Invoice Verification
正常在SAP MM模块中,发票校验属于最后一个处理环节,发票校验完成之后财务就可以进行付款了(Payment)。
- 物料需求计划MRP——外部采购(MM)——货仓管理——发票校验——销售与分销(SD)
- 物料需求计划MRP——自制生产(PP)——货仓管理——销售与分销(SD)
涉及到的主数据有:物料、批次、供应商、总账科目、客户、仓库(WM)。
那么发票校验涉及到哪些部分呢?请看下图。
发票校验的流程如下图所示:
发票过账逻辑如下图所示:
这里的话需要注意的是物料使用的是标准价还是移动平均价。
新旧发票校验过账方式略有差异,但是基本原理都是一致的。
接着我们看一下SAP中的操作路径:
路径:前台——后勤——物料管理——后勤发票校验——凭证输入
事务代码:MIRO
MIR7
MIRA
SAP标准发票打印功能可以打印如下内容:
我们一般可以在“参照”(Reference)栏位输入一些供应商提供的实际发票号码。
下面我们就具体的来看一张发票的创建。
1、业务处理:发票的类型,决定此次发票校验的业务类型。
- 1发票
- 2贷方凭证
- 3事后借记
- 4后续贷记
2、发票数据
余额:可以检验供应商给的发票金额和系统中处理的金额是否有差异。
采购订单参考:可以参照不同的单据进行发票校验。
- 1采购订单/计划协议——基本都是使用PO的方式
- 2交货单
- 3 提单
- 4服务条目表——服务性采购时使用
- 5供应商
- 6运输服务代理商
- 7交换协议
包含内容:建议都是选择“3货物/服务项目+计划交货成本”都包含进来。
- 1货物/服务项目
- 2计划交货成本
- 3货物/服务项目+计划交货成本
格式:决定明细表的格式显示样式。(7_6310 全部信息)
这里的复选框没有特别的作用,如果项目特别多的时候,可以供操作者进行对账使用,比如勾选了说明已经对过账了,减轻一点工作量,其他并无相关控制作用。
下面接着介绍一下发票校验的两种方式。
1、Goods Receipt Based Invoice Verification 基于收货的发票校验
勾选“基于收货的发票校验”
比如一张PO我们收货了三次,若按供应商的“交货单”进行发票校验,则会合并显示为一条;
若按“采购订单”PO进行发票校验,发票Item就会出现三行。
2、Purchase Order Based Invoice Verification 基于采购订单的发票校验
不勾选“基于收货的发票校验”
比如一张PO我们收货了三次,不管是按供应商的“交货单”进行发票校验还是按“采购订单”PO进行发票校验,发票Item都会合并成一行显示。
正常都是勾选“基于收货的发票校验”来处理的。
那么是不是每次都需要在采购单里面进行勾选呢,这里也是提供了几个方法设置默认勾选。
1、信息记录
2、供应商
发票校验中提供的其他功能如下:
模拟:模拟查看科目分录是否有误。
持有:暂存功能,没有过账,下次可以调出来继续完成。