【整理】SAP货币汇率转换

货币汇率转换Demo

 

一、说明

汇率维护在ERP中可以使用事务代码OB07或者OB08，每次不同币别的汇率更改在正式生产系统中都会新创建一条记录，保存之后会存储在表TCURR中，可以通过函数CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY转换获取（注意函数Exporting中各个参数一定不能用常量，要用变量），函数自动会把当前最近的时间的汇率作为转化的汇率。

这里需要注意有一些货币比较特殊，比如日元JPY，它是没有小数点的，系统内存储的和你查询看到的不同，这是因为有转换因子的缘故，存入表之前SAP会先将金额除以这个因子后再存入。可以调用如下函数进行相互转换：

• BAPI_CURRENCY_CONV_TO_INTERNAL：转换成数据库中内部存储金额
• BAPI_CURRENCY_CONV_TO_EXTERNAL：转换成外部实际金额

 

二、汇率维护

汇率分为直接汇率(Direct quotation)和间接汇率(Indirect quotation)两种。

直接汇率：1外币=XX本位币

间接汇率：XX外币=1本位币

比如，公司代码本位币为人民币，那么1USD=6.5CNY为直接汇率，0.15385USD=1人民币为间接汇率。中国采用直接标价法，即美元/人民币报价。

 

 

三、转换实例

*&---------------------------------------------------------------------*
*& Report  ZTEST_CONVERT_CURR
*&
*&---------------------------------------------------------------------*
*&
*&
*&---------------------------------------------------------------------*

REPORT ZTEST_CONVERT_CURR.

DATA: GV_AMOUNT LIKE BSEG-WRBTR,
      GV_INTER  LIKE BSEG-WRBTR,
      GV_FROM   TYPE CHAR20,
      GV_TO     TYPE CHAR20.

************************************
* selection screen
************************************
PARAMETERS : P_FC TYPE TCURC-WAERS DEFAULT 'JPY',
             P_TC TYPE TCURC-WAERS DEFAULT 'CNY',
             P_DATE LIKE SY-DATUM DEFAULT SY-DATUM,
             P_CURR TYPE BAPICURR-BAPICURR,
             P_KURST TYPE TCURR-KURST DEFAULT 'M'.

************************************
* start- of -selection
************************************
START-OF-SELECTION.
*** Conversion of Currency Amounts into Internal Data Format
  CALL FUNCTION 'BAPI_CURRENCY_CONV_TO_INTERNAL'
    EXPORTING
      CURRENCY             = P_FC
      AMOUNT_EXTERNAL      = P_CURR
      MAX_NUMBER_OF_DIGITS = 13
    IMPORTING
      AMOUNT_INTERNAL      = GV_INTER.

*** Translate foreign currency amount to local currency
  CALL FUNCTION 'CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY'
    EXPORTING
      DATE             = P_DATE
      FOREIGN_AMOUNT   = GV_INTER
      FOREIGN_CURRENCY = P_FC
      LOCAL_CURRENCY   = P_TC
      TYPE_OF_RATE     = P_KURST
    IMPORTING
      LOCAL_AMOUNT     = GV_AMOUNT
    EXCEPTIONS
      NO_RATE_FOUND    = 1
      OTHERS           = 2.

************************************
*  end - of - selection
************************************
END-OF-SELECTION.
  MOVE P_CURR TO GV_FROM.
  MOVE GV_AMOUNT TO GV_TO.
  CONDENSE GV_FROM NO-GAPS.
  CONDENSE GV_TO NO-GAPS.

  WRITE : / P_FC,'→',P_TC.
  WRITE : / GV_FROM ,'→',GV_TO.