10 MM模块&SD模块-STO之公司间交易IDoc配置-公司间STO AR自动IDoc AP开票

0 总体说明

SAP实施项目中，到了第3个阶段-系统实现，在这个阶段，因为蓝图汇报已经结束，配置也差不多完成了，自开发还在进行中，SAP标准功能下，可以进行基础业务的前台操作了，在实现阶段的尾端，客户指定的关键用户（俗称KU-Key User）会进行前台业务操作和练习，提高熟练程度，同时需要在外部SAP顾问的帮助下，编写模块操作手册。

我们现在以客户关键用户的角色，进行前台操作手册编写。

1 业务说明

不同公司代码下-工厂间库存转储-STO发货&手动收货(二步法 Mvt.643-(在途T+) & 101+) 有在途库存，发货公司开销售发票AR后，自动IDoc生成接收方采购发票AP。

发货方AR应付发票开票节点1：收货方完成收货后 (STO勾选基于收货的发票校验）

发货方AR应付发票开票节点2：收货方完成收货前 (STO不勾选基于收货的发票校验）

2 测试主数据准备

2.1 主数据概览

物料号：6630000010

发货公司/生产公司：1088（内部供应商：66CV1088）
发货工厂/生产工厂：1087（内部供应商：66PV1087）

销售组织：1088/B1/B0

收货公司/客户公司：1091（内部客户：66CC1091）
收货工厂/客户工厂：1090（内部客户：66PC1090）

采购组织：BN01

BOTECK 公司间STO 8640000018 已创建

2.2 工厂代码绑定供应商和客户

发货方：T001W-工厂/分支机构 = 供应商

解释：BP维护

收货方：T001W-工厂/分支机构 = 客户

解释：MM模块后台配置

2.2 物料主数据后台表检查

发货方：MARC-物料的工厂数据

收货方：MARC-物料的工厂数据

发货方：MVKE-物料销售数据

2.3 供应商主数据后台表检查-工厂级别

发货方：LFA1-供应商主数据 (一般地区)

发货方：LFB1-供应商主数据 (公司代码)

解释：发货方工厂代码供应商需要扩收货方公司代码

2.4 供应商主数据后台表检查-公司级别

发货方：LFA1-供应商主数据 (一般地区)

发货方：LFB1-供应商主数据 (公司代码)

解释：发货方公司代码供应商需要扩收货方公司代码

2.5 客户主数据后台表检查-工厂级别

收货方：KNA1-客户主文件的一般数据

收货方：KNB1-客户主数据 (公司代码)

解释：发货方工厂代码客户需要扩发货方公司代码

收货方：KNVV-客户主数据 (公司代码)

解释：发货方工厂代码客户需要扩发货方销售区域

2.6 客户主数据后台表检查-公司级别

收货方：KNA1-客户主文件的一般数据

收货方：KNB1-客户主数据 (公司代码)

解释：发货方公司代码客户需要扩发货方公司代码

收货方：KNVV-客户主数据 (公司代码)

解释：发货方公司代码客户需要扩发货方销售区域

3 MM模块-跨公司STO定价过程

3.1 M/08跨公司STO定价过程

事务码：M/08

3.2 OMFN定义供应商方案组

事务码：OMFN

B0    BOTECK标准采购方案组
B1    BOTECK跨公司STO方案组

3.3 OMFM定义采购组织方案组

事务码：OMFM

3.4 OMFP将方案组分配给采购组织

事务码：OMFP

3.5 OMFO确定标准采购订单的计算方式

事务码：OMFO

4 SD模块-跨公司STO定价过程

4.1 V/08跨公司STO定价过程

事务码：V/08

4.2 定义销售组织

事务码：V_TVKO

4.3 定义销售渠道

事务码：V_TVTW

4.4 给销售组织分配分销渠道

事务码：SPRO

3 ICS输出类型相关设置和配置

3.1 OVKK 维护发出公司/生产公司销售组织对应定价过程

事务码：OVKK

3.2 VOFA 维护发出公司/生产公司-公司间销售开票凭证类型

事务码：VOFA

3.4 VOV8 维护公司间销售订单类型和公司间开票类型

事务码：VOV8

3.5 V/42 公司间开票输出过程

事务码：V/42 - 输出确定过程 

3.6 V/40 公司间开票输出过程

事务码：V/40 - 输出确定过程 

3.7 VV31 创建输出条件(发货公司/生产公司)

事务码：VV31

3.8 OVVA 维护销售组织内部客户编号

事务码：OVVA

4 ICS IDoc相关设置和配置

4.1 WEL1 EDI 逻辑地址配置(配置)

规则说明1：纯数字情形

逻辑地址：10010000002002（解释：1001=发货方公司代码，000000补充6个0，2002收货方公司代码客户代码）

SAP系统中的目标：20020000001001（解释：2002=收货方公司代码，000000补充6个0，1001发货方公司代码供应商代码）

规则说明2：有字母情形

逻辑地址：108866CC1091（解释：1088=发货方公司代码，不要补0，66CC1091收货方公司代码客户代码） 

SAP系统中的目标：109166CV1088（解释：1091=收货方公司代码，不要补0，66CV1088发货方公司代码供应商代码）

事务码：WEL1 - EDI：EDILOGADR 接口发票 

逻辑地址：发出公司/生产公司 1088 +  接收公司/客户公司对应内部客户 66CC1091（108866CC1091）

SAP系统中的目标：接收公司/客户公司 1091 + 发出公司/生产公司对应供应商 66CV1088

事务码WEL1进入，

1处，点击 新条目

2处，发出公司/生产公司 1088

3处，接收公司/客户公司对应内部客户 66CC1091

4处，接收公司/客户公司 1091

5处，发出公司/生产公司对应供应商 66CV1088

6处，点击 保存 按钮

4.2 SM59 ABAP连接-创建RFC连接

事务码：SM59 - RFC 目标（显示/编辑） 

1处，点击 新建按钮

2处，输入 目标 名称

3处，选择 3 到ABAP系统的RFC连接

4处，点击 确认

5处，输入 描述1

6处，设置 参数

7处，点击 保存 按钮

RFC目标：ZMM_BOTECK_IDOC

4.3 WE21 创建IDOC处理端口

事务码：WE21 - 端口定义 

1处，选择 事务性 RFC

2处，点击 创建 按钮，进入弹窗

3处，选择生成端口名称

4处，点击 确认

5处，输入端口描述

6处，选择 记录类型

7处，输入RFC连接 ZMM_BOTECK_IDOC（第3步创建）

8处，点击 保存 按钮

4.4 WE20 创建合作伙伴参数文件-KU内部客户

事务码：WE20 - 伙伴参数文件 

1处，点击 创建 按钮

2处，输入 合作伙伴编号 

3处，选择 伙伴类型

4处，用户类型 US

5处，输入 代理人

6处，点击 保存

7处，点击 增加 按钮

8处，输入伙伴角色BP

9处，输入 消息类型 INVOIC - 开票/计费凭证

10处，输入 消息代码 FI

11处，点击 出站选项

12处，输入 接收方端口 A000000008 - 事务性 RFC ZMM_BOTECK_IDOC端口

13处，选择 立即传递IDoc

14处，基本类型 INVOIC01 - 发票/开票凭证

15处，勾选 出现语法错误后取消处理

16处，点击 消息控制

4.5 WE20 创建合作伙伴参数文件-LI内部供应商

事务码：WE20 - 伙伴参数文件 

5 ICS OBC*设置

5.1 OBCE 财务设置

事务码：OBCE

5.2 OBCA 为EDI接收发票分配公司代码

事务码：OBCA

5.3 OBCB 为EDI接收发票分配总账科目

事务码：OBCB

事务码FS00创建：材料-公司间交易科目

材料-公司间交易科目：1405030003

5.4 OBCD 为EDI接收发票分配税码

事务码：OBCD

6 前台测试过程

测试数据

物料号：6630000010

发货公司/生产公司：1088（内部供应商：66CV1088）
发货工厂/生产工厂：1087（内部供应商：66PV1087）

销售组织：1088/B1/B0

收货公司/客户公司：1091（内部客户：66CC1091）
收货工厂/客户工厂：1090（内部客户：66PC1090）

采购组织：BN01

BOTECK 公司间STO 8640000018 已创建

6.1 ME21N创建跨公司转储STO

事务码：ME21N

BOTECK 公司间STO 8640000019 已创建

6.2 VL10B创建跨公司转储STO OBD

事务码：VL10B

OBD:  80003992

6.3 VL02N 发货公司/生产公司对应生产工厂发货

事务码：VL02N

PGI: 4900006877

6.4 VF01 发货公司/生产公司对应生产工厂发货

事务码：VF01