OA报销对接金蝶云星空

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背景:

眼下,是一个信息高度集中,信息流高速运转,智能科技飞速迭新的时代,当我们手握新旧动能转换红利,面对企业可持续发展的良好契机,我们企业的日常运作、财务管理、人员组织架构、安全管理等等诸多方面都需要新型OA协同模式进行串联,使之形成高效无差错的闭环企业运营与管理模式。

报销系统:

市面上的报销系统如:泛微、易快报、每刻等,虽然错综复杂,但是百变不离其中,它的组成以及功能都离不开四大模块信息:

1.单据头基本信息:报销类型,标题, 提交人,报销人,日期,组织,报销部门,归属组织,收款信息;

2.费用报销明细: 费用类型 金额 日期 发票 附件;

3.关联审批单据:原借款人 关联借款金额;

4.费用支付总额:报销金额 支付金额 【核销金额】;

简单而言,OA报销对接到金蝶云星空就相当于将一张报销表单信息填入另一个系统中,而上面信息便是一张报销表单需要填写的重要信息!

图示:

一、审批流程

需求规划:

  1. 报销流程需要一级级审批通过,每个审批节点对应该报销单的状态不同【实际对接时需确认单据对接节点】;
  2. 一般单据状态有:审批中、已取消、已退审、已审批、转账中、已转账、转账失败(单据状态);(较为重要,会直接影响记账);

审批流程图:

二、实施确认

需求规划:

  1. 基础资料的对接(部门、供应商、组织、费用类型、客户);
  2. 报销单对接付款单(确认报销节点、目标系统是否多组织、必填字段确认:单据类型,付款组织,结算组织,往来单位,结算方式);

对接规划图:

对接建议

(1)在数据对接之前必须确保、确认基础资料的对接情况,后面所有对接的单据均要有基础资料的存在才可通过,例如一张付款单需要的信息有很多,其中必填的基础信息就有:单据类型、收款单位、部门、组织、日期、往来单位等等,在没有确认、对接基础信息前,单据都无法对接。

(2)如果有多组织需确认用其中哪一个组织进行对接,以免数据传输到不对接的组织中导致多组织数据不正确

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