SAP GR（Group Reporting）合并报表内容及功能简介（五）-合并和抵消

合并和抵消

审核公司间匹配和对账

公司间匹配和对账概览

随着合并和收购数量的显著增加，企业在全球经济中面临着诸多挑战。其中最常见的是法律实体与子公司之间缺乏透明度，导致无法以经济高效的方式对账法律实体与子公司之间的公司间交易，从而造成结算出现重大延迟。

公司间匹配和对账功能允许用户在关账过程中进行早期分析，以避免公司间差异，并缩短关账时
的延迟。

• 公司间匹配和对账功能

1. 交易级别匹配和实时对账
2. 基于各种组织维度（如公司、利润中心和合并单位）的灵活建模
3. 自动差异解决。
4. 应用内通信和工作流。
5. 与公司间抵销集成。

匹配旨在直接访问源数据，例如通用日记账分录（或外部数据）。通过这种方式，可抵销 ETL 流程。值得注意的是，匹配逻辑在 SAP HANA 中执行，这样可以在几分钟内处理大量数据。

引入公司间匹配和对账 (ICMR) 以加快从公司关账到企业关账的公司间对账流程。

通过定义灵活的匹配和对账规则，可以实现高度自动化和连续会计核算。此外，其应用内通信
和工作流功能抵销了处理公司间差异时经常出现的延迟，同时提高对账流程的可见性和透明度。

根据定义的对账案例（汇总所选数据集的金额），可以查看公司间或其他组织单位之间的对账状态和余额详细信息。
使用匹配引擎，可逐行自动匹配公司间凭证项目。
可以为完全匹配、建议或例外匹配模式灵活定义匹配规则。您可以直接从 SAP Fiori 应用触发匹配运行，也可以通过调度重复后台作业来触发匹配运行。完成匹配运行后，您可以检查匹配结果并通过执行工作流和自动调整来处理差异。

为了完美匹配仍存在差异的情况，将提供原因代码以便将来进行分析和说明。原因代码可与资产负债表和损益表数据一起报告。此外，还可以将建议的解决方案附加到分配凭证，以提高效率并能自动解决。

• 匹配

对于来自基础数据源的连续传入文档，您可以单独或通过后台作业启动匹配运行。匹配将填充
ICADOCM 表。

• 管理分配 - 按对账案例

通过“对账余额”应用中任意交易单位对的每个数据行，您可以导航至“管理分配 - 按对账案例”应
用，可在其中查看匹配的项目并手动分配尚未匹配的项目。

• 对账状态概览

可以监控指定对账案例、会计年度/期间和组织单位的行项目级别匹配状态和汇总
级别对账状态。

• 管理对账关闭

使用管理对账关闭应用，可以设置对账关闭状态、按原因代码查看对账差异、触发对账关闭的审
批工作流，以及为指定的单位对和期间生成对账单。

在上图中，由于抵销在合并监控器中运行，因此抵销状态为已完成。

关闭对账时，高于容差的任何差异都会根据对账团队成员为用户生成审批工作流。在结果收件箱中，将显示贸易伙伴数据。然后，用户可以批准或拒绝审批请求。他们还可以下载包含汇总的PDF。

注意：
工作流还需要：
● 对账团队 - 使用管理团队和职责应用维护类型为合并的对账关闭请求(ICAMT_RCC) 的团队。
● 工作流 - 使用管理工作流应用维护包含两个步骤的工作流：

1. 批准对账关闭请求
2. 确认对账关闭请求

工作流状态：此状态与需要审批工作流以关闭对账的对账案例相关。可能的工作流状态为“等待”、“就绪”、“处理中”、“错误”和“已完成”。只有完成工作流（即审批对账关闭请求）后，才能将对账关闭状态设置为“已关闭”。