5 MM模块-OBYC自动科目分配专题(后台表: T030-科目自动分配查询表）

已于 2024-06-09 14:18:45 修改
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分类专栏： # 专题解决方案汇总 文章标签： SAP MM模块
于 2024-05-22 02:16:51 首次发布
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0 业务背景

在SAP前台进行业务过账操作的时候，系统会根据物料类型或物料组和移动类型组合，自动进行科目分配，这个后台配置就是OBYC的内容。本专题就详细列举所有的前台涉及到的自动科目分配涉及到的交易。

1 常见的OBYC自动科目记账的类型

1.1 物料存货记账科目
1.2 期初库存导入记账科目
1.3 采购应付暂估记账科目
1.4 运费、杂费记账科目
1.5 盘盈盘亏，差异记账科目
1.6 质量、生产等消耗科目
 

2 后台表配置SPRO路径或事务码

2.1 SPRO->物料管理->评估和科目设置->科目确定->无向导的科目确定->配置自动记帐 或 事务码OMWB

2.2 SPRO->物料管理->后勤发票校验->配置自动记帐 事务码OMR0 & OBYC

2.3 查询OBYC所有数据的后台表：T030

3 OBYC字段解释

3.1 评估修改=评估分组代码：BNVG 解释：可以使用T001K查询，工厂在评估范围分组中定义的评估分组代码 具体详细配置：54 MM配置-评估和科目设置-OBYC评估分组代码(Group Together Valuation Areas) =OBYC-CSDN博客

3.2 一般修改：记帐的科目修改码，可以通过事务码OMJJ移动类型配置中查询到详细信息。

3.3 评估级别：就是物料类型对应的评估类。例如：评估类3000表示原材料，3100表示贸易件等。

3.4 账户(借方/贷方)：就是对应的不同类型业务的总账科目，解释：如不选的话，科目输入只有一栏，如选中则借方和贷方栏则均需要输入。所以，对于借方和贷方科目一致的情况下，可以不选择，只输入一项即可。如果是某些损益类（如盘点盈亏）的收益和损失是记在不同科目上的，则需要分开借方和贷方进行输入总账科目。

4 OBYC交易类型明细解释

4.1 AKO-分配物料消耗费用/收入

当物料采用标准价时，从供应商寄售库存和普通库存互相转产生的价差，如MB1B:311/312 K，记入 "材料成本差异科目" 可以根据评估类记入不同的"材料成本差异科目" 。

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01AKOBNVG　30001404010000材料成本差异-原材料
BN01AKOBNVG　31001404020000材料成本差异-贸易件
BN01AKOBNVG　79001404030000材料成本差异-半成品
BN01AKOBNVG　79201404040000材料成本差异-成品

4.2 AUM-存货专用费用/收入

工厂之间货物移动或者物料到物料之间的转换产生的价差，如309物料到物料的转移差异，411E销售订单库存到自有库存的转移，对于STO (公司内或跨公司)的库存转移似乎和这无关，即使材料采用STO,采购价格和物料价差由PRD(采购价差)决定。 303/305/301/313不同工厂间库存移动产生的差异。记入 "材料成本差异科目" 可以根据评估类记入不同的"材料成本差异科目" 。

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01AUMBNVG　30001404010000材料成本差异-原材料
BN01AUMBNVG　31001404020000材料成本差异-贸易件
BN01AUMBNVG　79001404030000材料成本差异-半成品
BN01AUMBNVG　79201404040000材料成本差异-成品

4.3 BSV-库存帐户变化

外包引起的存货变更,外包PO的收货或外包后续调整，科目根据不同的valuation class配置类似委外加工结转|产出科目或直接使用生产成本产出科目。委外加工采购收货核销，供应商处库存之后，可能需要后续调整记账，101 委外采购订单收货。

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01BSVBNVG　30001408010000委托加工物资-转出
BN01BSVBNVG　31001408010000委托加工物资-转出
BN01BSVBNVG　79001408010000委托加工物资-转出
BN01BSVBNVG　79201408010000委托加工物资-转出

4.4 BSX-存货记帐

根据不同的valuation class 对应不同的存货科目，存货科目配置,对采购入库/生产入库的科目，101 存货科目配置，101针对采购订单/生产订单/131重复制造-收货业务。

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01BSXBNVG　30001403030003库存存货-原材料
BN01BSXBNVG　31001403030002库存存货-贸易件
BN01BSXBNVG　79001403030001库存存货-半成品
BN01BSXBNVG　79201403030000库存存货-成品

4.5 COC-其他消费的重估

重估消耗科目，主营业务成本-差异

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01COCBNVG　30006401050000主营业务成本-差异
BN01COCBNVG　31006401050000主营业务成本-差异
BN01COCBNVG　79006401050000主营业务成本-差异
BN01COCBNVG　79206401050000主营业务成本-差异

4.6 DIF-物料管理少量差异

物料管理少量差异，MIRO时在容限范围(Tcode:OMR6)内的小差异,比如GR/IR line item amount是100USD,AP是100.8(or 99.5)USD,就需要配置DIF科目。

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01DIF　　　1404030000材料成本差异-半成品

 4.7 FRL-外部加工

外协加工服务费，外协加工采购订单收货时的加工费记账到相应的成本元素科目,101委外采购订单收货

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01FRLBNVG　30001408010000委托加工物资-加工费
BN01FRLBNVG　31001408010000委托加工物资-加工费
BN01FRLBNVG　79001408010000委托加工物资-加工费
BN01FRLBNVG　79201408010000委托加工物资-加工费

4.8 GBB-库存记帐的冲销输入

4.8.1 GBB-AUA-生产成本-差异结转

生产订单入库时的差异对应的总账科目，生产订单结转（101、102）

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01GBBBNVGAUA79005001010000生产成本-差异结转
BN01GBBBNVGAUA79205001010000生产成本-差异结转

4.8.2 GBB-AUF-生产成本-完工入库

生产成本转出-对生产订单收货，收货（101、102）

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01GBBBNVGAUF79005001020000生产成本-完工入库
BN01GBBBNVGAUF79205001020000生产成本-完工入库

4.8.3 GBB-BSA-期初导入-存货

库存初始化科目，库存初始化，初始库存余额的记账科目，初始库存（561、562）

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01GBBBNVGBSA30009900010000期初导入-存货
BN01GBBBNVGBSA31009900010000期初导入-存货
BN01GBBBNVGBSA79009900010000期初导入-存货
BN01GBBBNVGBSA79209900010000期初导入-存货

4.8.4 GBB-INV-待处理财产损溢

库存使用中造成的损益差异, 例如:库存盘盈盘亏,701/702移动类型

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01GBBBNVGINV30001901010000待处理财产损溢
BN01GBBBNVGINV31001901010000待处理财产损溢
BN01GBBBNVGINV79001901010000待处理财产损溢
BN01GBBBNVGINV79201901010000待处理财产损溢

4.8.5 GBB-PRF-材料成本差异

101生产订单收货产生的差异

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01GBBBNVGPRF30001404010000材料成本差异-原材料
BN01GBBBNVGPRF31001404020000材料成本差异-贸易件
BN01GBBBNVGPRF79001404030000材料成本差异-半成品
BN01GBBBNVGPRF79201404040000材料成本差异-成品

4.8.6 GBB-VAX-发出商品

发出商品，移动类型601,销售退货，移动类型653,654

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01GBBBNVGVAX30001401010000发出商品
BN01GBBBNVGVAX31001401010000发出商品
BN01GBBBNVGVAX79001401010000发出商品
BN01GBBBNVGVAX79201401010000发出商品

4.8.7 GBB-VAY-发出商品

发出商品，移动类型601,销售退货，移动类型653,654

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01GBBBNVGVAY30001401010000发出商品
BN01GBBBNVGVAY31001401010000发出商品
BN01GBBBNVGVAY79001401010000发出商品
BN01GBBBNVGVAY79201401010000发出商品

4.8.8 GBB-VBO-委托加工物资

委托加工材料消耗，库存消耗（543、544）

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01GBBBNVGVBO30001402010000委托加工物资-材料
BN01GBBBNVGVBO31001402010000委托加工物资-材料
BN01GBBBNVGVBO79001402010000委托加工物资-材料
BN01GBBBNVGVBO79201402010000委托加工物资-材料

4.8.9 GBB-VBR-生产成本-主材

库存消耗（261、262）生产发料

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01GBBBNVGVBR30005001010000生产成本-主材
BN01GBBBNVGVBR31005001010000生产成本-主材
BN01GBBBNVGVBR79005001010000生产成本-主材
BN01GBBBNVGVBR79205001010000生产成本-主材

4.8.10 GBB-VKA-发出商品

SAP提供的default for sales order account assignment。SAP提供的default for project account assignment, 输入SE16:V_T163K,K->VBR,M->VKA,P->VKP K类PO(费用类PO)和P类PO大家都很熟悉,M类PO通常是指为某Sales order购买收货将到指定的SO stock。

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01GBBBNVGVKA30001406010000发出商品
BN01GBBBNVGVKA31001406010000发出商品
BN01GBBBNVGVKA79001406010000发出商品
BN01GBBBNVGVKA79201406010000发出商品

4.8.11 GBB-VNG-生产损耗-报废

报废处理，仓库报废移动类型551，552

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01GBBBNVGVNG30007000150200生产损耗-报废
BN01GBBBNVGVNG31007000150200生产损耗-报废
BN01GBBBNVGVNG79007000150200生产损耗-报废
BN01GBBBNVGVNG79207000150200生产损耗-报废

4.8.12 GBB-ZOB-应付账款-应付暂估

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01GBBBNVGZOB30002202090000应付账款-应付暂估
BN01GBBBNVGZOB31002202090000应付账款-应付暂估
BN01GBBBNVGZOB79002202090000应付账款-应付暂估
BN01GBBBNVGZOB79202202090000应付账款-应付暂估

4.8.13 GBB-ZOF-生产成本-主材

副产品收货531，532

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01GBBBNVGZOF30005001010000生产成本-主材
BN01GBBBNVGZOF31005001010000生产成本-主材
BN01GBBBNVGZOF79005001010000生产成本-主材
BN01GBBBNVGZOF79205001010000生产成本-主材

4.9 PRD-成本价格差额

4.9.1 PRD-空-材料成本差异

生产订单/采购订单收货价差, 价格差异(收货、发票校验冲消时候在库金额不足)。

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01PRDBNVG　30001404010000材料成本差异-原材料
BN01PRDBNVG　31001404020000材料成本差异-贸易件
BN01PRDBNVG　79001404030000材料成本差异-半成品
BN01PRDBNVG　79201404040000材料成本差异-成品

4.9.2 PRD-PRA-材料成本差异

生产订单结算差异，而PRA是收集发料冲销和其他移动产生的差异(业务场景可参考下面)。例如-262/544，采购发票价格差异（分包收货差异，免费收货），影响移动平均价。

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01PRDBNVGPRA30001404010000材料成本差异-原材料
BN01PRDBNVGPRA31001404020000材料成本差异-贸易件
BN01PRDBNVGPRA79001404030000材料成本差异-半成品
BN01PRDBNVGPRA79201404040000材料成本差异-成品

4.9.3 PRD-PRF-材料成本差异

生产订单结算差异，生产订单差异

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01PRDBNVGPRF30001404010000材料成本差异-原材料
BN01PRDBNVGPRF31001404020000材料成本差异-贸易件
BN01PRDBNVGPRF79001404030000材料成本差异-半成品
BN01PRDBNVGPRF79201404040000材料成本差异-成品

4.9.4 PRD-PRU-材料成本差异

生产订单结算差异，工厂间转移价格差异

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01PRDBNVGPRU30001404010000材料成本差异-原材料
BN01PRDBNVGPRU31001404020000材料成本差异-贸易件
BN01PRDBNVGPRU79001404030000材料成本差异-半成品
BN01PRDBNVGPRU79201404040000材料成本差异-成品

4.10 PRV-从低层价格差异得到的物料分类帐

差异科目，ML低层价差

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01PRVBNVG　30001404010000材料成本差异-原材料
BN01PRVBNVG　31001404020000材料成本差异-贸易件
BN01PRVBNVG　79001404030000材料成本差异-半成品
BN01PRVBNVG　79201404040000材料成本差异-成品

4.11 PRY-成本价格差额(总帐)

差异科目，ML相关成本价格差额

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01PRYBNVG　30001404010000材料成本差异-原材料
BN01PRYBNVG　31001404020000材料成本差异-贸易件
BN01PRYBNVG　79001404030000材料成本差异-半成品
BN01PRYBNVG　79201404040000材料成本差异-成品

4.11 UMB-来自重估损益

来自重估损益,标准（定额）价格变更

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01UMBBNVG　30001404010000材料成本差异-原材料
BN01UMBBNVG　31001404020000材料成本差异-贸易件
BN01UMBBNVG　79001404030000材料成本差异-半成品
BN01UMBBNVG　79201404040000材料成本差异-成品

4.12 WRX-货物和发票清算科目

科目TE码评估分组代码科目修改评估级别账户(借方/贷方)总账科目描述
BN01WRXBNVG　　2222010100应付账款-应付暂估

Done.
Created on 22nd May,2024

清风日下
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