sap供应商主数据表_SAP预付/预收款操作说明

概述:

在SAP中处理客户或供应商的预收/预付款相关业务流程操作说明, 首先由业务部门(销售或采购)下达销售/采购订单,同时基于订单提交预收/预付申请,客户/供应商款项到账时,由财务部门在SAP中勾选申请单来收付款;最后在财务转应收/应付转发票时自动核销。

目的:让业务部门和财务通过本说明迅速掌握SAP预收/预付款操作流程

特别说明:

1、对于依照中国财务准则来构建系统逻辑的项目,只能使用预付款申请,不要使用预付款发票。

2、以预付款为例,简略来说它的逻辑是:预付款申请只是一个申请单,不会产生任何财务分录。当对预付款申请付款时,会借预付账款,贷银行/现金等。在收到发票核销时,会产生分录借应付账款,贷预付账款,完全符合中国财务的记账要求。

一.   在SAP中下达销售/采购订单 (本说明以采购预付款为例)

路径:主菜单-采购-采购订单

操作岗位:建议为采购员

简述:由采购在SAP中下达与供应商的采购订单(购买哪些物料或服务,数量、金额等信息)

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