人工智能专题：量子最优化算法在金融业的应用研究报告

今天分享的是人工智能专题系列深度研究报告：《人工智能专题：量子最优化算法在金融业的应用研究报告》。

（报告出品方：北京金融科技产业联盟）

报告共计：123页

来源：人工智能学派

量子信息科学发展概述

量子信息科学(Quantum Information Science，QIs)是一门新兴学科，它融合物理学、计算机科学和信息论等多个学科的理论和方法，旨在研究量子系统在信息处理和传输等方面的特性，自诞生以来，量子信息科学已经取得了显著的进展，在许多领域产生了广泛的应用和深远的影响。

一般来说，量子信息科学的发展历程大致包含以下三个阶段量子力学基础理论诞生阶段(1900s-1930s)。1900年，马克斯·普朗克(Max Planck)提出了普朗克辐射定律，成功描述了黑体辐射,这标志着量子力学理论的诞生。1905年,阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)提出光量子假说,成功解释了光电效应1913 年，尼尔斯·玻尔(Niels Bohr)提出角动量量子化，成功解释了氢原子的发射和吸收光谱。1923年，路易·维克多·德布罗意(Louis Victor de Broglie )提出波粒二象性。1924年,沃尔夫冈·泡利(Wolfgang Pauli)提出不相容原理。1927 年，沃纳·海森堡(Werner Heisenberg)提出测不准原理。至此，经过众多物理学家开创性的研究与发现，量子力学的理论体系初步建成。

量子最优化算法赋能金融

量子算法是一种利用量子力学原理，如叠加态、纠缠态和量子隧穿效应等进行计算的算法。其中，量子最优化算法是一类较为常用的量子算法，它通过求解最优化问题给出目标函数的最值与经典的优化算法相比，量子最优化算法具有更优的计算效率和更高的精度。量子最优化算法可以应用于各种优化问题，如组合优化、线性规划以及非线性规划等。

由于计算能力和模型的局限，经典算法在金融领域面临着一些计算难度问题。例如，在求解连续多项式优化问题时，经典算。

金融应用中的优化问题

在金融领域中，利用数学模型和算法寻找最优或近似最优解的方案被称为金融优化算法。这些优化算法涵盖许多方面，例如投资组合优化、金融产品定价、风险管理以及套利等。由于这些问题通常具有一定的复杂性和不确定性，因此需要借助最优化理论和方法来求解。下面将对金融领域涉及的多个优化场景进行详细介绍。

投资组合优化是一种重要的金融策略，其核心目标是通过合理地配置不同资产(例如股票、债券、房地产等)来实现明确的投资目标。这些目标可以包括最大化预期回报、最小化投资风险或者在这两者之间找到平衡。这里强调的是，在不同市场情况下投资组合优化需要维持稳健的投资绩效，关键在于平衡风险和回报。

报告共计：123页

来源：人工智能学派