采购Invoice校验_事后借记和事后贷记

一.说明

SAP的MIRO发票校验只有默认的4种凭证类型,不可创建新的凭证类型,如图 1所示,其中发票(Invoice)用于正常的收入发票记帐,贷方凭证(Credit memo)用于退货和冲销。还有两个类型后续贷记(Subsequent debit)(翻译有误写成“后续借计”)、后续贷记(Subsequent credit)用于发票的调整。


图 1 MIRO的单据类型

         例如采购一批物料,供应商的发票已入帐,但随后发现琮有后续一些费用,如运费、包装费等没有计入,供应商再次补充开出发票,而这些也将进入物料成本,则就需要再次对发票入帐,称为后续借记(Subsequent debit)

反之发现发票多入帐,与供应商协商后,供应商出具红字发票,对红字发票的入帐则称为后续贷记(Subsequent credit)

操作方法与常规收入发票类似,操作步骤可参见《发票校验_参考库存物料采购订单》。

二.操作

某张采购订单已完成发票入帐,凭证流如图 2所示,现在针对杂费,供应商开出净价30元的发票,需对此入帐。


图 2 已做发票校验的采购订单

         在前台输入MIRO,进入后在业务处理栏选择“后续借计”,如图 3所示,在“采购订单参考”标签页输入补录的采购订单编号,输入后按下回车键。


图 3 MIRO后续借记

         系统调出采购订单信息如图 4所示,但只有数量而无金额,需在金额列输入数字30。


图 4 MIRO后续借记输出金额

         按正常的发票校验,如图 5所示,对计算税额打上选择标志,输入正确的金额,然后保存过账。


图 5 确认税收和金额

         按以上方法再做一笔,不过是后续贷记15元,与前述操作相同,只是业务处理中选择“后续贷记”而已。

以上操作完毕,用ME23N再次查看采购订单时,在项目明细的“采购订单历史”标签页中,如图 6所示,可见到有两笔“有借方日志描述的IV”,其中一笔30元是后续借记,另一笔-15元是后续贷记。


图 6 采购订单历史凭证流

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