SAP S4HANA的FI-GL模块引入了Universal Journal，统一了FI和CO的数据存储。新日记账ACDOCA包含所有组件特征值，简化了成本要素维护，并集成CO-PA。会计科目主数据新增科目类型字段，CO凭证支持分类账组。外币评估凭证不再更新BSEG，导致现金流量表出具挑战。此外，AP/AR功能更新，如FBL1H提供新功能。新资产会计允许选择会计准则过账，解决准则差异问题，CO模块表结构调整，CO凭证直接过账到日记账。
FI-GL新日记账（ Universal Journal ）特点
- SFIN中的新日记账（ Universal Journal ）有如下特点：
- FI和CO直接过账的原凭证继续保留在BSEG、COEP中。同时，在以下每个应用组件的业务交易中，都会在ACDOCA表中生成新日记账：FI-GL、FI-AA、CO、CO-PA、CO-PC-ACT；
- 所有成本要素（初级和次级）需要在GL科目中直接维护，不再需要在CO中创建成本要素；
- 日记账包含所有组件的特征值，可以运用不同组件的特征分析数据，出具报表；
- 集成基于科目的盈利分析，CO-PA的特征被整合在Universal Journal中；
- 可以通过扩展coding block和CO-PA特征进行增强Universal Journal功能；
- 每个输入的日记账都包含被过账交易的分类账。在这些组件中，也支持平行分类账；
- Universal Journal写入到新表ACDOCA中。对于一些旧表不再需要更新。但是可以继续使用这些旧表，因为这些表的兼容性视图可以从ACDOCA中读取数据。
FI-GL 功能变化-会计科目主数据
- S4 在FS00维护会计科目主数据上新增“科目类型” 字段
- 会计科目和成本要素（初级和次级）都在这里维护，通过科目类型字段区
备注：科目类型（GLACCOUNT_TYPE）可能是系统定义字段，没有后台配置。在SFIN2.0中才出现（之前SFIN1.0导出的SKA1中没有该字段），存在于表SKA1和ACDOCA中。
FI-GL 功能变化-会计科目主数据
对于成本要素科目，在“控制数据” 页签下维护成本要素类别
FI-GL 功能变化 - F-02
前台画面无差异
S4总账视
总账视图
FI-GL 功能变化 - F-02
FI直接过账凭证的表存储
表存储
差异
SFIN
EHP7
抬头表
行项目表
余额表
抬头表
行项目表
余额表
新日记账表
BKPF
FAGLFLEXT
BKPF
BSEG
ACDOCA
×
BSEG
BSIS
BSAS
BSIK
BSAK
BSID
BSAD
FAGLFLEXA
8
FI-GL 功能变化–CO凭证
CO直接过账凭证：在S4中CO凭证前台可以输入分类账组，且在凭证显示画面，也可以显示分类账组
S4
ECC
条目视图
条目视图
总账视图
总账视图
9
FI-GL 功能变化–CO凭证
表存储
差异
CO直接过账凭证的表存储
S4
ECC</
最低0.47元/天 解锁文章
扫一扫
1765
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
