任务七
应收应付管理系统
应会内容:收款单的录入、审核、生成凭证;付款单的录入、审核、生成凭
证。
项目一、应收应付系统概述
本系统是业务环节的模块之一,
负责业务系统中赊销和赊购发票的后续处理。
应收应付模块是和整个业务系统绑定使用,
原有财务系统应收应付功能继续保留,
如果要保证业务系统传递过来的应收应付数据和财务系统一致,
则在启用业务系
统应收应付功能后,
不再继续使用财务系统处理重复业务,
否则会存在差额,
产
生差额的部分没有业务关联。
1
、应收应付系统的主要特点包括:
灵活的业务流程处理
应收应付系统采用灵活的设计理念,以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要
体现在:
Ø
系统收款单据设置收款和预收款两种收款流程,
系统付款单据设置付
款和预付款两种付款流程,可以满足企业中大多数采购和销售业务
的资金处理;
Ø
提供灵活的业务流程管理,使业务处理流程灵活方便。
用户可根据
自己的实际需要,选用往来核销或直接收款等不同的单据流程;
Ø
收付款流程可以处理多次收
/
付款、
折扣抹零、
交叉币别收款、
退款、
超期预警等功能,可以方便灵活地处理业务;
Ø
单据之间联系紧密,
设置了核销等联系,
以满足用户不同的业务需要;
严密的业务控制