趋势行情指价格持续上涨或者下跌一段时间。在一个完美的上升趋势中,每一次上涨的高位都会突破之前的高位,而每一次下跌都会高于之前下跌的低位。而在完美的下跌趋势中,每一次下跌都会击穿上一次的低位,而每一次反弹又无法高于上一次反弹的最高点。
震荡行情指每一次上涨都会抵达之前的高点,而每一轮下跌也回到以前的低位。
震荡行情并不如趋势行情讨喜,因为它比趋势更难把握,更难琢磨,然而震荡才是市场的常态,市场上80%的走势都是震荡!很多非常优秀的交易者就是因为没有对震荡行情的精细把握和识别,而牺牲在趋势大行情黎明前的黑夜,让人扼腕叹息!
定义自己的震荡
要妥善应对市场的震荡,首要步骤是明确区分趋势与震荡。那么,震荡与趋势究竟有何区别?在哪些信号出现时,我们需要警惕震荡苗头?哪些条件更可能预示震荡?如何确认震荡的确存在?我们可以借助哪些工具来辅助判断,如道氏理论、移动平均线、趋势系统或其他指标。
当趋势与震荡在图表上的表现有所不同时,初期可能需要进行反复观察和确认。然而,一旦行情明确,我们便需要关注具体的操作手法。此时,趋势和震荡的区别就变得相对次要,而具体的操作策略才是我们关注的焦点。
震荡行情,该如何操作?
当我们理解了震荡走势的原理,以及区分了不同的震荡形态,那么如何在震荡行情中稳健获利呢?
首要条件是,大家必须了解市场力量的对比。要知道市场是在趋势中运行,还是处于整理状态。通常,市场大约80%的时间都处于某个交易区间,其中,长期持有的头寸和空头都是反应性的群体。当市场处于整理状态时,价格波动虽然激烈,但并没有真正的长期方向,只是来回地波动。
如果你错过了一次在整理区间的底部买入或顶部卖出的机会,不要因为觉得机会不再而急于进场。在整理区间内追涨杀跌并不容易,历史反复证明,在市场发生有效突破之前,反覆试探整理边界平均3到5次。而且一个市场通常不会有规律地从一端走到另一端,价格会在该平衡区域内随意震荡游走,使得跟风盘仓位的盈亏如风中之烛,摇曳不定!因此,我们需要耐心等待市场出现明确的方向,再行入场交易。
宽幅震荡的市场的策略
对于中长线交易者,建议保持空仓观望,等待更有利的交易机会。
而对于短线交易者,可以根据市场支撑和压力线的变化,进行高卖低买的操作。同时,也可以专注于日内超短线行情,抓住每一个即时的盈利机会。
窄幅震荡的市场的策略
对于投资,你有两种选择:一是保持空仓,静待市场变化;二是选择日内超短线操作。另外,要记住,当市场处于窄幅震荡末端,主力往往通过骗线结束震荡行情,随后展开强烈的趋势行情。
趋势就像一场马拉松,不断变化和转变。市场的混乱和有序是一场长期的博弈。当我们区分了震荡行情,并有效地利用了震荡走势,稳健地获取了震荡中的利润,千万不要得意忘形,因为市场可能在你的信心满满时转变方向。
震荡行情结束前,不要预测走势和提前抢单
在价格接近整理区间边缘时,人们容易失去客观性,开始预期市场会突破该整理区间,并提前入仓。然而,预测性开仓在市场表现出价格突破之前是非常危险的,即抢单。如果你错了,后果可能很严重。因此,交易者需要耐心等待,观察价格是否真正有效突破。
突破是趋势的开始,是有效交易的开端。历史上,伟大的交易者对“突破”有着深刻的理解和描述,并将其作为实战操作的要点之一。交易者应跟随趋势的指引,而非主观臆断市场如何走。此外,还需观察周期,判断震荡对操作的影响。本周期为震荡时,应对上个周期采取顺势而为的操作策略;下个周期可能包含几段趋势,因此需根据不同周期采取不同的处理方式。操作本周期时,应采用震荡交易策略,使用震荡工具;操作上个周期时,应顺大势而为,使用趋势工具进行交易;操作下个周期时,应顺小势而为,继续使用趋势工具进行交易。
震荡,虽是想要发展成趋势的挣扎,却也伴随着奋斗,只是,遗憾的是,它最终未能成功,仅此而已。当你在此时进场,应冷静地止损离场,而非受心情左右。
另一方面,震荡的存在,使市场赚钱变得更具挑战性,它无情地将失败者扫地出门。记住,不是我们战胜了对手,而是市场通过震荡帮我们解决了他们。说起来简单,但实际操作中仍需努力。
市场无常,这是事实。若你选择对抗他,试图降服他,结果只会增添困扰。然而,若你接纳无常,拥抱他,那么困扰将不复存在,因为你会明白,市场是无解的答案。
所以,面对震荡和市场的无常,我们需要调整心态,接纳并拥抱他们。只有这样,我们才能真正理解市场,并从中获取真正的收益。