oracle会计科目明细请求,Oracle EBS R12财务月结基础

请注意从输出文件中获得相关的信息，以帮助复核日记帐的生成情况。

7、在总账中过账应付来源的凭证

在总账中将所有来源于应付的业务全部过账，以更新账户余额。

8、确认及核对供应商余额

在应付模块运行“CUX：供应商余额明细表”(或“帐户分析报表”Account Analysis Report)，在总帐模块运行“试算表trail balance”，检查应付负债科目与总账负债科目余额是否相等(必要时，可与供应商对帐)；

注意：建议应付与总账的对账在总账未进行期末重估时进行。

9、应付传送至资产

在完成上述的应付业务传送总帐后，将应付中涉及资产的内容传送至资产接口，通过提交请求“创建成批增加create massive addition”

10、关闭应付本期期间

到月末或下月月初，为防止用户将应付业务入错期间，需要将相应应付会计期关闭。

将期间状态选择为“关闭”，然后保存；在保存时，系统会自动检查是否有例外存在，例外包括未生成分录的发票与付款，以及未传送总帐的应付分录，若存在，则按前述方式进行处理，然后再进行应付期间的关闭。

11、检查本期应付发票的装订情况(可选步骤、视具体凭证装订解决方案而定)

检查本期应付发票的装订情况，是否按序号整理存放。

12、检查本期付款单据的装订情况(可选步骤、视具体凭证装订解决方案而定)

检查本期付款单据的装订情况，是否按序号整理存放。

序号需核对的科

目

科目示例

可用到的主要标

准报表

常用的开发报表

1 应付帐款类

科目

如应付帐款、其他应付

款

帐户分析报表

CUX：供应商发票余额

明细表

2 预付帐款类

科目

如预付帐款、其他应收

款

帐户分析报表

预付款状态报表

CUX：供应商预付款余

额表

3 应计负债如应付帐款-暂估未开票接收报表CUX：应付暂估余额明细报表

4 进行税如应交税金-应交增值

税-进项税

帐户分析报表

CUX：进项税核对报表

应付模块的对帐－日常操作要求