贷项通知单

 

贷项通知单

在您输入与发票相抵的贷项通知单时，应收款管理系统将创建以下表格中的记录：

• • RA_CUSTOMER_TRX

• • RA_CUSTOMER_TRX_LINES

• • RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST

• • AR_PAYMENT_SCHEDULES

• • AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS

考虑下面这个与发票 I-101 行号 1 相抵的贷项通知单实例：

贷项通知单编号：CM-101

开单至：ABC Inc

贷项通知单日期：01-06-94

贷项通知单金额：-1000

贷项通知单编号 CM-101 在应收款管理系统表中说明如下：

RA_CUSTOMER_TRX
customer_ trx_id	trx_number	bill_to customer_id	trx_date	previous_ customer_ trx_id
123456	CM-101	ABC Inc	01-06-94	101467
表 1-131.（第 1 页，共 1 页）

 

previous_customer_trx_id 栏对应您贷记的原始事务处理。

RA_CUSTOMER_TRX_LINES
customer_ trx_line_id	customer_ trx_id	link_to_ cust_trx_ line_id	line_type	extended_ amount	previous_ customer_ trx_id	previous_ customer_ trx_line_id
150	123456		LINE	-926	101467	100
151	123456	120	TAX	-74	101467	101
表 1-132.（第 1 页，共 1 页）

 

在贷项通知单实例的基础上，应收款管理系统将两个记录插入 RA_CUSTOMER_TRX_LINES 中。您可以在发票及与原始发票第一行关联的税行之间分摊贷项通知单总额。previous_customer_trx_line_id 栏对应您贷记的原始发票的 customer_trx_line_id。

RA_CUST_TRX_LINE_SALESREPS
cust_trx_line_ salesrep_id	sales_rep_id	customer_trx _line_id	revenue_ amount_split	non_revenue_ amount_split	prev_cust_trx_line salesrep_id
150205	1492	100	-463	0	140195
150206	1525	100	-463	0	140196
150207	1492	101	0	-37	14097
150208	1525	101	0	-37	14098
表 1-133.（第 1 页，共 1 页）

 

假定仅对发票的第一行核销贷项通知单，销售员 1492 和销售员 1525 分摊销售业绩损失。prev_cust_trx_line_salesrep_id 栏对应原始发票的原始销售业绩。

RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST
cust_trx_line_ gl_dist_id	code_combination_id	customer_trx _line_id	account_class	amount
150160	01-1200-1000-3000		REC	-1000
150161	01-8100-1000-3000	150	REV	-926
150162	01-4100-1000-3000	151	TAX	-74
表 1-134.（第 1 页，共 1 页）

由于这是一个贷项通知单，系统将借记收入和纳税帐户，贷记应收款。

AR_PAYMENT_SCHEDULES
payment _schedule _id	amount _due_ original	amount_ due_ remaining	customer _trx_id	trx_ number	status	amount_ applied	class	amount_ adjusted
400100	-1080	0	123456	CM-101	CL	-1080	CM	NULL
表 1-135.（第 1 页，共 1 页）

 

贷项通知单付款计划的分类栏为 CM（贷项通知单）。贷项通知单实例具有 CL（关闭）状态，由于已对发票核销贷项通知单，因此 amount_applied 栏与贷项通知单金额相等。amount_due_original 栏等于贷项通知单金额 -1000。由于已对发票核销贷项通知单，因此 amount_due_remaining 为零。

AR_PAYMENT_SCHEDULES
payment _schedule _id	amount _due_ original	amount_ due_ remaining	customer _trx_id	trx_ number	status	amount_ applied	class	amount_ credited
30191	6400	5400	101467	I-101	OP	NULL	INV	-1000
表 1-136.（第 1 页，共 1 页）

 

应收款管理系统可以更新发票的付款计划来反映贷项通知单的核销。amount_due_remaining 栏将减少 -1000 而 amount_credited 栏为贷项通知单金额 -1000。

AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS
receivable_ application _id	amount_ applied	status	payment_ schedule_ id	customer _trx_id	cash_ receipt _id	applied_ payment_ schedule_ id	applied_ customer_ trx_id
400	1000	APP	400100	123456	NULL	30191	101467
表 1-137.（第 1 页，共 1 页）

 

应收款管理系统使用 AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS 表来存储贷项通知单至贷记发票的映射关系。payment_schedule_id 和 customer_trx_id 栏包含了贷项通知单数据，而 applied_payment_schedule_id 和 applied_customer_trx_id 则对应于原始发票。如果已对具有多个付款计划的发票核销贷项通知单，您可以对发票的每个付款计划将一个记录插入到 AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS 中。隐含的 code_combination_id 栏存储发票的应收款帐户。然而，在事务处理过帐至总帐时它将作为两个分配分录过帐。一个分录在 RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST 表中存储时过帐至贷项通知单的应收款帐户；另一分录在 RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST 表中存储时过帐至发票的应收款帐户。

对于标准的贷项通知单，系统将借记贷项通知单的应收款帐户，而贷记发票的应收款帐户。通常情况下应收款帐户相同，但此过程允许您灵活地使用唯一的应收款帐户来记录贷项通知单。