汉得行业解决方案白皮书（ERP与网上银行的自动收付款处理）

业务背景

 

随着信息系统的发展，企业内部ERP系统功能逐步强大，及企业对业务及时性和资金安全的诸多考虑，网络银行和企业ERP系统的对接需求日益强烈。同时，各大银行也积极配合企业进行系统整合，以促进网上银行在企业的全面应用与推广。

 

在更高效率的运转资金的同时，企业也必须同时考虑资金的安全性。因此，企业对于ERP系统与网上银行的自动化连接上，希望实现以下几点控制：

·         应收款接口: 当指定银行账号有某客户的应收款到达时，企业ERP系统能够自动获取银行资料，并且导入到应收系统，自动完成后续应收/发票核销动作

·         应付款接口: 企业应付帐款系统直接和银行接口，当ERP系统完成对某供应商/员工的付款动作时，企业ERP可自动透过银行的付款系统完成付款动作

·         资金管控: 企业希望尽量减少现金交易或资金分散风险，做到ERP系统对企业资金帐目的及时监控

 

系统使用说明

 

·         系统整体架构建立在ERP系统之上，与ERP中的应收、应付、总帐模块集成

·         适用于各种大中小型企业/（集团）公司