佰朔资本：意外！巴菲特建仓，抄底这只“暴跌股”！盘后狂飙14%

在上星期发布的二季度财报中，伯克希尔股权出资的总公允价值中，72%集中在美国运通、苹果公司、美国银行、雪佛龙和可口可乐。其中苹果公司的股票占842亿美元，较去年年末时的1743亿美元大幅减少。

伯克希尔周三提交给美国证券生意委员会（SEC）的文件宣布了他们在二季度结束时的具体持仓情况。全体来看，二季度伯克希尔对股票进行了大规划的兜销，估计兜销了超越770亿美元的股票，其中包含约500亿美元的苹果股票。同时，伯克希尔在此期间购买了不到20亿美元的股票，其中包含新建仓Ulta Beauty、海科航空。

具体来看，伯克希尔将其在苹果的持仓减少了近50%。在5月16日提交的文件中，伯克希尔宣布在一季度结束时持有约7.89亿股苹果股票，最新文件中宣布的持仓数量降至约4亿股，就意味着他们在二季度减持了超越3.89亿股的苹果股票。加上一季度减持的约1.16,亿股苹果股票，伯克希尔在本年上半年就减持了超5亿股的苹果股票。

大幅减持后，苹果仍是伯克希尔的最大重仓股。Snowflake成为仅次于苹果，伯克希尔二季度减持较多的个股，清仓了一季度末持有的总共612万股，市值约8.4亿美元。此外，传媒公司派拉蒙也遭伯克希尔清仓。

此外，雪佛龙的持仓也遭减少，减持了436.97万股。Capital One、Floor & Decor Holdings、T-Mobile和路易斯安那太平洋等个股也遭到了伯克希尔的减持。

意外建仓一只本年暴降的美妆股

二季度伯克希尔增持的公司不多，包含增持西方石油(OXY.N)、安达保险。

值得注意的是，二季度巴菲特建仓了一只美妆股——Ulta Beauty。文件闪现，二季度伯克希尔建仓Ulta Beauty 69.01万股，市值约2.66亿美元。

资料闪现，本年3月中旬以来，Ulta Beauty继续跌落，较高位最高跌幅近45%。不过，在14日盘后生意中，Ulta Beauty股价一度飙升14%。

分析以为，巴菲特的出资策略一般倾向于那些具有比赛优势、杰出办理团队和合理估值的公司，Ulta Beauty均符合这些标准。

此外，二季度巴菲特还建仓了航空航天公司海科航空，买入了约104.42万股海科航空股票，14日盘后，海科航空涨超4%。

对持仓进行调整后，截至6月底，伯克希尔的现金贮藏到达创纪录的2769亿美元，高于一季度末的1890亿美元。在5月的年度股东大会上，巴菲特表明，他并不急于花掉这笔钱，“除非我们以为我们做的工作危险很小，而且能让我们赚很多钱”。

苹果公司出资价值分化

巴菲特上半年大幅减持苹果，闪现其对苹果公司前景并不达观，但苹果公司的价值在华尔街仍然争议巨大。

依据新加坡淡马锡控股宣布的美股13F文件，在截至本年6月30日的第二季度，淡马锡在美股11家大型科技公司的持股价值增加了33亿美元。约32亿美元进入了其中的六家公司——微软、苹果、英伟达、Alphabet、Meta和亚马逊。

亿万富翁出资者Daniel Loeb旗下的对冲基金Third Point在第二季度建仓苹果，买入数量为195万股，占基金持仓4.7%。除了苹果公司外，Loeb买入的公司首要集中在科技股，特别是人工智能相关股票。Loeb在给出资者的信中写道:“与过去的技术范式改变时期不同的是，人工智能非常有利于那些正在动用巨大资金规划和智力战箱来赢得人工智能军备比赛的老牌科技企业。”

此外，其他一家知名组织CERTIFIED ADVISORY CORP宣布的二季度持仓闪现，二季度新进苹果7.89万股，持仓市值达1661.2万美元。