凭证常见问题

1.总账选项中勾选“制单序控制”，但是填制凭证时，原凭证号日期是1月31日，但是现在填制31号凭证时，却可以正常保存是为什么？

制单序时控制选项需要和凭证编号方式—系统编号选项联用，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，若将凭证编码方案改为手工编号则不受此制单序时控制。

2.在外币设置中设置了浮动汇率，但是在填制凭证时却没有带出来？

在外币设置里的相应汇率设置，并不代表制单时带出来的是固定汇率还是浮动汇率，而取决于在选项中的外币核算汇率方式。

3.要使用支票登记簿，需要哪些步骤？

（1）在会计科目里指定好银行科目

（2）在结算方式里勾上是否票据管理

（3） 在总账选项勾上支票控制

 （4）支票登记簿中录入支票信息

 （5）填制凭证的时候当科目在贷方 的时候提示：是否报销

4.填制凭证时，使用了银行存款科目，弹出辅助项录入窗口，没有录入凭证号，点确定提示“票号不能为空”，但是客户不需要录入票号，咨询如何进行设置，不录入票号可以通过？

890及以前版本：在总账选项里的凭证页签凭证控制下勾选上“凭证录入时结算方式及票据号必录”，则在填制凭证时没有录入票号是会提示“票号不能为空”，如果没有勾选此选择则可以正常保存。

890以后版本：在总账选项里的凭证页签凭证控制下勾选上“银行科目结算方式笔录”

并且结算方式中勾选了票据管理，则在填制凭证时没有录入票号是会提示“票号不能为空”，如没有勾选此选择项但是结算方式中没有勾选了票据管理则可以正常保存。

5.客户现在在调整一张以前年度的凭证，但是上面的审核人这个操作员已经找不到了（相应人员离职，操作员已被删除），现在要取消审核，需要怎么处理？

可以将其他操作员的姓名改成审核人的那个名字。用此操作员进行取消审核的操作即可。也可以新建一个操作员为原审核人名字。

6.修改凭证日期时提示“不能跨期间修改凭证”或“不能改变凭证的期间或凭证类别”，是为什么，如果一定要修改那？

（1）复制凭证，新凭证保存的时候将制单日期修改为正确的日期。

（2）生成常用凭证，再调用常用凭证，保存时修改凭证的制单日期。

7.增加会计科目时提示“功能暂时不能执行或操作员无此权限”，这是为什么？

（1）操作员没有操作权限，系统管理中授权

（2）有其他操作员正在进行操作，其他操作员退出后在增加

（3）清除异常任务

8.在录入总账期初，1002有两个下级100201和100202余额分别是100和200，但是1002科目是3500删除两个下级科目后，1002科目还是显示有50的余额。

清零：在其中一个下级科目输入-50，使得一级科目的余额为0后点击清零按钮。

注意：只能对一级科目进行清零。

9.本期增加了一个科目，发现科目的科目性质（余额方向）错了，如何进行修改？是否一定要删除凭证才能修改？

未使用：会计科目编辑的界面直接修改余额方向即可

已使用：取消凭证记账不需要删除凭证，删除期初余额，点击方向

10.如果有些凭证的现金流量当时没有录入，现在发现凭证已记账了，是否需要恢复记账、取消审核后才能重新补录现金流量?

不需要取消审核和记账，总账-现金流量-现金流量凭证查询中补录

11.本月凭证已审核，记账时却提示无可记账凭证？

上月未结账，上月结账后本月凭证方可记账。

12.打开银行对账界面，提示某某科目被锁定？

进入总账期末对账，使用Ctrl+F6来清除锁定。

13.查询现金日记账没有发现指定现金科目？

该科目未被指定为现金流量科目

14.本月新增损益类科目，期末没有进行损益结转

检查转账定义中是否已经设置、科目属性是否为损益、凭证是否记账

15.修改或作废凭证时，提示：此凭证分录已有两清记录？

凭证记账后，进入总账账表客户（供应链、个人）往来辅助账-客户（供应商、个人）两清中，取消两清标志。

16.修改会计科目辅助核算?

先确保此科目本期无发生，再清除此科目期初余额，在科目设置下修改相应的辅助核算，回到总账期初余额下补录辅助核算明细的期初余额。

17.查询余额表，有些栏目显示不正常?

打开账表查询页面，点击还原列宽按钮。

18.保存凭证时，提示：制单不序时，某类记账凭证已制单到

设置制单序时控制造成的，总账选项设置取消制单序时控制。

19.当总账模块月末结账的时候，提示：工作未通过工作检查，不可以结账。

当出现这个提示的时候，工作报告。

当出现以下情况时，总账不能结账：

（1）本月有未记账的凭证(即使该凭证已经作废);

（2）总账和明细账对账不平(总账与辅助明细账对账不平没有影响);

（3）其他模块没有结账(这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。)。

注:如果其他的模块不打算使用，而只是在建立账套的时候误启用了，

就需要以账套主管的身份登录系统管理，反启用不需要使用的模块。

20.出纳签字提示，没有符合条件的记录
指定科目，在基础档案-财务- 会计科目中，点击“编辑”菜单，

选择“指定科目”，“现金总账”科目选择“现金”;“银行总账科目”

选择“银行存款”。

21.如果指定了现金流量科目，而对于像“提取现金”的业务生成的凭证涉及到了现金科目，但又不影响现金流量的变化，针对这种情况要怎么处理？

（1）在选项中取消“现金流量科目必录现金流量项目”的设置。然后在填制凭证的时候，录入“现金”或者“银行存款”科目，弹出录入现金流量项目的界面，直接点击保存即可。

22.使用一段时间后，发现总账的期初余额录入有误，能否修改？

只要凭证没有记账，总账的期初余额都是可以修改的。如果期初余额界面右上角显示“浏览、只读”字样，说明期初余额不能修改。这时需要对已经记账的凭证进行反记账，使期初处于可修改状态。

23.如果在录入期初余额的过程中，异常退出，导致再进入期初余额界面，提示“科目---正在被机器上的用户---进行（期初余额录入）操作锁定，请稍后再试”怎么解决？

清除异常任务锁定

24.在录入期初额后，试算不平衡，差额是“应交税金应交增值税—进项税额”的2倍，是为什么？

因为“应交税金—应交增值税—进项税额”科目平时发生额都是在借方，余额也是在借方，但是这个科目又是一个“贷方”科目，所以对于这样的情况，在录入期初余额的时候，应该录入负数，比如该科目余额为50元，录入期初的时候，就应该录入-50元。