2024mathorcup数学建模C题思路+模型+代码具体更新见文末名片
#问题分析:
1. **目标**:预测57个分拣中心未来三十天每个小时的货量。
2. **数据特点**:时间序列数据,可能具有季节性、趋势性和周期性特征。
3. **影响因素**:货量可能受到时间(小时、日、周等)、节假日、促销活动、天气等因素的影响。
4. **评价指标**:使用均方误差(MSE)、均方根误差(RMSE)或其他相关指标评估模型性能。
### 建模过程:
1. **变量定义**:
- \(t\): 时间点,以小时为单位。
- \(y_t\): 在时间点\(t\)的货量。
- \(X_t\): 在时间点\(t\)的特征向量,可能包括时间特征(如小时、星期几等)、天气特征、节假日特征等。
2. **数据预处理**:
- 处理缺失值和异常值。
- 对时间特征进行编码(如独热编码)。
- 根据需要对数据进行归一化或标准化。
3. **特征工程**:
- 提取时间特征(小时、星期几、是否节假日等)。
- 根据业务知识添加其他可能影响货量的特征(如天气条件、促销活动等)。
4. **模型构建**:
- 选择合适的时间序列预测模型,如ARIMA、LSTM、Prophet等。
- 定义模型结构和参数。
- 划分训练集和测试集。
5. **模型训练与评估**:
- 使用训练集数据训练模型。
- 使用测试集数据评估模型性能,计算MSE、RMSE等指标。
- 根据评估结果调整模型参数和结构,进行模型优化。
6. **模型应用**:
- 使用完整数据集重新训练模型。
- 对未来三十天每个小时的货量进行预测。
- 根据预测结果进行相应的物流规划和调整。
### 数学模型示例(以LSTM为例):
假设我们使用LSTM模型进行预测,模型的数学表示可以是:
\[y_t = f(X_t, W)\]
其中,\(y_t\)是时间点\(t\)的货量预测值,\(X_t\)是时间点\(t\)的特征向量,\(W\)是模型参数,\(f\)是LSTM模型的函数表示。
LSTM模型通过学习时间序列数据的长期依赖关系来进行预测,适合处理具有复杂时间特征的预测问题
### 问题分析:
1. **目标**:预测57个分拣中心未来三十天每个小时的货量。
2. **数据特点**:时间序列数据,可能具有季节性、趋势性和周期性特征。
3. **影响因素**:货量可能受到时间(小时、日、周等)、节假日、促销活动、天气等因素的影响。
4. **评价指标**:使用均方误差(MSE)、均方根误差(RMSE)或其他相关指标评估模型性能。
### 建模过程:
1. **变量定义**:
- \(t\): 时间点,以小时为单位。
- \(y_t\): 在时间点\(t\)的货量。
- \(X_t\): 在时间点\(t\)的特征向量,可能包括时间特征(如小时、星期几等)、天气特征、节假日特征等。
2. **数据预处理**:
- 处理缺失值和异常值。
- 对时间特征进行编码(如独热编码)。
- 根据需要对数据进行归一化或标准化。
3. **特征工程**:
- 提取时间特征(小时、星期几、是否节假日等)。
- 根据业务知识添加其他可能影响货量的特征(如天气条件、促销活动等)。
4. **模型构建**:
- 选择合适的时间序列预测模型,如ARIMA、LSTM、Prophet等。
- 定义模型结构和参数。
- 划分训练集和测试集。
5. **模型训练与评估**:
- 使用训练集数据训练模型。
- 使用测试集数据评估模型性能,计算MSE、RMSE等指标。
- 根据评估结果调整模型参数和结构,进行模型优化。
6. **模型应用**:
- 使用完整数据集重新训练模型。
- 对未来三十天每个小时的货量进行预测。
- 根据预测结果进行相应的物流规划和调整。
### 数学模型示例(以LSTM为例):
假设我们使用LSTM模型进行预测,模型的数学表示可以是:
\[y_t = f(X_t, W)\]
其中,\(y_t\)是时间点\(t\)的货量预测值,\(X_t\)是时间点\(t\)的特征向量,\(W\)是模型参数,\(f\)是LSTM模型的函数表示。
LSTM模型通过学习时间序列数据的长期依赖关系来进行预测,适合处理具有复杂时间特征的预测问题。
import pandas as pd
import numpy as np
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf
import matplotlib.pyplot as plt
# 加载数据
df = pd.read_csv('附件1.csv') # 假设您的数据文件名为附件1.csv
# 数据预处理
# 假设df中有两列:'时间'和'货量'
df['时间'] = pd.to_datetime(df['时间'])
df = df.set_index('时间')
df = df.resample('H').sum() # 将数据聚合到小时级别
# 检查数据的平稳性
result = adfuller(df['货量'])
print('ADF Statistic:', result[0])
print('p-value:', result[1])
# 如果数据不平稳,进行差分
if result[1] > 0.05:
df['货量'] = df['货量'].diff().dropna()
# 确定ARIMA模型的参数
# 使用ACF和PACF图来确定q和p值
plot_acf(df['货量'])
plot_pacf(df['货量'])
plt.show()
# 假设根据ACF和PACF图,我们确定p=1, d=1, q=1
p = 1
d = 1
q = 1
# 划分训练集和测试集
train_size = int(len(df) * 0.8)
train, test = df.iloc[0:train_size], df.iloc[train_size:len(df)]
# 建立ARIMA模型
model = ARIMA(train['货量'], order=(p, d, q))
model_fit = model.fit()
# 进行预测
forecast = model_fit.forecast(steps=len(test))
# 输出预测结果
print('预测结果:', forecast.values)
```
。