weixin_56562103的博客

原创 为IDOC（EDI）生成的会计凭证确认税码、科目等

1、配置程序基本都在SPRO的以下路径中，事务代码从OBCA、OBCB、OBCD、OBCE……2、分配公司，OBCA，对应数据库表T076B。3、确定进项税码，OBCD，对应数据库表。4、确定成本科目，OBCB。

转载 SAP FICO-凭证类型

通过OBU1可更改大部分FI事务代码的默认凭证类型，但是FB50/FB60/FB70这几个事务代码的凭证类型是不能直接更改的。OMJJ对各种移动类型默认可使用的事务，然后通过OMBA对事务进行默认凭证类型。凭证类型决定了过账的会计科目的账户类型（S、A、D、K、M）凭证类型决定了记账的默认汇率，默认的是M类型的汇率类型。对FB50、60、70默认凭证类型的更改 - OBZO。凭证类型决定了凭证抬头的参考号码+凭证抬头文本是否必输。发票默认的凭证类型 - OMR4。SAP默认的凭证类型更改。

原创 获利能力的段号**********不存在于经营范围****中!

这种问题可以用一种粗暴的方法绕过，即编辑报错中提示的“CE4*****”表，将该段编号的信息手工插入该表。冲销销售发票时候，报错“获利能力的段号**********不存在于经营范围****中!

原创 允许过账到上一物料期间的加强配置

如果同时发现代码有检查 “CKMLMVADMIN”表，可以将对应代码加入到该表中，这样就可以运用“允许过账到上一期间”的配置了。DEBUG发现会在执行一些代码时会单独比较过账期间和当前期间，不一致则不允许过账，导致“允许过账到上一期间”并未发生作用。当作发票校验、物料评估时，有时会报告物料账期不是当前账期，无法过账的情况。即便已配置了物料账期“允许过账到上一期间”，也无济于事。

原创 IDOC的异常处理

有时候IDOC过程没有反馈异常状态，比如有了53.应用凭证已过账状态。比如，53状态下应该有过账生成的单据号，但只有一条“建立了……此时，可通过查询底表 EDIDS，状态 STATUS = 53 ,STATYP = E，找出这些没有报错状态，但有没有过账成功的IDOC编号清单。一般通过事务码WE02，查询状态为异常状态，比如51.申请文件未过账、56.IDOC添加错误等，得到发生错误的IDOC编号。处理了引发错误的问题后，通过事务码SM35，输入IDOC编号，点击“处理”，即会尝试重新过账IDOC。

原创 外币评估的原因代码：原因代码 是会计科目 2000 1002060003 的需求字段

这个替代中用到了一个集：ZFIGLFCV，我们需要检查下科目是否在这个集中。外币评估现金相关科目往往需要被赋予不同的原因代码（现金流量码），而这一般是通过替代实现的。经检查，报错科目确实不在集中，添加上即可。

原创 科目确定不正确:公司代码 2000-评估范围 Z1-科目 1002030013

可以通过事务码OBA1（路径：SPRO-->财务会计-->总账会计-->定期处理-->评估-->外币估值-->准备外币评估的自动过账）的“汇率差异：未清项/总分类帐科目”指定。选择科目表进入，双击进入已存在的科目，一般复制生成新的条目，更改科目为未配置的科目，并保存即可。这是未配置外币评估自动记账的科目导致的。

原创 SCC4开启关闭生产是否可修改配置

打开可修改的：

转载 SAP S/4HANA 如何查询外币评估后的客户、供应商未清项

上图中，未清项173020231000000047001在2023.12.31执行了三次外币评估（评估、冲销、评估），货币类型10代表本位币，货币类型30代表集团货币。外币评估的明细信息记录在表FAGL_BSBW_HISTRY，可以开发报表，获取ACDOCA客户、供应商未清项原始金额，加上FAGL_BSBW_HISTRY表中每笔未清项估价差额，得到外币评估后的客户、供应商未清项金额。SAP系统中，运行FAGL_FCV对客户、供应商未清项执行外币评估记账，会汇总记账到调整科目，而不会记账到每一笔未清项。

原创 价格条件的底表

每个订单的价格信息都会保存在prcd_elementS表中，根据凭证条件号、行项目号、条件类型三个字段来唯一确定某种价格；1、从VBAK表中取“凭证条件号”KNUMV的值 ,再按凭证条件值在表PRCD_ELEMENTS取条件类型ZJBJ的值。假设采购订单上都为净价，则需要计算；假设采购订单上定价过程存在通过含税价计算净价的例程，则直接取相应的条件类型价格。到表PRCD_ELEMENTS中找到相应的条件类型KSCHL对应的金额KBETR；通过采购订单号在表EKKO中找到对应的凭证条件编号KNUMV，

原创 保存分录异常：更正统一日记账分类账的定制设置

双击报错信息中的事务超链接，可发起进一步检查：FINS_CUST_CONS_CHK 的检查结果是：第一行：“成本控制范围 0001 的货币配置不一致。”而我司的成本控制范围并不是默认的0001。所以，需要检查下公司代码分配成本控制范围是否有误。检查成本控制范围配置：SPRO-->企业结构-->分配-->控制-->把公司代码分配给控制范围配置并无问题，公司代码在预定的成本控制范围下，而不是在0001下。

转载 跨公司销售自动生成IDOC财务凭证过账日期的确定

跨公司销售指销售单据中，发货工厂对应的公司和销售组织对应的公司为不同的公司。销售公司针对最终客户，下达一张销售订单，发货时发货工厂直接给客户发货，销售公司开对客户的标准发票，发货公司开公司间发票，产生的IDOC自动记销售公司成本和生产公司收入，不用做采购发票校验。按说在1月份的时候12月份的账期应该是关闭的，这张凭证是不能生成的，然鹅它就这么出现在这了……公司间采购是STO模式（销售和采购通过一张采购订单，需求方给供货方下一个采购订单），发货工厂根据采购订单发货，一边开销售发票，一边做采购发票校验。

转载 替代(substitution)实例教程-FB60中替代文本

替代(Subtittution)是FI模块中常用的一种增强技术。在凭证保存之前，如果满足替代的先决条件(Prerequiste)，凭证中的抬头和行项目中的字段可以被替代成新值。替代有以下特点：1）替代是在FI中另外一种增强-校验(Validation)之前运行的2）替代中不能抛出错误消息，错误消息可以写在校验(Validation)中固定值(constant)--替代成固定值字段赋值(field assignment)--替代成另外一个字段。

转载 SAP Sort key 排序码有什么作用

这里有个优先级，即供应商主数据和客户主数据维护的排序码优先级大于会计科目主数据维护的排序码，就是如果供应商主数据和客户主数据有维护的排序码，那么以此为优先，如果没有维护，则按会计科目主数据维护的数据。SAP系统的会计科目主数据、客户/供应商主数据都有一个排序码的字段（如下图），在FICO模块的用户操作培训中经常会遇到用户问排序码的具体功能和用途，如果要向最终用户解释清楚这个字段功能用途不是很容易，如果只是解释是很难让用户明白，还需要在系统中实际演示下这个字段的作用。

转载 录屏LSMW的操作

双击步骤一：进去之后，点击修改：然后选择Bath Iuput Recording，开始进行录屏事务代码。创建录屏，如下图：填写名称和描述：输入事务代码：KS01，回车下面就是创建成本中心的操作过程啦：创建成本中心保存之后，就是下面这个样子哦小提示：敲重点！！！当你是批量维护时，比如KS02，只需要维护部分字段时，点击Default All生成所有字段之后，需要删除你不需要的维护字段；

原创 OB28 修改规则，JS02 修改集

用来配置分录校验替代。

原创 会计校验集-OB28

原创 判断会计凭证是否被冲销

通过 BKPF(会计凭证抬头表).STBLG(冲销凭证) 是否为空判断，为空则表示本凭证未被冲销。已被冲销则记录冲销它的会计凭证，对方会计凭证也会记录被其冲销凭证的单号。

原创 模拟Excel列头的简单方法

【代码】模拟Excel列头的简单方法。

原创 读取Excel工作表并将名称填入下拉框控件中

【代码】读取Excel工作表并将名称填入下拉框控件中。