用友预收冲应收处理流程
前言: 预收了客户一部款,客户正式下单后如何来进行往来冲销呢?下面以用友T+来说明如何进行预收冲应收,详细分享说明如下。
1、收到客户预收款,首先在T+系统里填制收款单,以收到客户“用友公司”为例,业务类型选择为“预收款”,收到预收款金额为2000元,保存并审核,如图下操作:
东莞用友
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2、客户“用友公司”正式下单,录入销货单,如图下:
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3、进入往来现金,点击往来冲销-预收冲应收,如图下:
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4、选择要冲销的客户“用友公司”,点再选单,分别选择需要冲销的预收款单与应收单,如图下:
东莞用友
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5、从图上可以看出预收是2000,应收是11300,录入冲销为2000,再点击分摊并保存,如图下:
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6、冲销完成我们再来查询客户“用友公司”的应收款,应收款就是9300(11300-2000),查询应收总账如图下:
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7、以上操作就完成了预收冲应收的步骤了,适合于一个月有几十张单的客户,一次性来全部冲销掉。如果说客户一个月也就几张单,那么填制完预收款单后,给客户下正式的销货单,表头直接录入“使用预收”,直接就可以冲销应收款,就更简单直接了,如图下:
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