一、鼎捷T100资金管理之资金基础资料设置

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一、企业基础资料

1.1 组织基本数据维护

aooi100:
一个资金中心可以为一个或多个法人进行资金管理，一个集团可以根据区域范围等标准，划分设置多个资金结算中心。

同一个银行帐户可以处理多个币种。
针对外币资金交易月末执行银行和票据调汇。
支持银行与企业资金对账。

资金系统整体流程

1.2 营运据点参数设置

aoos020: 设置资金系统参数，如默认银行节假日表，银行收入支出汇率等。

后续的收支日期就会参照节假日表。