财务函数（一）

最新推荐文章于 2024-10-02 00:27:17 发布
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ACCRINT

=ACCRINT(B1,B2,B3,B4,B5,1,3):根据参数的含义，以实际天数/365为日计数基准，按年支付的应付利息
=ACCRINT(B1,B2,B3,B4,B5,4,3):根据参数的含义，以实际天数/360为日计数基准，按季支付的应付利息
=ACCRINT(B1,B2,B3,B4,B5,4):=ACCRINT(B1,C9B2,B3,B4,B5,4)

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ACCRINT

ACCRINTM

=A7(B1,B2,B3,B4,1):根据参数的含义，以实际天数/实际天数为日计数基准，按年支付的一次性应付利息
=ACCRINTM(B1,B2,B3,B4):根据参数的含义，省略参数basis，则以30/360为日计数基准计算的一次性应付利息

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ACCRINTM

AMORDEGRC

=A11(B1,B2,B3,B4,1,B5,3):根据参数的含义，按一年365天计算第一个期间的折旧值
=AMORDEGRC(B1,B2,B3,B4,1,B5,0):根据参数的含义，按一年360天计算第一个期间的折旧值
=AMORDEGRC(B1,B2,B3,B4,3,B5,0):根据参数的含义，按一年360天计算第三个期间的折旧值

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AMORDEGRC

AMORLINC

=AMORLINC(B1,B2,B3,B4,1,B5,3):根据参数的含义，按一年365天计算第一个期间的折旧值
=AMORLINC(B1,B2,B3,B4,3,B5,0):根据参数的含义，按一年360天计算第三个期间的折旧值

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AMORLINC

COUPDAYBS

=COUPDAYBS(B1,B2,2,1):根据参数的含义，以实际天数/实际天数为日计数基准，按半年期支付从债券付息期开始到成交日的天数
=COUPDAYBS(B1,B2,4):根据参数的含义，省略basis，则以30/360为日计数基准，按季支付从债券付息期开始到成交日的天数

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COUPDAYBS

COUPDAYS

=COUPDAYS(B1,B2,2,1):根据参数的含义，以实际天数/实际天数为日计数基准，按半年期支付包含成交日的债券付息期天数
=COUPDAYS(B1,B2,4):根据参数的含义，省略basis，则以30/360为日计数基准，按季支付包含成交日的债券付息天数

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COUPDAYS

COUPDAYSNC

=COUPDAYSNC(B1,B2,2,1):根据参数的含义，以实际天数/实际天数为日计数基准，按半年期支付包含成交日的债券付息期天数
=COUPDAYSNC(B1,B2,4):根据参数的含义，省略basis，则以30/360为日计数基准，按季支付包含成交日的债券付息天数

在这里插入图片描述

COUPDAYSNC

COUPNCD

=COUPNCD(B1,B2,2,1):根据参数的含义，以实际天数/实际天数为日计数基准，按半年期支付债券成交日之后的下一个付息日
=COUPNCD(B1,B2,4):根据参数的含义，省略basis，则以30/360为日计数基准，债券成交日之后的下一个付息日

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COUPNCD

COUPNUM

=COUPNUM(B1,B2,1,1):根据参数的含义，以实际天数/实际天数为日计数基准，按年期支付债券的利息应付次数
=COUPNUM(B1,B2,4):根据参数的含义，省略basis，则以30/360为日计数基准，按季支付债券的利息应付次数

在这里插入图片描述

COUPNUM

COUPPCD

=COUPPCD(B1,B2,1,1):根据参数的含义，以实际天数/实际天数为日计数基准，按年期支付债券的成交日之前的付息日期

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COUPPCD

CUMIPMT

=CUMIPMT(B1,B2,B3,5,5,0):计算该笔贷款第5年应付的利息
=CUMIPMT(B1/10,B2*10,B3,2,6,0):计算该笔贷款第2年的前6个月应付的利息

在这里插入图片描述

CUMIPMT

CUMPRINC

=CUMPRINC(B1,B2,B3,5,5,0):计算该笔贷款第5年应付的全部本金之和
=CUMPRINC(B1/10,B2*10,B3,2,6,0):计算该笔贷款第2年的前6个月应偿还的本金

在这里插入图片描述

CUMPRINC

DB

=DB(B1,B2,B3,1,5):计算第一年 5 个月内的折旧值
=DB(B1,B2,B3,2,5):计算第二年的折旧值 
=DB(B1,B2,B3,3,5):计算第三年的折旧值 
=DB(B1,B2,B3,4,5):计算第四年的折旧值 
=DB(B1,B2,B3,5,5):计算第五年的折旧值 
=DB(B1,B2,B3,6,5):计算第六年的折旧值

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DB

DDB

=DB(B1,B2,B3*365,1,2):使用双倍余额递减法计算第1天的折旧值 
=DB(B1,B2,B3*12,1):省略参数factor，用双倍余额递减法计算第1个月的折旧值 
=DB(B1,B2,B3*12,6,1.5):使用1.5的余额递减速率，计算第6个月的折旧值
=DB(B1,B2,B3,1,1.5):使用1.5的余额递减速率，计算第1年的折旧值

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鮟.
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