财政（预算）管理一体化政府投资项目管理系统规划方案书目录1 前言 12 背景分析 12.1 市场分析 12.2 市场定位 12.3 市场目标 22.4 成本投入 23 总体-CSDN博客

随着中央和地方财政收入的不断增长，财政用于社会公益性和公共基础设施建设、保护和改善生态环境、推进科技进步和高新技术产业化的项目规模和资金将会越来越多。政府性投资建设项目涉及规划、立项、审批、施工、验收、转固等多个环节，各管理环节分散在各个管理部门和项目单位，财政要及时了解项目的概算、预算数、已拨款数等很困难，只能靠人工进行统计，工作量很大，数据也不是很准确。

各地财政的经济建设处（基建处）为了提高政府投资项目管理的规范性和高效性，建设政府投资项目管理系统的需求也更加迫切，需求量也很大。

该产品的规划，填补了公司在该领域产品的空白，在财政预算执行之外，对财政其他部门产品的一个延伸和扩展，扩大公司产品在财政领域的覆盖面，丰富了公司产品线，更好地为财政用户提供全方位的满意服务的同时，也增加了公司的市场机会，尤其是该产品市场还在开拓的关键时期。

背景分析

1. 市场分析

提示：介绍国内外该产品的行业状况、市场容量，分析该产品在市场中的增加趋势，该产品市场竞争对手分析，最好有数据分析、对比。

该部分由市场提供。

1. 市场定位

提示：结合产品优势、公司优势，从产品功能角度满足需求，满足市场和用户；确定该产品的细分市场定位，明确所面对的用户群体。（注意：定位一定要找准，对后来产品的需求分析、设计和推广都有严重影响。）

预算项目库的用户群是针对预算单位和预算处以及主管部门和处室，依赖于部门预算编制和预算执行系统。侧重点在于项目资金的审批和支付的项目预算管理，而对于项目的整体情况管理不足，同时由于预算的分年度，而项目又是跨年度的多年度，因此，管理上不太方便。

政府投资项目管理系统的用户群为项目单位和业务处室，管理的重点是以项目为主的项目管理。管理重点在于项目从立项、评审到执行的每个环节，包括在该环节项目的整体情况，该环节的相关文件和评审结果等，主要满足财政的基建处或经济建设处以及项目单位的用户群需求。

以前的产品都是以集中支付为中心，用户群主要在预算处和国库处，现在政府投资项目管理系统等产品把用户群扩展细分到其他业务处室。

1. 市场目标

提示：分析该产品预期的公司市场总目标以及各阶段发展目标，最好有表格；

该部分由市场提供。

1. 成本投入

提示：描述该产品规划批准后，公司的投入预估，包括市场调研成本，需求调研成本和研发成本，最好以表格形式


市场调研
市场分析
需求分析
产品规划
研发成本
产品推广

总体建设规划方案
1. 建设目标

政府投资项目管理系统以“项目为主线”贯穿整个系统。由于政府投资项目的生命周期比较长，尤其在项目申报审批环节涉及部门和单位众多，因此，本系统从项目库中申报通过的项目开始进行项目管理，包括项目基本信息管理（项目库）、项目评审信息管理、项目招投标信息管理、项目合同管理、用款审批管理、财政拨款支付管理、项目进度管理、项目验收管理、项目竣工决算管理、项目转固管理以及项目绩效评估管理。在各业务环节，实现项目管理的集中化，流程化、规范化、精细化。

该产品可分为三步进行：

1）、第一步，完成项目基本信息管理（包括与项目库的标准接口）；

2）、第二步，完成项目管理主要模块；（除项目绩效管理之外）

3）、第三步，完成项目绩效管理以及完善产品其他业务功能。

1. 总体方案
  1. 系统总体结构
    1. 总体结构图

图表3.2‑1政府投资管理系统总体结构图

1）以项目为主线

本系统共享平台基础数据。每个业务模块都是“以项目为主线”，项目编码贯穿整个系统。

2）项目信息来源

每个业务功能模块跟具体项目编码关联。其项目基本信息来源主要来源于项目库，在每个业务功能模块使用到项目信息时，用户可以通过查询条件从项目库查询要操作的项目，然后对该项目进行相关业务操作。若一体化平台若没有部署项目库产品，则可采用本系统提供的项目信息录入和项目结转管理模块，实现简单的项目库管理。

3）用款审批流程

本系统的用款审批管理模块，主要是管理项目单位的用款审批流程，其审批结果作为项目单位进行支付申请录入的一个凭证依据文件，区别于国库集中支付的拨款管理。若条件允许，可以扩展为直接与支付系统对接。

4）绩效考核评价

一般的项目绩效考核是从部门预算申报录入项目信息时，录入项目的绩效考核目标，在项目执行过程中录入或抽取项目执行数据，在项目结束时采集项目完成目标数据，并根据项目考核目标进行项目绩效考核。在本系统，因为是从项目立项通过后开始管理，项目绩效考核目标若项目库在录入项目信息时没有录入绩效考核目标，则可以通过本系统的项目信息采集模块录入。

5）系统可扩展性

在总体结构设计中，通过对项目库产品、项目绩效考核模块与本系统的松耦合关系设计，提高系统的灵活性和可扩展性，有利于根据市场需要满足用户个性需求。

1. 1. 1. 外部数据图

图表3.2‑2政府投资管理系统外部数据图

1）项目库管理

若用户部署了项目库管理系统，项目信息等数据与项目库管理系统通过标准接口共享，若用户部署的是公司的项目库管理系统，则本系统可以无缝衔接。同时也可以根据市场需要，通过标准接口灵活支持其他公司的项目库管理产品。

2）项目评审管理

若条件允许，系统可扩展为财政评审中心对项目评审结果中的审定的项目金额直接进入预算管理系统作为预算结果，直接转换为指标。

3）政府采购招标

若条件允许，系统可扩展为可从政府采购系统获取招投标信息和合同信息，本系统再补充部分缺失信息即可，降低手工录入，提高工作效率。

4）用款审批管理

若条件允许，系统可扩展为用款审批结果直接与支付系统对接贯通，实现政府投资项目从预算编制到拨款支付的全流程大闭环预算管理目标。

5）采集与流程

在本系统中，除了用款审批需要走真实的业务审批流程外，其他的业务都是数据采集和对采集数据的核对，不涉及模块间业务。如项目评审后，有的需要招标，有的不需要招标。每个项目都要有合同才能进行项目用款审批。同时，通过用款审批流程管理环节，保障项目资金支出的必要途径，也同时保障前面项目数据采集的准确性和完整性。

1. 1. 1. 内部数据图

图表3.2‑3政府投资管理系统内部数据图

1）项目库管理

2）项目信息采集

若用户没有部署项目库管理系统，则系统可以通过项目信息采集模块采集项目相关信息，其采集口径标准同项目库管理系统一致。

1. 1. 1. 数据流图——无项目库系统

若用户没有部署公司的项目库管理系统，则可以利用本系统提供的简版项目库管理模块，其总体数据流图如下：

1）若用户没有部署项目库管理系统，则则可以利用本系统提供的简版项目库管理模块替代项目库管理系统。

2）若没有项目库管理系统，跟项目库相关的预算管理系统、指标管理系统、政府采购管理系统等系统间项目信息无法统一，无法做到项目评审结果与预算管理系统对接、政府采购管理系统与项目投标管理和合同管理对接。

3）若条件允许，系统可扩展为系统用款审批结果可接入支付系统。

1. 1. 1. 关系示意图——项目绩效考评

同时，系统还提供项目绩效考评功能。本系统已项目为主线，项目绩效考评为辅先贯穿整个系统。项目绩效考评管理与项目管理主线采取松耦合关系，可以根据市场用户需要灵活剪裁配置。

1. 1. 模块逻辑结构

图表3.2‑4政府投资管理系统模块逻辑结构图

1. 1. 1. 项目库

项目库管理主要包括项目基本信息采集、项目扩展信息采集、项目分类采集以及项目排序、淘汰、结转等业务功能。若系统有项目绩效管理，则在这里还要录入项目绩效考核目标信息。一般项目库是在部门预算编制时建立的，在整个年度根据业务需要进行维护。

在本系统，政府投资项目管理从项目立项通过开始进行管理，对于预算编制等项目立项通过之前的业务流程不进行管理，因此本系统仅使用到项目库产品的部分功能，包括项目基本信息、项目结转功能。因此，若没有部署公司的项目库产品，可使用本系统的项目基本信息录入、项目结转管理以及项目绩效考核目标录入功能模块代替项目库产品相应功能实现简介的项目库管理。若以后项目库产品部署了，则可以从本系统导出项目基本信息、项目结转信息到项目库产品。

在本系统，通过接口实现与项目库的数据交换。接口支持从项目库读取数据和把数据写入项目库。具体接口内容根据具体用户需要进行制定。

为提高产品化程度，在对项目基本信息、项目绩效考核目标进行数据采集时，必须支持高度灵活性、规范性和标准性。做到支持多种项目库产品，支持用户需求个性化。