SAP年结操作方法
一、概述
目的 | 年结 |
触发条件 | 所有业务和财务凭证都已完成; |
必要条件 | 所有业务和财务凭证都已完成; |
菜单路径 | 第一步:FAGLGVTR 第二步:F.07 第三步:AJRW 第四步:AJAB 第五步:2KES |
事务代码 | 第一步:FAGLGVTR 总帐余额结转 第二步:F.07 应收应付余额结转 第三步:AJAB 关闭旧的资产财务年度(对于资产会计来说只有2个财务年度能同时打开)如果有资产未折旧,就会有错误,运行折旧后再来关闭。 第四步:AJRW 开启新的资产财务年度影响:不执行这个步骤,资产余额表S_ALR_87011994在新财年无法运行。 第五步:2KES |
检核 | |
操作提示 | 可将事务代码设置到收藏夹内。 |
二、详细操作步骤
第一步 使用事务码FAGLGVTR 选择分类帐:0L 公司代码: 会计年度 :选择新的会计年度 钩选 如右图所示 | |
测试运行 执行结果 无误后去掉 测试运行 选择后台执行 | |
选择立刻执行 保存: | |
退出,使用事务码SM37 查看作业 右图显示已完成 备注:执行完0L分类帐后,再重复执行Z1分类帐即可; | |
第二步AR、AP的余额结转: 事务码:F.07 | |
选择公司代码 余额结转到的会计年度选择新的会计年度 所有选项都打钩,如右图所示 备注:可选择多个公司代码批量执行 | |
测试运行无误后 后台执行即可; 同样用后台执行,用SM37查看执行结果 具体可参照总账科目余额结转; | |
第四步:资产年度更改 AJRW 先测试运行无误后再后台执行即可; | |
第五步:利润中心余额结转(此利润中心结转耗费比较长时间,如果出具的利润中心报表不需要加上一年度余额的,不需要做此动作,比如只需要按利润中心出具利润报表,则可以考虑不做此动作) 2KES 先测试运行无误后 选择后台执行即可; | |
第六步 检核 1、总账科目的余额结转的检核,事务码FS10N,如2010年做年结,转到2011年,则查看各科目的2010年底余额是否等于2011年的期初余额 2、应收应付科目余额结转的检核,使用事务代码:S_ALR_87012172 - 以本位币计的客户余额,查看年度余额是否等于下一年度的期初余额 3、固定资产余额结转的检核:S_ALR_87011994 |