单账户资金预算设置
新建一个用于保留款准备金的帐户
修改弹性域记得取消冻结弹性域,改完再点回去。
我选择在会计科目添加一个保留款准备金科目。(注:科目和账户不一样,满足一个完整的段值才是账户。)
启用预算功能和定义保留款准备金帐户
搜索不到,点击“创建”。
定义预算控制要使用的资金预算
状态:有“打开”,“将来打开”,“冻结”。冻结的意思是锁定预算不能修改。
定义预算组织
点击“范围”。
属于你要控制预算的账户范围。然后点击“预算控制”
资金检查级别:绝对和建议,绝对就是资金检查不通过就不能进行资金准备。建议是资金检查不过会警告但还是能进行资金准备。
定义系统层级预算控制组
到“系统管理员”的配置文件设置
为资金检查预算输入预算分录
“预算”和“预算组织”填入上面设置的。
“账户”输入预算控制账户(记得只是输入单个账户,不要输入多个)
“规则”是预算金额分配的方法,如我么选择平均分配,可以看到金额被平均分配到6个月中。每个月350.确定后,点击“创建日记账”。
输入“日记账批名”和“类别”,然后点击“检查资金”,成功后点击“准备金”。
提示“资金保留成功后”,可以看到“资金状态”变成Passed,说明通过。点击“查看结果”。
可以看到“批准”。Base Amount也就是预算金的基准额,这就是预算控制额度,每个月都是350.点击“完成”。
请求提交成功后,“查看输出”
设置成功
测试:
资金检查通过,把金额改为1000.(注:资金检查只是检查,可以随意更改金额,不过金额更改后要重新检查。)
超过我们预算的每个月的预算(350元),资金检查不通过,同时我们选择资金检查级别为绝对,所以不能进行资金保留。重新改为10元,检查后,进行“资金保留”
可见资金保留成功,可以进行审批过账的操作。(注:这时候金额不能被修改,必须先取消资金保留,因为这时候系统已经保留足够钱完成这个日记账,所以取消了资金保留才能修改金额)
预算处理总流程:
注:生成日记账的时候注意日记账是生成到哪个区间的。试过生成到另外区间使用另一个区间的预算,导致另一个区间预算金额不足。
补充一个查看预算余额操作
启用预算控制时,必须钩选“要求预算日记帐”
点“打开下一年度”后系统会提示是否打开预算的下一年度,提交请求完成后,最近打开年度会显示在这里