金蝶应收应付模块流程_金蝶应收应付手册

(1)

公司信息

公司信息内容包括：

公司名称、

地址、

电话、

税务登记号、

开户银行和账号。

系统可以根据此处录入的开户银行和账号，

在新增收款单、

退款单、

预收单时自

动填充。

公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改，

但是修改后不回填账套设置中对应的内容。

开户银行、账号、税务登记号默认取系统设置－销售管理－系统参数－账套

选项中对应的内容，

允许修改，

并且修改后同步更新销售系统、

采购系统以及应

付系统的对应内容，

也就是说应付系统、

应收款管理系统、

采购系统以及销售系

统的系统参数关于开户银行、

账号、

税务登记号内容是一致的。

如果没有启用物

流系统则为空，需要手工录入。在此处录入后，对发票进行套打设置时，开户银

行、

账号、

税务登记号均是取此处内容，

如果为空则不显示。

(2)

会计期间

会计期间内容包括：启用年份、启用会计期间、当前年份和当前会计期间。

启用年份、启用会计期间指初次启用应收款管理系统的时间。它决定了初始

化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。如启用年份为

2000

年，启用