预留款会计(Encumbrance Accounting) in AX 2012

如果要使用Encmubrance Accounting, 需要先在GL创建 Posting Definitions, 路径如下:

General ledger -> Setup-> Posting -> Posting definition

选后在总帐参数中选中 Use Posting definitions.

General ledger -> Setup -> General ledger parameters,Ledger, Accounting rules中选择 Use Posting definitions.

选后可以选择Enable encumbrance process 和 Enable pre-encumbrance process.

查看采购订单预留款:

Accounts payable-> Common,  Purchase orders, All purchase orders, 双击选中的采购订单,

在Action面板,点击Purchase 标签, 然后在Accounting 中选择View subledger journal.

需要注意的是:

1. Posting definition 只适用于在Transaction posting definitions form中定义的Transaction posting type.

没有定义的仍然适用posting profiles.同时,已经定义的posting profiles就不会再使用.所以在选择Use posting definition时,

最好先测试下所有的posting definitions.

2.如果有采购订单使用了预付款, 而预付款未过账发票. 此时不可以激活Posting definitions. 需待此笔交易结束方可.

年度结算时

在General Ledger-> Periodic ->Fiscal year close-> Purchase order year-end process 中可结束本年度预留款,并在新的

会计年度重新预留. 如果帐套激活了预算控制功能,还可以选择是否讲预算转至下一会计年度.

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