客户介绍:
某母婴护理服务公司是从事高端母婴月子特护及健康服务延伸的专业机构。致力于打造国内高端母婴护理康复一站式服务品牌,已形成了以“高端月子护理、专业孕产修复和母婴产品”三大业务为核心的产业布局。先后在厦门及上海两地设立运营中心,业务范围遍及厦门、上海、南京等地。目前公司ERP使用金蝶云星空系统,通过企业微信进行业务审批管理,通过某财资系统平台进行付款管理。
客户需求:
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支持费用报销、押金/保证金退还付款申请、合同类付款申请、备用金借款/员工借款申请、签约款退款付款申请、能源/通讯/网络费付款申请、门店客诉赔偿付款申请在企业微信系统完成审批后通过财资系统进行支付,支付成功后同步到云星空自动生成总账凭证;
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支持根据单据类型、业务场景和费用类型设定不同的凭证规则;
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支持根据门店信息对应付款账号;
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支持客户主数据自动创建和分配。
实现功能:
基于上述的客户需求,通过易对接财务凭证对接方案和支付对接方案可以帮助客户实现以下功能:
凭证对接方案功能说明:
易对接财务凭证对接方案将客户设计的借款单、付款单、报销单等财务单据,转换并生成财务系统凭证,实现审批到制证流程的自动化。以下是实现过程说明:
格式转换
格式转换工具将用户设计的表单转换为易对接标准财务单据,按照既定的栏位对应数据,便于接下来将单据转换为符合要求的财务凭证。
使用易对接提供的格式转换操作功能,大部分转换工作可以由非技术人员完成;对于特殊类型的转换,易对接也会提供文档指导。
内容转换
内容转换工具帮助用户实现具体的业务需求,比如"销售部的机票费用计入销售费用-差旅费"、"贷方科目为银行存款"。
易对接提供规则定义工具,实现单据到凭证的转换。
参数配置
通过参数配置功能,用户可以自行修改对接账号,设置凭证生成的常见参数。
推送日志
推送日志记录原始的单据和财务系统凭证号之间的对应关系和异常情况下的错误信息,便于用户做出处理。
支付对接方案功能说明:
付款
1、用户在企业微信发起单据申请,完成审批流程;
2、审批完成后,易对接将需要支付的单据,自动同步给财资系统进行付款;
3、付款成功后,易对接从财资系统自动获取支付结果。
客户价值:
1、通过凭证对接方案实现了凭证的自动生成,提升了财务人员的工作效率;通过系统规则实现了数据规范性,提升了财务数据的质量;
2、通过易对接支付对接方案实现了系统间数据的自动传输,避免重复录入,减少了财务人员的工作量。
易对接是云捷易自主研发、为SaaS服务商及企业用户提供的轻量化系统对接服务,帮助客户提升对接效率、降低对接成本,适用报销费控、订单管理、工程管理、OA、钉钉、企业微信等各类SaaS应用场景,实现数据在各系统间自动、高效和智能传输。