FI功能增强业务说明书

FI功能增强业务说明书


目  录
目  录 1
1 流程编码 2
2 流程简要描述 2
3 操作说明 2
3.1 成本中心屏幕增强 2
3.2 内部订单主数据屏幕增强 3
3.3 固定资产主数据屏幕增强 3
3.4 会计凭证有效性验证 3
3.5 会计凭证替代 5
3.6 获利能力段输入增强 6
3.7 客户主数据创建时统驭科目逻辑检查 7
3.8 供应商主数据创建时统驭科目逻辑检查 7
3.9 会计凭证行项目长文本隐藏 7
3.10 供应商类凭证（子范围）增加搜索帮助 7
3.11 预提费用财务凭证冲销同步更新 7




 
1 流程编码
FI_EH：功能增强说明。
2 流程简要描述
财务模块增强比较离散，增强实现方式有两种：A.SAP提供标准增强；B.修改SAP标准程序；财务模块主要用到的增强清单如下：
序号 增强描述 增强类型
1 成本中心主数据屏幕增强 A
2 内部订单主数据屏幕增强 A
3 固定资产主数据屏幕增强 A
4 财务凭证有效性验证 A
5 财务凭证行项目替代 A
6 获利能力段输入增强 A
7 客户主数据统驭科目逻辑验证 A
8 供应商主数据统驭科目逻辑验证 A
9 会计凭证行项目长文本隐藏 B
10 供应商类凭证分配字段增加搜索帮助 B
11 预提费用管理，财务凭证冲销同步更新 A


3 操作说明
3.1 成本中心屏幕增强
业务描述：
1、 SAP上线时，每个业务员在系统对应一个成本中心和一个利润中心并且有一个对应的业代号，业代号在维护客户主数据时必选字段，确定该客户由哪个业务员负责；为了实现从利润中心会计统计每个业务员销售数据，特在成本中心主数据建立业务员和利润中心关联关系；
注：此功能已停用；
2、 生产排产中，要区分白班和夜班生产，通过SAP中移动原因来区别，由于移动原因和工厂没有分配关系，特在成本中心主数据增加了此关系；
功能操作：KS01创建成本中心主数据时；
增强程序：ZCO0001（CMOD）；
3.2 内部订单主数据屏幕增强
业务描述：
1、 SAP上线时，没有起用PP模块，生产业务通过内部订单（订单类型SQ01）来实现，每个成品在系统对应一个内部订单，为了建立内部订单和成品关联关系，特针对SQ01类型内部订单做了屏幕增强；
注：此功能已停用；
2、 “银企互联”业务，通过内部订单（订单类型SQ03）维护收款人银行账号等信息；
功能操作：KO01创建内部订单主数据时；
增强程序：ZCO0002（CMOD）；
3.3 固定资产主数据屏幕增强
业务描述：
1、 固定资产分多种类型，在SAP通过资产分类区分，其中冰柜（资产类型SQ06）大部分在客户处存放使用，为了明确冰柜具体在哪个客户存放，特在冰柜（资产类型SQ06）类资产主数据增加客户字段；
功能操作：AS01创建固定资产主数据时；
增强程序：ZCO0003（CMOD）；
3.4 会计凭证有效性验证
业务描述：
1、 发出商品核算禁止手工清帐：财务容易将发出商品、应收账款、预收账款混淆清帐；
功能操作：F-02客户借款；
增强程序：GGB0
2、 员工借款信用额度检查：SAP针对每个员工设置一个信用额度，如果借款超过信用额度，系统给出错误消息；
功能操作：F-02客户借款；
增强程序：GGB0
3、 会计科目为费用科目时，分配字段必须为费用科目：由于公司存在费用发票替代情况，会计科目作为财报科目，分配字段作为管报科目；
功能操作：F-02费用报销；
增强程序：GGB0
4、 在建工程预付款，分配字段必须为内部订单：资产会计要核算预付款为哪个工程项目预付，系统只能确定付给哪个供应商，无法确定项目，特将分配字段作为工程项目；
功能操作：F-65预付工程款；
增强程序：GGB0
5、 郑州三全现金科目权限控制：由于权限控制没有起用权限组，为了控制郑州三全公司下现金科目只有资金部和核算部出纳有权限记账，特通过凭证验证检查现金科目记账权限；
功能操作：F-65现金科目记账；
增强程序：GGB0
6、 预制凭证审核后修改权限控制：预制凭证主要用于付款流程，在分子公司财务经理审核之后，凭证的主要字段（金额、银行账号等信息）是不能修改的，只有财务经理有权限修改；
功能操作：F-65付款凭证；
增强程序：GGB0
7、 现金银行科目在贷方时订单号必输：由于只判断贷方必输，无法通过字段状态组实现控制；
功能操作：F-65付款、费用报销凭证；
增强程序：GGB0
8、 发票校验禁止跨公司校验：部分供应商同时向全新、全惠、三全供货，应付组负责三个公司发票校验业务，会计容易在三个公司混淆校验，特做此限制；
功能操作：MIRO；
增强程序：GGB0
9、 三全、全新、全惠公共成本中心某些科目禁止记账：
科目为如下科目时：
 
禁止向下列成本中心记账：
 
功能操作：MIRO；
增强程序：GGB0
10、 部门费用采购时，禁止使用在建工程内部订单：部门办公用品预算通过SQ06内部订单控制，创建采购订单时，总误输入在建工程内部订单，特做此控制；
功能操作：MIGO部门费用采购订单收货；
增强程序：GGB0
11、 招待费用科目招待类别必输输入：由于控制的是管报科目（分配字段），无法通过字段状态组实现控制，特在此控制；
功能操作：F-02招待费报销时；
增强程序：GGB1
12、 发票校验时判断供应商是否存在子范围，若存在分配字段必输；
功能操作：MIRO发票校验；
增强程序：GGB0
3.5 会计凭证替代
业务描述：
1、 固定资产清理时将文本写入分配字段；
功能操作：MB1A固定资产清理；
增强程序：GGB1
2、 发票校验时，自动将发票校验抬头文本写入行项目文本；
功能操作：MIRO发票校验；
增强程序：GGB1
3、 生产订单结算时，自动将物料编号写入差异科目分配字段；
功能操作：CO88、KO88、ZCO88生产订单结算；
增强程序：GGB1


4、 会计科目为费用科目、又是通过自动记账功能实现，自动将会计科目写入分配字段；
功能操作：费用科目自动记账；
增强程序：GGB1
5、 开具正式发票时，凭证文本自动填写；
功能操作：VF01；
增强程序：GGB1
6、 科目为在建工程（16030000）科目时，资产号自动写入分配字段；
功能操作：在建工程记账；
增强程序：GGB1
7、 采购收货、销售发货、其他出入库凭证文本自动填写；
功能操作：自动记账；
增强程序：GGB1
8、 招待费科目自动记账时，招待类别默认Z004；
功能操作：自动记账；
增强程序：GGB1
9、 供应商子范围会计科目根据分配字段自动分配；
功能操作：供应商凭证记账；
增强程序：GGB1
3.6 获利能力段输入增强
业务描述：
1、 费用凭证成本中心为生产、制造、辅助成本中心时，禁止录入获利能力段；
2、 某些产品层次禁止录入获利能力段；
3、 科目为新品进场费时，获利能力段物料号必须录入；
4、 …
功能操作：获利能力段输入；
增强程序：ZCO0004（CMOD）；
3.7 客户主数据创建时统驭科目逻辑检查
业务描述：
1、 集团内客户、集团外科目、财务客户、员工客户、一次性客户统驭科目必须正确，特在系统做逻辑验证；
功能操作：XD01/FD01创建科目；
增强程序：ZSDXD01（CMOD）；
3.8 供应商主数据创建时统驭科目逻辑检查
业务描述：
1、 供应商主数据统驭科目必须维护正确，创建时特在系统做逻辑验证；
功能操作：XK01/FK01创建科目；
增强程序：ZMMXK01（CMOD）；
3.9 会计凭证行项目长文本隐藏
业务描述：
1、 由于公司存在费用发票替代业务，为应对税务、审计稽查风险，特做此设置；
功能操作：SM30（ZFB03_LONGTEXT）；
增强程序：MF05LFB0（2239-2258）；
3.10 供应商类凭证（子范围）增加搜索帮助
业务描述：
1、 供应商类凭证增加搜索帮助；
功能操作：F-65/F-02/MIRO；
增强程序：SAPLF040（INCLUDE Z_LF040_F4_ZUONR）；SAPMF05A；SAPLMR1M；
3.11 预提费用财务凭证冲销同步更新
业务描述：
1、 预提费用产生财务凭证，凭证冲销时自动更新预提费用；
功能操作：FB08/F.80/VF11；
增强程序：ZSDAEM01（Z_SDAEM_BTE_00001030）；