与保证金相抵的发票

与保证金相抵的发票

应收款管理系统使用以下表格来存储发票和保证金信息：

• • RA_CUSTOMER_TRX

• • RA_CUSTOMER_TRX_LINES

• • RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST

• • AR_PAYMENT_SCHEDULES

• • AR_ADJUSTMENTS

考虑下面的发票实例：

发票编号：I-103

开单至：ABC Inc

发票日期：22-05-94

发票行:

	金额	税	总额
1 张桌子 × $1000	1000.00	100.00	1100.00

再考虑下面的保证金实例：

保证金编号：G-102

开单至：ABC Inc

存款日期：20-05-94

金额：$500

对保证金 G-102 核销的发票 I-103 存储在应收款管理系统表中，如下所示：

RA_CUSTOMER_TRX
customer_trx_id	Trx_number	bill_to_customer_id	trx_date
110120	I-103	ABC Inc	22-05-94
表 1-125.（第 1 页，共 1 页）

 

RA_CUSTOMER_TRX_LINES
customer_ trx_line_id	customer_trx_id	link_to_cust trx_line_id	line_type	extended_ amount
120	110120		LINE	1000
121	110120	120	TAX	100
表 1-126.（第 1 页，共 1 页）

 

如果存在此发票的销售业绩，您可以将与收入款项相关的记录插入到表RA_CUST_TRX_LINE_SALESREPS 中并通过 customer_trx_line_id 栏进行链接。

RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST
cust_trx_line gl_dist_id	code_combination_id	customer_ trx_line_id	account_class	amount
200101	01-1200-1000-3000		REC	1100
200102	01-8100-1000-3000	120	REV	1000
200103	01-4100-1000-3000	121	TAX	100
表 1-127.（第 1 页，共 1 页）

 

AR_PAYMENT_SCHEDULES
payment _schedule _id	amount _due_ original	amount_ due_ remaining	customer _trx_id	cash_ receipt_ id	trx_ number	status	amount_ applied	class
401100	1100	1100	110120	NULL	I-103	OP	NULL	INV
表 1-128.（第 1 页，共 1 页）

发票付款计划最初显示的 amount_due_remaining 为 1100。

AR_ADJUSTMENTS
adjustment _id	amount	customer _trx_id	type	payment_ schedule_id	code_ combination_id
56789	-500	110120	INVOICE	302302	01-6200-1000-3000
表 1-129.（第 1 页，共 1 页）

 

如果已对保证金核销发票，则应收款管理系统会将一个记录插入到 AR_ADJUSTMENTS 中以记录对发票进行的调整。金额栏等于保证金的 AR_PAYMENT_SCHEDULES 表中的 amount_due_remaining 的相反数或发票行总额二者中的较小者。应收款管理系统使用 customer_trx_id 和 payment_schedule_id 将调整链接到 AR_PAYMENT_SCHEDULES 表中的保证金付款计划。

code_combination_id 栏可以存储保证金的未得收入帐户。应收款管理系统使用此帐户来冲销最初由保证金创建的未得收入分配，并使用最初由保证金创建的未开单应收款帐户来冲销未开票应收款余额。

AR_PAYMENT_SCHEDULES
payment _schedule _id	amount _due_ original	amount_ due_ remaining	customer _trx_id	trx_ number	status	amount_ applied	class	amount_ adjusted
302302	500	0	110120	G-102	CL	NULL	GUAR	-500
表 1-130.（第 1 页，共 1 页）

 

您可以更新保证金付款计划记录来反映对保证金进行的发票核销。amount_due_remaining 栏为零而 amount_adjusted 栏将变为 -500。发票的付款计划记录不会受调整的影响。