AR-关于定金/保证金的系统操作

1、设置

（1）定义定金的事物处理类型

     

 （2）定义定金的标准通知单行

     

 （3）为该事物处理类型定义序列

     

2、定金发票录入

     

     类别选择定金，类型选择上步新建的定金事物处理类型；

     单击‘commitment’<承付款>标签页，录入定金金额，定金标准通知单行，摘要等。

     最后，单击完成。

3、定金贷项

   在处理应收发票时，如果多录了金额，则可以通过借/贷项通知单来进行冲抵。而定金则可以通过贷记的方式进行金额的冲减。

   （1）先找到需要贷记的定金发票。

   （2）单击（菜单-活动-贷记），输入贷记金额。

     

    单击‘完成’按钮。

   （3）查找原定金发票，发现金额已经冲减。

4、定金收款

   定金收款和正常发票收款一致。

5、定金核销

   --无论定金发票是否已经收款，都可以和正常发票核销。

  （1）找到需要核销定金的正常发票。

  （2）单击（菜单-活动-核销定金）选择需要核销的定金编号，保存即可。

  （3）重新查询正常发票，发现余额减少了。

6、定金收款退回

   正常收款的退款需要客户的贷项通知单，而定金的退款则不需要。

  （1）设置

    收款退回的审批权限。

    

    系统选项中的收款退回金额权限：

    

    新建退款和收款退回的应收款活动类型。

    

  （2）查找定金的收款记录。进入核销界面。

    

   （3）在上步界面中，新增一行，apply to 选择 Receipt Write-off，然后填入金额，并且在activity中输入之前新建的收款退回应收活动类型。

    

   （4）在新增一行，apply to 选择refund，然后填入金额，保存。

    

   （5）在应付模块会产生一个应付发票，可以进行付款。

    

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