财政（预算）管理一体化乡财县管乡镇资金管理系统目录第1章概述 31.1功能概述 31.2业务处理流程 41.3约束条件和适用范围 51.4术语定义、引用和操作规则说明 5

资金账的处理流程大致是这样的：通常是由账务系统先做账，在账务审核完以后交资金会计录入资金账。资金账录入完成，接下来进行审核，根据审核设置的不同有不同的审核方式，也可以不进行审核。每天的工作完成以后，如果要与账务系统对账，就需要进行日结，如不需要每天对账，日结可以几天一结甚至每月一结，每月最后一天一定要进行日结。日结完成后接下来的工作是对账，对账分与银行对账和与账务系统对账。与银行对账一般是每月一次，是用资金账与银行对账单对；与账务系统对账就是用资金账与账务系统的账进行比对。对账完成后一个月的工作就完成了，这时进行月结完成本月的工作。

1.3约束条件和适用范围

约束条件

在本系统中，有几个操作至为关键，一旦出现错误操作，将会导致一些严重的后果。

日结日结后的数据是不能进行修改和删除的，因此在日结之前首先要保证数据的正确性。如果在日结之后发现数据有问题，则不能再进行修改，只能做一笔相反的负值冲账。

月结月结是一个非常重要的操作，在进行了月结之后，上个月的账将不能再录入，所以再进行月结的时候一定要保证本月的账已经完成。目前还没有反月结功能，一旦出现错误月结，将只能直接修改数据库。因此，在进行月结时一定一定要注意以下几点：

（1）保证本月的数据已经录入完成。

（2）看清当前月份，不要连续点击月结，避免错误月结。

（3）月结操作最好由一个人来执行，不要几个人同时进行月结，因为资金系统是统一进行月结，几个人的同时操作将会导致系统连续多次进行月结操作，造成该月之后的一个甚至几个月无法录入资金账。

1.4术语定义、引用和操作规则说明

查询单位余额

系统启用日期设置

银行账号设置

资金性质设置

结算方式设置

设置银行余额

设置单位余额

余额调节表

初始完成确认

增加单位

图6-2

第2章初始化

初始化设置功能是进行本系统其它工作的基础，用户必须先进行系统启用日期设置，然后进行银行、结算方式、资金性质、银行/单位初始余额、银行/单位未达账的初始化工作，只有进行了初始化的工作，本系统的其它功能才能被使用，在初始化确认完成之前，初始化之外的菜单项均用灰色表示不能使用。（如图6-2）所示

2.1系统启用日期设置

进入资金系统，首先要完成的就是启用月份设置。在进行银行余额设置和单位余额设置之前一定要先完成系统启用月份设置。设置窗口（如图6-3）所示。

图6-3

在完成初始化之前，起用月份可以任意修改。

2.2银行账号设置

本功能将设置有关银行的基础信息：银行名称、银行代码、银行账号。

银行名称最长为10个汉字，账号最长为60个数字，用户可以进行增加、删除、修改等操作，在增加和修改的时候系统会对内容进行合法性校验，银行名称和银行账号不能为空。删除的时候系统也会进行判断，当其它功能已经使用了该银行，如已经进行了银行余额设置或者是该银行已经录入了资金账（初始完成以后）等等，则用户将不能进行删除操作。

通过银行设置还应该把银行账号与单位的联系建立起来。如图2.3所示，左边的小窗口是银行和银行账号，右边还有两个小窗口，里面是操作员所管的单位。在左边选中一个银行，这时右边两个窗口里面的内容会有相应的变化，右上方的小窗口里面显示的是左边选中的银行账号下面所包含该操作员所管理的所有单位，而右下方的窗口则是该操作员管理的其他单位，通过右边中间的增加、全选、删除、全删四个按钮对该账号下面的包含哪些单位进行设置。（如图6-4）所示

图6-4

注：一个银行账号下面可以包含多个单位，一个单位也可以在多个银行开户。

2.3结算方式设置

通常结算方式有拨款、转收、转付、汇款、提现、内转、内付、现存、上缴等几种。本功能将设置有关结算方式的基础信息：结算方式代码、结算方式名称。

作为唯一标识，结算方式代码不能进行修改，将在增加新结算方式时由系统自动赋值。结算方式名称最长为20个汉字。保存和增加新结算方式的时候系统会进行检查，结算方式不能为空。用户可以进行增加、删除、修改等操作，结算方式可以随时修改，但是，当其它功能已经使用了某个结算方式时，用户不能对该结算方式进行删除操作。（如图6-5）所示

图6-5

2.4资金性质设置

本功能将设置有关资金性质的基础信息：资金类别代码、资金类别名称、收支方向。

与结算方式一样，资金类别代码也是作为作为唯一标识使用的，因此也将在增加新的资金类别时由系统自动赋值。资金类别名称最长为10个汉字，收支方向通过下拉框进行选择。保存和增加新资金类别的时候系统会进行检查，资金类别和收支方向不能为空。用户可以进行增加、删除、修改等操作，资金类别和收支方向可以随时修改，但是，当其它功能已经使用了某个资金类别时，用户不能对该资金类别进行删除操作。（如图6-6）所示

图6-6

2.5设置银行余额

前面的银行账号设置完成以后，要在这里设置各个银行的期初余额，在窗口中，将出现用户在前面设置的所有银行，用户可以在窗口内直接填写每个银行的初始借方累计和贷方累计数，余额项和合计项将由系统自动生成。余额设置完成以后，点击“保存”存储数据，然后点击“退出”离开。（如图6-7）所示

图6-7

2.6 单位启用：

本功能是根据用户需要，需启用资金系统单位进行启用（该功能是建立在用户管理分配的基础上）

选中需要启用资金单位，点击启用。（如图6-8）所示

图6-8

2.7单位停用

本功能是对启用资金的单位进行停用，若停用则输入的资金数字则删除，该功能需慎用

选中需要停用资金单位，点击停用。（如图6-9）所示

图6-9

2.6设置单位余额

本功能将设置有关单位余额，用户首先将选择要初始化的单位，选中确认后，将进入初始单位余额窗口。（

在单位余额设置窗口中，将出现用户在前面设置的所有资金类别，用户可以在窗口内直接填写每种资金类别的金额数目，余额项和总计项将由系统自动生成。（如图6-10）所示

图6-10

2.7余额调节表

完成初始未达账录入后，系统根据录入的未达账数据自动生成初始银行余额调节表。其中调节表“单位账面余额”从单位汇总表中取得，“银行初始余额”从银行汇总表中得到。最后，产生两项数据：

单位调节后余额与银行调节后余额两项数据应相等，若不相等，应查找原因，找出问题并解决，否则不能完成初始化。

如果初始化时存在未达账，可以在初始化完成后通过登记资金账或银行对账单将未达账录入。为了保证余额调节表的平衡，在录入初始单位与银行余额时，余额以单位账面为准。（如图6-11）所示

图6-11

2.8查询单位初始余额

通过本功能可以查询各单位的资金余额。点击删除“金额为零项”按钮后，系统将会自动剔除所有没有初始余额的单位。（如图6-12）所示

图6-12

2.9确认完成

在点击确认以后，本功能将校验其它初始功能的合法性，若校验成功，则完成初始任务；若不成功，则提示用户对各初始表单进行重新设置。其中涉及的主要有：判断银行账号设置、结算方式设置、资金类别设置是否完成，同时还要判断银行初始余额、单位初始余额是否平衡，其校验关系是：

SUM（单位当前余额）=SUM（银行当前余额）

若上述校验关系不成立，则初始化不能通过，用户可以通过余额调节表直观的观察该校验关系是否成立。

若上述检验全部通过，则完成初始化，用户可以进行其它日常工作，但初始化功能将不能再次使用，其菜单项用灰色表示其不能使用。

2.11有问必答

1．问：在完成初始化时，有些单位没有输入初始余额，但是在完成初始化以后，在增加单位里面找为什么不到这些单位？

答：资金系统完成初始化是对所有账套而言的，在完成初始化的时候会对那些没有输入初始余额的账套自动赋值为0，所以在完成初始化以后在增加单位里面会找不到那些单位。因此，资金在完成初始化的时候一定要将所有账套的初始金额初始完。至于有些单位暂时还没有统管起来，则在账务系统中先不要建立那些账套，到了真正使用的时候再建立账套，这样在增加单位里面就可以找到这些单位了。

2．问：初始化完成以后，如果发现初始化时有错误，需要重新初始化怎么办？

答：在编码设置菜单里面有反初始化功能，只要资金系统还没有正式录入资金账或进行日结、月结操作，就可以进行反初始化。

第3章日常处理

日常处理功能所录入的数据是本系统数据的来源，它主要完成的是资金账和内部转账单登记与审核工作。资金账与内部转账单的区别在于：资金账的发生必然会使银行余额和单位余额发生变化；而内部转账单属于同一银行账号下面几个单位内部之间的转账，只会改变单位余额，而不会对银行存款造成任何影响。（如图13）所示

资金账录入

内部转账单录入

资金账审核

内部转账单审核

日常处理

内部转账单处理

资金账处理

图6-13

3.1资金账管理

3.1.1资金账录入

本功能完成的工作主要是登记资金账。进入本功能后，首先要选择一个银行，选择单位后进行资金账的登记，登记界面（如图6-14）所示。

图6-14

点击按钮“增加”时将会弹出增加窗口，用户在该窗口中录入新的资金账记录，登记的时候要注意的是登记日期必须晚于上次日结日期，否则系统不容许登记。首先，从下拉框中选择录入的是哪个单位的资金账，在选择的时候，系统将自动将该账务系统中该单位已经审核过的有关银行存款的记录自动检索出来，从凭证总号下拉框中可以看到这些记录的基本信息。从凭证总号下拉框中选择一个凭证总号，系统会自动将凭证分号、摘要、借方金额和贷方金额继承过来。如果不想通过这种方式转入，或者在账务系统还没有发生这样一笔凭证，那么可以直接录入摘要和金额，不同的是凭证总号、凭证分号这两栏不需要填写。选中窗口左下角的“连续输入”时将可以不用关闭窗口连续录入多笔资金账。

未审核的资金账可以进行“删除”和“修改”操作。点击“删除”，在进行确定之后，所选中的记录将被永久地删除。修改界面与录入界面类似，只是在修改界面中，凭证总号与凭证分号则不能进行修改。点击按钮“修改”时将弹出修改窗口，用户在该窗口中修改当前记录，与资金账的录入一样，单位、登记日期、资金类别均为必填项，借方金额与贷方金额必填其一，登记日期必须晚于上次日结日期。

点击“其他银行”可切换银行，录入其他银行的资金账。

3.1.2资金账审核

（如图6-15）所示

图6-15

本功能将审核用户录入的资金账。首先是选择审核日期，接下来是设置需要审核哪些记录，通过审核条件设置窗口完成这件工作，如图3.4所示，用户可以根据审核否、凭证总号、银行账号、记人等条件选择要审核的资金账。

在审核界面显示的是根据用户设置的条件筛选的资金账记录。点击按钮“签字”时当前记录审核通过，审核人状态栏将显示审核人；点击按钮“全部审核”时窗口中所有未被审核的记录将通过审核，系统将弹出对话框提示用户有多少条记录通过审核核。点击按钮“全部取消”时窗口中所有被当前审核人审核的记录将被取消审核，系统将弹出对话框提示用户有多少条记录被取消审核。审核过的资金账的颜色将变成蓝色。（如图6-16）所示。

图6-16

审核工作可以进行不同的审核设置，如允许审核人与录入人相同，不需要审核等等。

3.2单位间转账管理

3.2.1内部转账单录入

本功能将登记有关内部转账单的基础信息。由于内部转账单与银行不发生关系，因此将不需要选择银行，而直接进入登记界面。转账单登记界面与资金账登记界面完全一样，因此不对登记界面做过多的介绍。不同的是在点击“增加”和“修改”按钮所弹出的增加/修改窗口与资金账的稍有区别。如图3.6所示。很容易可以发现，内部转账单的增加/删除窗口比资金账的增加/删除窗口少了“银行”这一项，这也是两者之间唯一的区别。（如图17）所示

图6-17

3.2.2转账单审核

本功能将审核用户录入的转账单。与资金账审核条件一样，首先是选择审核日期，接下来是设置需要审核哪些记录，通过审核条件设置窗口完成这件工作，不过在审核条件窗口中没有了银行账号选项。（如图6-18）所示。

图6-18

注：在录入内部转帐时一定注意借入和借出的单位金额一定要相同。

内部转账单的审核界面与资金账的审核界面也是大致相同，只是少了窗口左上角的当前银行信息，在这里就不再介绍。

3.2银行间转账管理

参照单位间转帐管理

3.3有问必答

1．问：日结后的资金账不让删除和修改，万一录错了怎么办？

答：如果已经日结了发现有资金账录错，则只能按同样的单位、银行、资金性质、借贷方向录入一笔负数金额冲账，然后再补入一笔正确的账。如果是一个月的最后一天日结完成以后才发现错误，则只能在下个月进行冲账，方法与前面相同。

2．问：为什么在登记资金账的时候选择单位下拉框里有些单位看不见？

答：每个资金会计都有自己管理的单位，在选择单位下拉框里看不到某些单位可能是下面几个问题：

（1）运行系统工具—用户管理，选择用户，如果该用户没有管理该单位，在这里将该单位加入。

（2）运行初始化—增加单位，在资金系统完成初始化以后，如果新建立了账套，而该账套还没设置初始金额，必须先在这里进行设置。

（3）如果是在资金账录入功能中看不到某单位，再运行编码设置—银行账号设置，在这里将该单位选入对应的银行账号，这样在录入该银行账号的资金账时应该就可以看到该单位了。

3．问：账务系统已经录入了凭证，为什么在凭证总号下拉框里面找不到录入的凭证？

答：首先检查在账务系统中该凭证是否已经审核，如果已经审核过，再检查一下该凭证涉及的科目的科目特征是否设置正确，只有科目特征为银行存款的记录在资金系统中才能看到。上面两项工作完成以后，在资金系统中应该就可以看到账务系统录入的凭证了。

第4章 对账处理

对账是日常工作中非常重要的一个环节，处理流程（如图6-19）所示。

删除已达账

日结

录入资金账

录入转账单

查询调节表

与账务系统对账

与银行对账

录入对账单

转入对账单

账务记账完成

对总额明细账

设置对账单格式

已达账恢复未达

图6-19

对账包括与银行对账和与账务系统对账。与账务系统对账是用资金账与账务的记账凭证进行比对；与银行对账则是用资金账与银行对账单比对。通过与账务系统对账可以发现资金系统与账务系统两者的账是否一致；通过与银行对账可以确定存在多少未达账，并且可以进一步检验资金账的正确性。

4.1录入/转入银行对账单

银行对账单是单位与银行对账的重要依据，因此，一定要将对账单数据准确地转入本系统中。本子功能主要包含两个模块，即录入银行对账单和转入银行对账单，具体功能描述如下：

4.1.1录入银行对账单

调用本模块后，首先选择所录入的银行，进入（如图6-20）所示界面。

图6-20

点击“增加”进入如图4.3的录入窗口，由操作人员对银行对账单进行手工录入。录入完以后点“退出”返回。

如果发现录入错误，还可以通过“修改”和“删除”功能进行调整。“定位”功能可以根据用户输入的单据号将光标定位到单据号与输入单据号相同的记录上。（如图6-21）所示

图6-21

4.1.2转入银行对账单

通过本模块可以将银行对账单直接转入系统数据库。进入本模块后，首先应设置该银行的数据格式。所谓转入格式设置事实上就是把银行对账单上的字段在这里按顺序排列出来。每一个银行的对账单都有其自己的格式，因此在进入数据格式定义窗口以后，首先要选择一个银行，如果该银行还未设置过数据格式，系统将自动对其进行初始化。初始化完成系统将自动将格式默认为单据日期、单据号、结算方式、借方金额、贷方金额，操作人员可根据银行对账单格式对数据格式进行设置。（如图6-22）所示

图6-22

如图4.4所示。在这里，要求银行对账单的前面几项必须是在单据日期、单据号、结算方式、借方金额、贷方金额当中的几项。比如，银行对账单的格式依次为：单据号、借方金额、贷方金额、单据日期、备注，这样，在设置转入格式的时候就可以这样设置，依次设为：单据号、贷方金额、借方金额、单据日期，不用。银行对账单的借方金额对于会计中心来说是贷方金额，定义转入格式的时候二者要反过来，对于“备注”项，选择“不用”，系统会自动将该项忽略。如果银行对账单的格式是单据号、备注、借方金额、贷方金额这样的格式，系统是无法进行转入的，因为“备注”这一项是单据日期、单据号、结算方式、借方金额、贷方金额之外的，定义转入格式的时候无法进行定义。

设置完成后，选择“保存”存储当前定义的格式，然后点“转入”按钮进入转入银行对账单画面。（如图6-23）所示。

图6-23

选择“开始转入”，系统将弹出如图4.6所示选择框，在这里选择要转入的文件。注意：转入的文件格式与要前面定义的格式相同，数据之间只能以TAB键隔开，每行一条数据，其他格式系统不能识别，如果格式不正确，系统将提示出错，不能进行转入。（如图6-24）所示

图6-24

操作人员选择要转入的文件后点击“打开”按钮，系统将自动把文件内容转入单位未达账。转入完成后，点击“保存”将数据存盘，然后选择“退出”退出本模块。

4.2与银行对账

本子功能实现的功能是与银行对账，包括手工勾对和自动对账。（如图6-25）所示

图6-25

每日日结完成后，系统自动将本次日结的资金账内容转入银行未达账，在银行对账单录入或者转入完成后，操作人员便可以与银行对账。进入系统后首先要选择是跟哪个银行对账，然后对账开始，操作人员可以进行手工勾对或者由系统自动对账。如图4.7所示。

自动对账 应该先设置对账条件，选择“对账条件”按钮后会弹出设置对账条件窗口，系统默认的对账条件位金额相等。在对账条件设置完成后，点击“自动对账”，这时系统根据所设置的对账条件进行判断，自动从单位未达账和银行未达账中选择合适的账进行勾对，将对上的未达账标志为已达账。

手工勾对 同时操作人员可以直接进行手工勾对，可直接点击银行未达账或单位未达账，将其标为已达或未达账。

上面的工作完成以后，点击“勾销”按钮，系统会自动将已达账从表中剔除。手工勾对可任意勾销。

一个银行对账完成后，可选择“其它银行”按钮与其它银行对账。对账完成后，选择“退出”离开对账模块。

4.3与账务系统对账

本子功能实现的功能是与账务系统对账，包括手工勾对和自动对账。

进入本子功能后，系统将自动将所有已录入的资金账的总额计算出来与账务系统的总余额进行对账。如图4.8所示，上面的资金系统本月余额的金额是资金账上该单位本月余额，包含了本月未日结的资金账金额；中间的账务系统本月余额则是账务系统本月记账后的银行存款总额；下面的差额是资金账面与账务系统记账后余额的差值。（如图26）所示

注意：如果账务系统某一个账套还未月结，而资金系统已经月结到了下月，在这里查询出来的该账套的账务系统本月余额将为0。

图6-26

操作人员可从左边表中选择单位，这时系统将从资金明细账中取出该单位的所有已经日结而未对账的资金账作为未达账，并分别显示在屏幕右边上面的窗口中，而右边下面的窗口则是账务系统已经审核过的所有未对账的凭证，操作人员可以进行手工勾对或者由系统自动对账。

自动对账 应该先设置对账条件，选择“对账条件”按钮后会弹出设置对账条件窗口，系统默认的对账条件位金额相等，在对账条件设置完成后，点击“自动对账”，这时系统根据所设置的对账条件进行判断，自动从资金账和统管会计凭证明细中选择合适的账进行勾销，同时将未达账标志为已达账。

手工勾对 同时操作人员可以直接进行手工勾对，可直接点击资金账或统管会计凭证明细，将其标为已达或未达账。

对账完成后，点击“勾销”按钮，系统会自动将已达账从表中剔除。手工勾对可任意勾销。

4.4已达账处理

4.4.1将已达账恢复为未达账

点击以后，首先会出现提示：“是否将与银行对账的已达账转为未达账？”，如果是在与银行对账时勾错了，则点“确认”，这时系统会将所有的与银行对账时已经勾销的记录恢复，如果不需要恢复，则点击“取消”；接着会出现提示“是否将与账务系统对账的已达账转为未达账？”，如果是在与账务系统对账时勾错了，点“确认”恢复，这时系统会将所有的与账务系统对账时已经勾销的记录恢复，如果不需要恢复，则点击“取消”退出。

注意，在这里进行的确认操作会将所有的已达账恢复为未达账，因此，最好在每次对账正确以后执行下面的“删除已达账”操作。

4.4.2删除已达账

在对账操作中的“勾销”只是将勾销过的资金账的未达账的标志改为已达账，而没有真正地删除这些已达账，只有在执行了本操作以后才会将这些数据完全地清除掉，因为在这里删除的已达账将不能再恢复，所以一定要在对账正确以后再进行本操作。

会将所有标志点击以后，会出现提示信息“是否删除所有与银行对账的已达账转？”，如果需要删除，点击确认，否则点击取消；接下来会出现提示“是否删除所有与账务系统对账的已达账？”，点击确认删除，点取消退出本功能。

4.5余额调节表

对账完成后，系统根据录入的未达账数据自动生成余额调节表。如图4.9所示，大家可以看到，余额调节表的结构与初始余额调节表相同。

单位调节后余额 = 单位账面余额 + 银行收单位未收 - 银行付单位未付

银行调节后余额 = 银行初始余额 + 单位收银行未收 - 单位付银行未付

单位调节后余额与银行调节后余额两项数据应相等，若不相等，应查找原因，找出问题并解决。（如图6-27）所示

图6-27

4.6有问必答

1．问：转入银行对账单时应该用什么格式？

答：转入银行对账单首先要求银行以文本格式提供对账单数据，文本里面只要登记时间、票据号、借方金额、贷方金额就可以了，在转入的时候首先定义转入格式，格式要与银行对账单的格式一一对应，要注意的是银行对账单的借方恰恰是我们的贷方，举个例子：银行对账单上的数据分别是登记时间、票据号、借方金额、贷方金额，那么在定义格式的时候则依次定义转入格式为登记时间、票据号、贷方金额、借方金额。在格式定义完以后，先点“保存”按钮将该格式保存下来，然后点击“转入”按钮，进入转入窗口。

2．问：在与银行对账和与账务系统对账中为什么有些已经录入资金账看不见？

答：在对账的时候，资金账显示的只有已经日结的数据。在与账务系统对账的时候，窗口上方显示的资金系统本月余额则是包含了未日结的资金账的金额。由于资金账在日结以后不能删除、修改，因此在对账的时候应该先对总额，发现有对不上的可以及时调账。

3．问：在对账的时候可以进行手工勾对，如果勾错了怎么办？

答：在已达账处理模块中有“将已达账恢复为未达账”和“删除已达账”两个功能，如果发现有勾错了的记录，可以执行“将已达账恢复为未达账”，点击以后，会先后出现两个提示：“是否将与银行对账的已达账转为未达账？”和“是否将与账务系统对账的已达账转为未达账？”。如果是在与银行对账时勾错了，则在第一个提示的时候点确认，这时系统会将所有的与银行对账时已经勾销的记录恢复；如果是在与账务系统对账时勾错了，则在第二个提示的时候点确认，这时系统会将所有的与账务系统对账时已经勾销的记录恢复；如果不需要恢复，则点击取消退出。

注意：上面的恢复是将所有的未达账恢复成已达账，包括了前面所有已经勾销过的记录，因此，为了避免重复地对账，最好在每次对账完成以后点击“删除已达账”把已经对完的账删除（删除以后只是在对账的时候不会再次出现，其他地方还是可以查询到）。

4．问：在与账务系统对账的时候为什么资金系统本月余额与账务系统本月余额相等了，可是下面的窗口还存在很多未达账？

答：资金系统本月余额包含了未日结的资金账，而资金账只有在日结以后才能对明细，所以会出现上面的那种情况。

第5章 账簿管理

账簿管理包括银行日记账、单位明细账的查询、打印，以及日结、月结操作。银行日记账是按银行查询资金账，单位明细账是按单位查询资金账。日结是进行对账的基础，而只有进行了月结才能使下个月的业务正常进行。

5.1银行日记账

本功能将根据用户的查询条件，显示银行日记账。

选择银行

选择日期范围

显示查询结果

处理流程如下：

首先选择要查看的银行，然后选择日期范围，选择日期范围界面（如图6-28）所示。

图6-28

这里输入的日期有如下要求：

起始日期必须早于结束日期；
起始日期不能早于建账日期；
起始日期和结束日期必须属于当前会计年度。

默认的起始日期和结束日期是最近一次日结日期。

点击确认以后查询出银行日记账。银行日记账将对选择日期范围内的数据计算本日合计，本月合计和本年累计。查询结果如图5.2所示。在窗口上方显示有当前银行、账号与日期范围。（如图6-29）所示

图6-29

查询结果可以进行打印。如需查询其他银行的日记账，点击“其他银行”便可以方便地进行切换；同样，点“其他日期”可以选择查询其他时间段的银行日记账。

5.2单位明细账

本功能将根据用户的选择，显示不同单位的资金明细账。进入本功能，首先选择一个单位，然后选择开始月份和结束月份，点击确认进入查询界面。在查询界面显示的是符合用户查询条件的单位明细账，在窗口上方显示有当前单位与日期范围信息。如下图5.3所示。如果需要打印，可点击“打印”按钮，能够把当前窗口的查询结果完整地打印出来。（如图6-30）所示

图6-30

5.3日结

本功能将进行资金账的日结工作。进入日结功能后系统会要求选择日结日期，日结日期只能是当前月份的某一天，并且输入的日结日期必须晚于上次日结日期；如果从上次日结时间到本次日期期间没有需要日结的记录，系统将会提示不需要日结。日结日期选择窗口（如图6-31）所示。

图6-31 日结日期选择

日结后不能再录入登记日期早于此日结日期的记录，并且日结过的记录将不能再进行修改和删除。

5.4月结

执行月结操作后系统会将当前月份更改到下一个月，同时自动生成下个月单位和银行的初始数据，因此，月结后将不能再录入上月的资金账数据。所以在进行月结的时候一定要将本月的账完成，以保证工作能正常进行。

注意：月结操作最好由一个人来执行，不要几个人同时进行月结，因为资金系统是统一进行月结，几个人的同时操作将会导致系统连续多次进行月结操作，造成该月之后的一个甚至几个月无法录入资金账。

5.5有问必答

1．问：是不是每天都需要日结？

答：不需要每天日结，通常在对账需要对明细的时候才需要日结。当然，每个月要进行月结时，一定要做最后一天的日结。

第六章基本设置

反初始化

基本设置

编码设置

资金处理选项设置

资金性质设置

结算方式设置

银行账号设置

图6-32

编码设置功能包括银行设置、结算方式设置、资金性质设置、资金处理选项设置、反初始化。其中银行设置、结算方式设置和资金性质设置与初始化功能里的对应功能完全相同，因此只做大致介绍。在这里，重点介绍资金处理选项设置和反初始化功能。（如图32）所示

图6-32 编码设置层次

6.1银行账号设置

银行名称最长为10个汉字，账号最长为60个数字，用户可以进行增加、删除、修改等操作，在增加和修改的时候系统会对内容进行合法性校验，银行名称和银行账号不能为空。删除的时候系统会进行判断，当进行了日结、月结等操作或该银行账号已经录入了资金账以后，用户将不能进行删除操作。

在这里同样要把银行账号与单位的联系建立起来。具体操作参看前面初始化功能的银行账号设置。（如图6-33）所示

图6-33

6.2结算方式设置

结算方式代码不能进行修改，将在增加新结算方式时由系统自动赋值。结算方式名称最长为20个汉字。保存和增加新结算方式的时候系统会进行检查，结算方式不能为空。用户可以进行增加、删除、修改等操作，结算方式可以随时修改，但是，当其它功能已经使用了某个结算方式时，用户不能对该结算方式进行删除操作。（如图6-34）所示

图6-34

6.3资金性质设置

图6-35

6.4 资金处理选项设置

资金处理选项设置为用户提供了灵活操作功能，资金账的审核有三种方式，可以严格控制录入人与审核人不能相同，也可以允许审核人与录入人为同一人，甚至可以不进行审核。（如图6-36）所示。

图6-36

在这里还可以对大额资金进行控制，即可以设置当金额超过多少时只能由某个设定的岗位的操作员才能进行审核，大额设置的金额为0时则对审核金额没有限制。

6.5反初始化

在完成初始化之后，如果发现初始的数据有问题，而资金账还没有开始录入，可以进行反初始化。

6.6有问必答

1．问：如果银行设置、资金类别设置、资金性质设置有问题，在这里能不能修改、删除？

答：修改可以随时进行，只是代码不能改变；而删除操作则有限制，银行、资金类别、结算方式一旦被任何一个单位使用了，就不能进行删除。

第7章查询功能

查询功能包含查询银行余额、查询单位余额、查询单位余额表、按银行查询已达/未达账、按单位查询已达/未达账、查询与账务系统对账已达/未达账、查询未录入资金账、按资金类别查询资金账、按结算方式查询资金账等。各种查询的分类（如图6-37）所示

按银行查询已达/未达账

查询

查询单位余

余额查询

查询某

查询

未达账查询

资金账查询

按单位查询已达/未达账

查询与账务系统对账已达/未达账

查询未录入资金账

按资金类别查询资金账

按结算方式查询资金账

图6-37

7.1查询银行余额

进入本子功能后，系统将自动计算出所有银行的月初余额、本月借方发生累计、本月贷方发生累计以及当前余额并显示在屏幕上。在这里可查询资金系统启用月份之后、当前月份之前的任意月份的银行数据，在左上角选择月份，系统会计算出该月份各银行的余额。在当前月份时，可以点击左下角的“包含未日结资金账”选项，系统就会将当前月份当中没有日结的资金账自动汇总进来，以便于随时查询银行当前余额。（如图6-38）所示。

图6-38

7.2查询单位余额

进入本子功能后，首先选择一个单位，系统将从单位汇总表中取出该单位的各项余额并按资金类别进行分类，将结果显示在屏幕上，同时进行合计。在这里可查询资金系统启用月份之后、当前月份之前的任意月份的单位数据。在当前月份时，点击左下角的“包含未日结资金账”选项，系统就会将没有日结的资金账自动汇总进来，以便于随时查询单位当前余额。同时，系统还提供了打印功能。（如图6-39）所示。

图6-39

7.3单位余额表

本功能实现的是对该用户管理所有单位的余额进行汇总，不按资金类别分类，每个单位统计出一个总余额。如图7.4所示。可以选择从资金启用月份开始到当前月份为止的任意一个月份进行查询，点击下面的“剔除所有金额为零项”还可以将借方发生额、贷方发生额及余额都为零的单位剔除掉。查询结果还可以打印出来作为文档使用。需要注意的是，尚未日结的数据在这里是不会反映出来的，即查询结果不包含未日结数据。（如图6-40）所示