。

选择将要并入的科目。

 

 确认后，根据历史数据量的大小，系统会保存上一阵子。完成后，废弃科目消失，发生额、余额转入目标科目。

但是请注意一个限制，下列的科目是不能合并的：

• Accounts Payable
• Accounts Receivable
• Advances Paid
• Inventory Asset
• Undeposited Funds
• Failed ACH Transactions
• Intercompany Clearing
• Intercompany Payable/Receivable
• Accrued Purchases
• Payroll Liabilities
• Refunds Payable
• Sales Taxes Payable
• Opening Balances
• Cost of Goods Sold
• Uncategorized Income
• Uncategorized Expense
• ALL non-posting registers

 这个小功能正好体现了我们的主题：分享NetSuite常被忽略的功能，充分发掘使用价值。