SAP 物料-客户-销售-应收-结算流程

一、基础数据

1、MM01维护物料主数据

填写物料编码，并根据实际情况填写行业及物料类型，物料类型选择Z-，为公司自定义的属性。

之后点击选择视图，选择基本数据、销售视图、物料需求计划以及会计成本视图。

同时也可以将此次选择的视图保存为缺省，下次默认该界面，无需再选择

按照实际需求填写各视图数据，注意下列试图数据填写规范

也可以回车根据系统提示填写，在工厂参数中还需填写利润中心

在物料需求计划视图中，填写MRP组和MRP类型。对于MRP组，如果选择有工艺，那么在后续的生产过程中需要创建工序与工艺路线。如果该物料参与到MRP的计算中，此处需要填写PD类型，否则填写ND,即不参与MRP计划

需填写的数据如下：

回车进入物料需求计划2视图，如果此处的采购类型维护成内部生产，那么在会计视图中的标准价格可以不填写，等待财务发布标准价格即可更新到此处，也可以填写一个预估价。

在物料需求计划3视图中，需要填写可用性检查。可用性检查：在下生产订单，销售订单的，预留等单据因为消耗物料有时间差，可能会在下订单之后未来的某个时间去消耗库存，通过可用性检查可以计算在消耗日期库存是否足够出库

根据实际情况填写

在采购视图中，给该物料定义为内部生产，此处的标准价格可以不维护，也可以填写

保存即可成功创建物料

2、业务伙伴主数据

BP创建业务伙伴主数据，可以创建客户、供应商、内部伙伴等

事务码BP进入点击组织创建，目前系统上三个分类没有做区分，因此选择组织即可。

填写公司代码试图，分组根据实际情况填写，并创建

之后，根据提示，填写所有必填项

点击公司代码，维护客户所属的公司

填写公司代码和统驭科目，如果后续需要扩充该客户所属的公司，点击切换公司代码，再次维护公司代码视图即可。

维护销售视图，选择客户销售试图，点击销售与分销，填写该客户所属的销售范围

同样，如果改客户后续需要拓展销售范围，在此处点击’切换区域‘，再次维护销售范围即可

根据系统提示以及实际情况，填写订单和装运页签

注意，在开票页签中，维护客户的税分类，这里的税会影响销售订单上的产品定价过程，如果此处选择0，免税，那么后续的销售订单上的产品就没有税，客户税率的优先级高于物料主数据中维护的税率

并在伙伴功能中，添加一个业务员

保存即创建成功

二、销售

业务：当客户签订合同后，财务部门收到预售款时，订单管理部门创建销售订单，并打印任务书，任务书交给财务签字，交给研发确定BOM及技术路线，最后到达计划部，计划部下达生产订单与采购申请。

当完工时，财务收到客户的第二笔款时，订单管理部门创建出货单ZSDU005，并将出货单交给财务，财务确定满足出货条件时，出库。

当客户验收时，将出货单转成交货单

1、VA01创建销售订单

VA01事务码创建销售订单，，根据业务情况，选择订单类型，此处以设备订单为例

填写售达方、客户参考、以及项目。注意，如果在售卖的首个产品中，为免费赠送时，在类别处，将该物料维护成TANN免费类别

同时，还可以看出，该物料的类型为ZP01，那么手工填入的价格优先级最高，因此点击标志，维护手工填写的价格

2、VL01N创建交货单

实际业务情况：财务部门收到预售款时，订单管理部门创建销售订单，并打印任务书，在ZSDU001中打印任务书，任务书交给财务签字，交给研发确定BOM及技术路线，最后到达计划部，计划部下达生产订单与采购申请，当完工时，财务收到客户的第二笔款时，订单管理部门创建出货单ZSDU005，并将出货单交给财务，财务确定满足出货条件时，出库，当客户验收时，将出货单转成交货单ZSDU005。

系统标准功能：当物料有库存时，VL01N创建交货单，或者直接将SO转为交货单

销售订单转交货单并过账VL02N

VL02N报错：因为交货单创建之后，没有进行拣配操作

拣配数量与交货数量相等

当交货单创建完成，查看凭证流

3、根据交货单单号，创建开票凭证VF01

创建日记账分录，VF02

产生的凭证流

查看凭证

三、财务结算

1、预收款

收到客户预收款可以通过F-02手工记账，也可以进行票据的导入

手工记账时借：09(客户-借-特殊总账)，SGL（其他应收款-往来单位-非关联方）

贷：19，SGL（合同负债），并在行项目中填写合同号

业务：收到客户的账款或票据时，在ZFIU009进行票据登记

之后在ZFIU011进行合同认领，根据模板进行填写，点击过账

之后通过FBL5N查看客户行项目

2、收款清账

当收到客户款时，通常为分批收到，那么应收的账款就与收到的款项不一致

当收到客户的全部款项时，在FB05或者F-32进行清账

填写客户编码，选择处理未清项

注意，此处如果清客户的预付款或者运费，可以在此处的特殊总账标识中选择

形成负记账，因此此处是收到货款，因此再支付金额处正常填写收到的款项即可，凭证会自动生成还没有收到的款

注意此处，一般来说，都是收到全部款项再进行清账

形成负记账的原因：

当取消上述页签所选择的功能时，此时，由支付金额变成剩余项目

如果是剩余项目，当收到80000的货款时，此处就要填写7040000-80000的数值，也就是收到这笔款，剩下的未收到的款

之后，通过FBL5N查看客户行项目，可以看到客户的款项已清