回天转债，莱克转债上市价格预测

回天转债

基本信息

转债名称：回天转债，评级：AA-，发行规模：8.5亿元。

正股名称：回天新材，今日收盘价：17.25，转股价格：20.21。

当前转股价值 = 转债面值 / 转股价格 * 正股价格 = 85.35。

相似转债

转债名称	转债最新价	纯债溢价率	发行规模	评级
百川转2	9999.0	3.93	9.78	AA-
永和转债	146.239	52.85	8.0	AA-
天赐转债	126.5	35.81	34.105	AA
永22转债	123.914	27.51	7.7	AA-
润禾转债	132.169	32.02	2.9235	A+
博22转债	120.352	24.2	8.0	AA-
聚合转债	126.405	27.79	2.04	AA-
天奈转债	120.377	27.37	8.3	AA-
锦鸡转债	113.32	16.47	6.0	AA-
元力转债	131.0	43.96	9.0	AA-
正丹转债	115.759	8.87	3.2	AA-
齐翔转2	143.871	43.36	29.9	AA
飞鹿转债	142.208	27.28	1.77	A+
兄弟转债	129.155	23.27	7.0	AA

综合评定

根据相关性综合评定，给出的溢价率为：27.44%。

上市价格预估（溢价率）：85.35 * (1 + 27.44%) = 108.77元。

上市价格预估（动态拟合）：124.64元。

莱克转债

基本信息

转债名称：莱克转债，评级：AA，发行规模：12.0亿元。

正股名称：莱克电气，今日收盘价：33.04，转股价格：34.17。

当前转股价值 = 转债面值 / 转股价格 * 正股价格 = 96.69。

相似转债

转债名称	转债最新价	纯债溢价率	发行规模	评级
小熊转债	139.2	43.38	5.36	AA-
火星转债	121.7	26.15	5.28999	AA-
华翔转债	128.89	29.14	8.0	AA-
科沃转债	110.008	15.63	10.4	AA
三花转债	132.892	38.07	30.0	AA+
荣泰转债	112.134	7.54	6.0	AA-
奥佳转债	116.5	13.45	12.0	AA-
奇精转债	118.553	8.32	3.3	AA-

综合评定

根据相关性综合评定，给出的溢价率为：20.89%。

上市价格预估（溢价率）：96.69 * (1 + 20.89%) = 116.89元。

上市价格预估（动态拟合）：132.78元。

预测图

说明：
1、溢价率预测是根据同类型转债的中位数进行的预测。
2、动态拟合是根据目前债市的热度进行的预测。
3、转债第一天价格大概率落在这两个之间。
4、转债第一天价格同时受上市正股走势影响。

附录 可转债交易规则

可转债基本交易规则参见下表：

内容	沪市	深市
交易时间	T+0，代码11开头	T+0，代码12开头
最小报价单位	0.001元	0.001元
最小交易单位	10张	10张
开盘竞价	集合竞价 9:15–9:20可下单，可撤单； 9:20–9:25可下单，不可撤单	集合竞价 9:15–9:20可下单，可撤单； 9:20–9:25可下单，不可撤单
收盘竞价	连续竞价 14:57–15:00可下单，可撤单	集合竞价 14:57–15:00可下单，不可撤单
出价范围（新债）	9:15–9:25：70~130，超出废单 9:25-15:00：当前价的±10% -> 14:57前最高143 -> 14:57-15:00最高157.3	9:15–9:25：70~130，超出废单 9:25-15:00：当前价的±10% -> 14:57前最高143 -> 14:57-15:00最高157.3
出价范围（非新债）	前一日收盘价，涨跌±20%，超出废单	前一日收盘价，涨跌±20%，超出废单
停牌规则（新债）	涨跌±20%，熔断30分钟； 涨跌±30%，熔断至14:57分。 停牌期间，不可委托，不可撤卖，可撤买。	涨跌±20%，熔断30分钟； 涨跌±30%，熔断至14:57分。 停牌期间，可委托，可撤单。
出价范围（非新债）	无，±20%涨跌幅限制	无，±20%涨跌幅限制

最后

再次说明：所有数据均客观呈现，仅供参考。

如有低频量化的交流，请留言，谢谢！~