SAP系统的会计科目主数据、客户/供应商主数据都有一个排序码的字段(如下图),在FICO模块的用户操作培训中经常会遇到用户问排序码的具体功能和用途,如果要向最终用户解释清楚这个字段功能用途不是很容易,如果只是解释是很难让用户明白,还需要在系统中实际演示下这个字段的作用。
从上图可以看到会计科目主数据、供应商主数据、客户主数据都能维护排序码,那么到底以哪个为准?这里有个优先级,即供应商主数据和客户主数据维护的排序码优先级大于会计科目主数据维护的排序码,就是如果供应商主数据和客户主数据有维护的排序码,那么以此为优先,如果没有维护,则按会计科目主数据维护的数据。
排序码下拉选择项目标准有如下:
上图是排序码的选择项目,在一般项目实施中比较常用的是001(过账日期) 和 002(凭证+项目+财年)。
这排序码的主要功能:是为了方便相关报表的查询、自动清帐等功能。
1)过账会计凭证时会基于该字段自动填写凭证行项目的“分配“字段。
2)执行事务码FAGLL03或FBL3N查看科目行项目报表时,自动基于“分配“字段排序。
下面以排序码001为例在系统中演示说明这功能用途,如果供应商主数据排序码维护的是001,使用事务码FB60做一个供应商发票(如下图)
上图“分配”字段是做发票时候系统自动填充的,系统就是根据供应商主数据维护的排序码(001)的要求会在这里的"分配"字段填充过账日期。
当使用FBL3N查询,那么这报表的"分配"字段自动按排序码定义的过账日期进行排序。
另外在使用 F-44清账时候也会按排序码定义要求排序(如下图的分配字段)
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