如果你已经对物料主数据、物料类型配置、供应商主数据、供应商询价报价、信息记录、库存物料采购、消耗性物料采购、盘点、blanketorder、物料需求计划、合同、计划协议、货源清单、各种收货发货转储移动类型、预留、供应商寄售、委外加工……各类主数据和单据字段状态组配置 等等非常熟悉,溜得不行。那就看看这篇文章吧,MM的精华部分,自动过账配置(科目确定)。顾问们给自己大脑加一个鸡腿
笔者参考Kanter Wang老师视频,将MM模块中自动过账配置(科目确定)加以总结整理如下:
SAP 自动过账概览
自动过账科目确定由以下6个条件确定:
1.Client(集团)
2.Chart of account(会计科目表)
3.Transaction /event key(价值串)
4.Valuation Modify(评估修改)
5.Account Modify(科目修改)
6.Valuation Class(评估类)
如下图,SAP通过以上6个条件,可以得到相关会计科目的借方及贷方。
下面将为大家详细介绍以上6个条件的来源及配置点,以及最后的科目配置。
一、Client(集团、客户端)
不必多说,client是SAP系统中的最高等级,是一个完整的数据库,包括建立一个完整集成的系统所必须的所有表格。在登录界面时我们就指定了client。
二、Chart Of Account(会计科目表)
所有的移动类型都会会涉及到工厂这个组织级别。而会计科目表来自公司代码,公司代码来自工厂。如下图:
2.1 从工厂可以得到公司代码
配置路径:SPRO->Enterprise Structure->Assignment->Logistics-> General->Assign plant to company code
2.2 根据公司代码的设定,可以得知chartof account(会计科目表)
配置路径:SPRO->Financial Accounting->Company Code->Enter Global Parameters
三、Transaction /event key(价值串)价值串是SAP内部处理关键字, 决定了各种物料和发票过账的自动帐户确定。价值串是SAP固定的3位字符串,不可修改,不可配置。价值串来自以下组合:
3.1移动类型(T-CODE:OMJJ)科目组:
配置路径:SPRO->Materials Management->Inventory Management and Physical Inventory->Movement Types->Copy, Change Movement Types
3.2 特殊库存标记
E: Orders on hand
K: Consignment (vendor)
M: Ret.trans.pkg vendor
O: Parts prov. vendor
P: Pipeline material
Q: Project stock
V: Ret. pkg w. customer
W: Consignment (cust.)
Y: Shipping unit (whse)
3.3物料类型设定(决定在工厂级别是否价值更新、是否数量更新)
配置路径:SPRO->Logistics - General->Material Master->Basic Settings->Material Types->Define Attributes of Material Types
3.4Movement Indicator(移动标示)
移动标示,众所周知,如无参考收发料、采购订单收料、生产订单发料、生产订单完工入库、DN出库等等。
空白:Goods movement w/o reference
B :Goods movement for purchase order
F :Goods movement for production order
L :Goods movement for delivery note
K :Goods movement for kanban requirement (WM - internal only)
O :Subsequent adjustment of "material-provided" consumption
W :Subsequent adjustment of proportion/product unit material
3.5 Consumption Posting(消耗记账)
消耗记账标示主要用于采购订单的货物收据, 并从采购订单的科目分配类别派生。
消耗记账标示来源于采购订单 Account assignment category配置
配置路径:SPRO->Materials Management->Purchasing->Account Assignment->Maintain Account Assignment Categories
四、valuation modify(VM) 估价修改估价修改在科目确定为可选,如果要使用估价修改时,必须先激活启用估价修改。4.1定义评估级别(工厂级别)配置路径:SPRO->Enterprise Structure->Definition->Logistics-General->Define valuation level
4.2激活评估控制配置路径:SPRO->Materials Management->Valuation and Account Assignment->Account Determination->Account Determination Without Wizard->Define Valuation Control
4.3将工厂分配给评估组代码配置路径:SPRO->Materials Management->Valuation and Account Assignment->Account Determination->Account Determination Without Wizard->Group Together Valuation Areas
五、Account Modify(科目修改)
5.1通过前面4个条件:Client(集团)、Chart of account(会计科目表)、Transaction /event key(价值串)、Valuation Modify(评估修改) 我们可以在移动类型Account Grouping界面得到价值串。
以常规的有料号采购订单为例,移动类型101收货、价值数量同时更新、移动参照为F 采购订单、消耗记账为空,由此可以锁定价值串WF01。
双击价值串跳转到以下界面,我们可以得到该移动类型所涉及到的Transaction Key(过账码)及Account Modify(科目修改),Account Modify(科目修改)可以为空,可以自定义(3个任意长度的字符串)
5.2如果是无料号采购,则科目修改来自以下配置
配置路径:SPRO->Materials Management->Purchasing->Account Assignment->Maintain Account Assignment Categories
六、Valuation Class(评估类)6.1最后的Valuation Class(评估类)来自物料主数据的会计视图的
配置路径:SPRO->Materials Management->Valuation and Account Assignment->Account Determination->Account Determination Without Wizard->Define Valuation Classes
6.2无料号的评估类来自物料组配置
配置路径SPRO->Materials Management->Purchasing->Material Master->Entry Aids for Items Without a Material Master
可以为每一个物料组指定一个评估类
==============================================================
至此,我们总结一下自动过账科目确定6个条件确定
1.通过登录界面确定集团
2.由工厂确定公司代码、由公司代码可确认会计科目表
3.通过物料类型的价值和数量更新配置+移动类型可以确认价值串
4.通过后台评估修改配置可以确定评估修改
5.科目修改由第三步同时可以确认
6.通过物料主数据可以确认评估类
最后,万事俱备只欠东风。只要搞清楚以上六个条件的来源,配置自动过账就是很简单的事情了。
配置路径:SPRO->Materials Management->Valuationand Account Assignment->Account Determination->AccountDetermination Without Wizard->ConfigureAutomatic Postings
T-COD: OBYC、OMWB
双击对应的Transaction key,进入配置界面。
通过菜单栏Rules按钮可以定义科目确定规则
注意:一般过账规则不会随意改变,都是使用系统默认过账规则,这里为了举例说明,提供了一个所有规则启用的事物码 GBB
最后由此进行自动过账配置的最后一步,科目确定。
另外我们还可以使用T-CODE:OMWB,进行过账模拟。模拟任意工厂下所有移动类型及物料的过账及科目确定过程。通过模拟过账你将对MM模块中的科目确定有更深刻的了解。
长按关注:SAP_SPRO