oracle wip 拆解工单 操作_总账工单 32问

总账工单自2020年5月上线以来，大家提出了很多中肯的意见与建议，系统持续进行着更新与优化，今天跟大家聊聊总账工单在使用过程中经常碰到的问题。

一、权限问题

Q1

无总账工单制单权限怎么办？

答：联系本单位关键用户开通，关键用户一般为财务负责人。
开通方式：直接在报账系统的系统管理中进行用户授权增加即可。

Q2

总账工单制单人无oracle系统制单权限，凭证是否可以推送？

答：可以推送。

二、所属部门

Q1

总账工单所属部门怎么选择？

答：按核算主体类型来选择所属部门：
1.1  填报非代管项目(含工会)的工单，选择“商管”的费用部门，如：各地商管公司-**区域-**万达广场-财务部;
1.2  填报代管项目的工单，选择“商业项目”的费用部门，如：各地商管公司-各商业项目公司(虚拟)-**区域(商业项目)-**(商业项目);
1.3 业务处理中心填报工单，选择“商管集团-财务业务处理中心-**管理部”或“商管集团-业务处理中心-商业项目部门(虚拟)_自建”。

Q2

所属部门选择不到商业项目的怎么办？

答：自行申请跨部门授权。

Q3

跨部门授权选不到商业项目怎么办？

答：核实是否新建“商业项目”虚拟架构，2019年底总部已通知所有代管项目一并新建，新移交项目需单独走流程申请报账系统后台添加“商业项目”的虚拟组织架构。

三、核算主体

Q1

凭证核算主体怎么选择？

答：默认为填报人所属部门的核算主体，可不修改，与推送无关。

Q2

业务事项内的核算主体怎么选？

答：选择实际需要推送的核算主体，与上述的凭证核算主体区别。

Q3

一个工单是否可以填写不同的核算主体凭证？

答：可以。支持多业务事项、多核算主体。

备注：单据头信息的核算主体不涉及凭证推送，但是拆分单据会根据单据业务事项行选择的主体来生成拆分单据，也就是业务事项行选择的核算主体是哪个，就推送哪个主体的凭证。

四、业务事项

Q1

业务事项怎么选择？

答：固化业务事项类型是由所属部门做限制的：
1.1 所属部门为商管，可选商管、租金户、销售物业、工会业务事项；
1.2 所属部门为商业项目，可以选择代管项目业务事项；
1.3 已经存在固化事项的，不允许使用自定义；
1.4 如需经常发生的业务无固化事项，可联系业务处理中心邵靓靓(shaoliangliang)评估增加。

Q2

已固化业务事项缺少需使用的科目名称怎么办？

答：可通过复制固化的会计分录，仍无法满足需求，可联系业务处理中心邵靓靓(shaoliangliang)评估增加。

Q3

总账工单能做工会账套凭证？

答：可以，需要跨部门申请核算主体权限，所属部门选择商管，固化业务事项第7类。

五、辅助核算

Q1

辅助核算缺少需要核算的辅助字段怎么办？

答：可联系业务处理中心邵靓靓(shaoliangliang)评估增加。

Q2

辅助核算选择不到在oracle存在的供应商、商户信息？

答：可先联系oracle系统老师(v_orasupport_sg)查看，仍无法解决拉群业务处理中心林建兴(linjianxing1)、王金凤(v_wangjinfeng1)。

Q3

核算主体为室外街，辅助核算中公司段为大商业，没法修改？

答：不影响凭证推送的正确性。

Q4

核算待抵扣进项税需选择“个人报销”怎么办？

答：选择“P01个人报销 ”的虚拟供应商。

Q5

租金户凭证无法选择产品服务段，解决了吗？

答：该问题已解决，可以选到。

Q6

供应商为缺省怎么选不到？

答：供应商缺省搜索“EPR0”或者直接搜索“缺省”，不可搜索“0”。

Q7

核算“收非同一上市主体代垫员工社保公积金”时，录入供应商名称后显示的供应商编码与在oracle核算的编码不一致，怎么办？

答：总账工单显示的供应商编码实际为员工编码(即员工ID)，由HR系统同步而来，可与被代垫公司人事沟通取得。新模式优化中。

六、凭证分录

Q1

凭证分录金额为零会不会推送？

答：分录金额为零的分录不会推送，并且可以不选择辅助核算信息。

Q2

凭证分录行支持录入多少行？

答：受目前系统运行压力限制，最多300行。

七、凭证影像

Q1

影像怎么上传？

答：所有影像必须通过本地上传、并且需选择对应的业务事项，方能传至电子影像系统。

Q2

影像是否可以通过条形码上传？

答：方案研究中。因业务事项需要与影像一一对应，一个工单条形码无法上传多个业务事项，故暂不支持。

八、加载功能

Q1

固化的业务事项下载模板是否可以自行加行？

答：目前不支持，列入排期优化。

Q2

模板经常导入报错，是什么原因？

答：每次加载时需重新下载模板后，避免因模板问题导致无法上传。

Q3

模板中的辅助核算未缺省可以不填？

答：缺省需填写0。

九、收单撤回

Q1

收单人怎么配置？

答：联系本单位关键用户开通，关键用户一般为财务负责人。

开通方式：收单人是审批节点，需至报账系统用户配置处配置，若需替换则至审批节点替换处替换。

Q2

部分单据提交后为什么无法撤回？

答：处理中心审核员打开单据查看后无法主动撤回。

Q3

哪些凭证会自动转发，转发给谁？

答：转发由所属部门控制，接收人由核算主体配置的出纳控制。

3.1 所属部门为业务处理中心的总账工单在凭证推送成功后会自动转发，其他不转发；

3.2 接收人为核算主体下已配置的出纳，而非收单人，修改核算主体下的出纳需发起流程后台配置(参考20200826商管财务万信通知)。

十、复制红冲

Q1

总账工单复制功能是否有注意事项？

答：使用复制功能尤其检查辅助核算信息是否选齐，某些科目可能辅助核算字段增加了，但制作工单时并未选择。

Q2

总账工单红冲功能是否有注意事项？

答：总账工单手工红冲默认凭证日期与原凭证日期一致，务必进行修改。

Q3

总账工单是否能支持自动红冲？

答：已上线。由制单人选择工单中的业务事项是否自动红冲，自动红冲生成的凭证为原凭证日期的次月1号(日期不可修改)。

十一、凭证推送

Q1

总账工单收单后未推送凭证？

答：可在《数据平台-总账工单明细表》查询推送凭证，如校验规则错误，oracle会返回错误信息。

Q2

总账工单收单后多久推送凭证？

答：系统自动任务，月末工单量较大需要时间处理，超4小时未推送可联系王金凤(v_wangjinfeng1)查看。

十二、论坛参考

1、 总账工单新功能你知多少(一) h ttp://10.199.207.85/forum.php?mod=viewthread&tid=6635 2、总账工单新功能你知多少(二) http://10.199.207.85/forum.php?mod=viewthread&tid=6636 3、核算组-总账工单审核标准及业务事项录入操作视频： http://10.199.207.85/forum.php?mod=viewthread&tid=6543 4、福州区域-总账工单你学会了吗？ http://10.199.207.85/forum.php?mod=viewthread&tid=6563 5、福州区域-总账工单批量导入你会了吗？ http://10.199.207.85/forum.php?mod=viewthread&tid=6638

十三、后续部分优化内容

1、红冲凭证日期默认为红冲当天日期。

2、凭证分录日期与业务事项日期做校验保持一致。

3、分录借贷方向与实际录入金额为准校验保持一致。

4、总账工单查询支持增加其他字段条件查询，并按查询结果导出。

5、在影像中的事项名称中加入与工单业务事项相匹配的序号 。

6、核算非同一上市主体员工社保公积金时可查看到万信号等信息。

7、支持按费用所属部门查询总账工单，方便复制、红冲离职人员发起的总账工单。

感谢大家阅览，欢迎大家积极反馈需求，我们一起期待总账工单更多的新功能，敬请关注论坛更新。