发票

 

发票

在您通过“事务处理”窗口或自动开票程序输入发票时，应收款管理系统使用以下表格来存储发票信息：

• • RA_CUSTOMER_TRX

• • RA_CUSTOMER_TRX_LINES

• • RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST

• • AR_PAYMENT_SCHEDULES

考虑下面的发票实例：

发票编号：I-101

开单至：ABC Inc

发票日期：22-05-94

发票行:

项目	金额	税	总额
10 张椅子 × $200	$2000.00	$160.00	$2160.00
10 张桌子 × $300	$3000.00	$240.00	$3240.00
		小计：	$5400.00
		运费：	$1000.00
		合计：	$6400.00

发票编号 I-101 在应收款管理系统表中说明如下：

RA_CUSTOMER_TRX
customer_trx_id	trx_number	bill_to_customer_id	trx_date
101467	I-101	ABC Inc	22-05-94
表 1-110.（第 1 页，共 1 页）

 

RA_CUSTOMER_TRX_LINES
customer_ trx_line_id	customer_trx_id	link_to_cust_ trx_line_id	line_type	extended_ amount
100	101467		LINE	2000
101	101467	100	TAX	160
102	101467		LINE	3000
103	101467	102	TAX	240
104	101467		FREIGHT	1000
表 1-111.（第 1 页，共 1 页）

 

由于此发票实例在页眉层具有运费，因此它并不链接到任何行和栏，link_to_cust_trx_line_id 为空。

RA_CUST_TRX_LINE_SALESREPS
140195	1492	100	1000	0	NULL
140196	1525	100	1000	0	NULL
140197	1492	101	0	80	NULL
140198	1525	101	0	80	NULL
140199	1624	102	3000	0	NULL
140200	1624	103	0	240	NULL
140201	1492	104	0	200	NULL
140202	1525	104	0	200	NULL
140203	1624	104	0	600	NULL
表 1-112.（第 1 页，共 1 页）

 

((vertical COM)) ?

与发票第一行项目关联的的收入和非收入额由销售员 1492 和销售员 1525 两人取得。销售员 1624 取得发票第二行项目的所有销售款项，而页眉层运费款项则由所有三个人分摊。

((vertical COM)) ?

与发票第一行项目关联的收入和非收入额由代理人 1492 和代理人 1525 取得。代理人 1624 取得发票第二行项目的所有销售款项，而页眉层运费款项则由所有三个代理人分摊。

RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST
cust_trx_line_ gl_dist_id	code_combination_id	customer_ trx_line_id	account_class	amount
10866	01-1200-1000-3000		REC	64000
10867	01-8100-1000-3000	100	REV	2000
10868	01-4100-1000-3000	101	TAX	160
10869	01-8200-1000-3000	102	REV	3000
10870	01-4200-1000-3000	103	TAX	240
10871	01-4400-1000-3000	104	FREIGHT	1000
表 1-113.（第 1 页，共 1 页）

 

如果您输入含规则（例如提前开单）的发票，则系统在开始创建发票时并不建立帐户分配。相反，RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST 可以存储帐户集，它表示您应如何创建实际分配行以及实际分配应分摊至每个帐户的百分比。帐户集可在 account_set_flag 栏中使用“Y”来标识。实际分配记录将在收入确认程序运行时建立。

AR_PAYMENT_SCHEDULES
payment _schedule _id	amount _due_ original	amount _due_ remaining	customer _trx_id	cash_ receipt_ id	trx_ number	status	amount_ applied	class
30191	6400	6400	101467	NULL	I-101	OP	NULL	INV
表 1-114.（第 1 页，共 1 页）

 

由于未对发票核销付款，因此此发票实例具有 OP（打开）状态，amount_applied 状态则为 NULL。一但付款完全收到，发票状态将变为 CL（关闭），amount_applied 将为 6400，amount_due_remaining 将为零。