期初动态数据

no	step	description	t-code
1	总账期初	使用f-02直接录入，期间选择上线前一个会计期间。以下科目不需要导入： （1）应收科目。 （2）应付科目 （3）资产科目 （4）库存科目	f-02
2	应收期初	使用f-02直接录入，期间选择上线前一个会计期间。如果需要账龄分不同日期导入。	f-02
3	应付期初	使用f-02直接录入，期间选择上线前一个会计期间。如果需要账龄分不同日期导入。	f-02
4	资产期初	取消资产科目统驭设置后，使用as91导入。会计凭证用oasv导入。通过事务代码abst、abst2，检查余额为0则表示正确	as91、oasv
5	存货期初	使用移动类型561入库，相应的存货类科目凭证自动产生。 上线后的未达清理，应通知配置人员把相应的清理库存科目与清理移动类型（如果901、902）配置好。	mb1c
6	未结采购订单	将未结的采购订单导入系统。 （1）未完成采购订单的处理。 从旧系统下载未完成收货的采购订单，交各采购员进行核对确认。将这部分采购订单数据录入sap系统。 （2）采购订单部分收货，未进行发票校验。 与供应商进行协商，重新将部分收货的采购订单分为已收货与未收货两张独立采购订单： 已收货部分的处理方法见 未收货部分的处理方法见“未完成采购订单的处理” （3）采购订单已完全交货，但未进行发票校验。 当收到供应商发票时，采购员要确认该发票的物料正式入库是否为上线日以前的（不含上线日），如果为上线前的收货，可以直接交财务部处理（发票上标注为期初的收货，系统无采购订单）；财务直接作入当月的应付帐。 期初库存导入： 借：库存 贷：科目99999999 财务根据旧系统的供应商暂估记账： 借：科目99999999 贷：应付暂估 供应商发票的处理： 借：应付暂估及进项税 贷：应付
7	未结生产订单	两种方式： 1.全部还原到材料，在录入生产订单后按照已领料补做领料。 2.做一笔凭证： 借：生产成本-订单 贷：期初科目 在上线前做一次在制品结算，产生凭证： 借：在制品 贷：生产成本转出-在制品 这一步骤的的作用在于给系统标记一个在制品，在下月入库时可以红冲这部分金额。
8	未结销售订单

说明：

1.导入数据后需要核对以下内容：

（1）资产各分类同总账各科目是否一致。

（2）存货金额是否同总账科目是否一致。

（3）所有的期初导入科目余额是否为零。

（4）资产负债表是否同原系统一致。

（5）如果需要以前月份的损益表，核对损益表同原系统是否一致。

2.结清期初导入科目余额。

3.启用资产科目的统驭科目设置。

4.假如上线时间为1月1号，导入资产时间为12月31日，此时首先要将资产的新财政年度打开ajrw，资产计入新的年度即不需要作余额结转ajab。

5.后期正常未达差异的一般处理：

(1)上线前实物已入库财务未收发票，取得发票时，财务直接记帐，分录为：

  借：库存商品-期初上线未达

   贷：xx供应商/客户

(2)上线前实物未入库财务已收发票，真正实物入库时，sd做901或902移库，产生财务凭证：

  借：库存商品-xx型号        （正数或负数）

    贷：库存商品-期初上线未达    （正数或负数）

6.本说明基于sap ecc6。