SAP给供应商付款记帐设置

最新推荐文章于 2025-02-27 10:20:50 发布
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分类专栏： SAP-ALL 文章标签： sap c
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本文档详细介绍了在SAP系统中如何进行供应商付款记账操作，包括全额支付和清账流程，涉及事物码F-53，强调了在操作前需确认应付金额并选择正确的科目和供应商编号。

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给供应商付款记帐

一．说明

    本操作是FI模块应付总帐中的一个记帐操作，用银行存款（或现金）给供应商支付应付款项，并将相应的发票作清帐。

    供应商的发票可以是FI模块用TCODE：FB60生成的凭证，也可以是在MM模块用TCODE：MIRO生成的凭证。操作后供应商的应付款项将减少。

    本例操作是全额支付给供应商款项，而且未清项只有一个，更多操作技巧可见《收客户还款记帐》。在做此操作前需查询供应商的应付金额，详见《显示应付帐款余额》，确认付款金额及条目后再操作。

二．示例数据

条目

R/O

数据

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