共同转债，新化转债上市价格预测

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于 2022-12-15 21:18:34 发布

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共同转债

转债名称：共同转债，评级：A+，发行规模：3.8亿元。

正股名称：共同药业，今日收盘价：32.66，转股价格：27.14。

当前转股价值 = 转债面值 / 转股价格 * 正股价格 = 120.34。

转债名称	转债最新价	纯债溢价率	发行规模	评级
微芯转债	122.889	27.42	5.0	A+
药石转债	122.919	33.39	11.5	AA
科伦转债	141.4	56.48	30.0	AA+
博瑞转债	111.219	13.26	4.65	AA-
普利转债	120.233	15.79	8.5	AA-
一品转债	141.5	35.5	4.8	AA-
美诺转债	129.732	33.4	5.2	AA-
北陆转债	113.433	10.75	5.0	A+
灵康转债	113.308	11.06	5.25	AA-
华海转债	112.806	15.69	18.426	AA
健友转债	114.41	15.59	5.0319	AA
亚药转债	106.64	-1.31	9.65	B-
现代转债	118.346	18.51	16.1594	AAA
溢利转债	240.1	129.36	6.649677	AA-
敖东转债	121.484	19.19	24.13	AA+

根据相关性综合评定，给出的溢价率为：18.51%。

上市价格预估（溢价率）：120.34 * (1 + 18.51%) = 142.61元。

上市价格预估（动态拟合）：146.56元。

转债名称：新化转债，评级：AA-，发行规模：6.5亿元。

正股名称：新化股份，今日收盘价：34.05，转股价格：32.41。

当前转股价值 = 转债面值 / 转股价格 * 正股价格 = 105.06。

转债名称	转债最新价	纯债溢价率	发行规模	评级
回天转债	120.511	28.07	8.5	AA-
百川转2	122.119	28.75	9.78	AA-
永和转债	138.984	47.42	8.0	AA-
天赐转债	126.897	38.11	34.105	AA
永22转债	120.206	25.56	7.7	AA-
润禾转债	125.636	27.39	2.9235	A+
博22转债	115.472	20.98	8.0	AA-
聚合转债	123.907	27.16	2.04	AA-
天奈转债	111.838	20.12	8.3	AA-
锦鸡转债	111.102	15.83	6.0	AA-
元力转债	135.61	51.05	9.0	AA-
正丹转债	113.0	7.64	3.2	AA-
齐翔转2	138.8	40.94	29.9	AA
飞鹿转债	135.0	23.2	1.77	A+
兄弟转债	123.883	20.86	7.0	AA

根据相关性综合评定，给出的溢价率为：27.16%。

上市价格预估（溢价率）：105.06 * (1 + 27.16%) = 133.59元。

上市价格预估（动态拟合）：135.3元。

说明：
1、溢价率预测是根据同类型转债的中位数进行的预测。
2、动态拟合是根据目前债市的热度进行的预测。
3、转债第一天价格大概率落在这两个之间。
4、转债第一天价格同时受上市正股走势影响。

可转债基本交易规则参见下表：

内容	沪市	深市
交易时间	T+0，代码11开头	T+0，代码12开头
最小报价单位	0.001元	0.001元
最小交易单位	10张	10张
开盘竞价	集合竞价 9:15–9:20可下单，可撤单； 9:20–9:25可下单，不可撤单	集合竞价 9:15–9:20可下单，可撤单； 9:20–9:25可下单，不可撤单
收盘竞价	连续竞价 14:57–15:00可下单，可撤单	集合竞价 14:57–15:00可下单，不可撤单
出价范围（新债）	9:15–9:25：70~130，超出废单 9:25-15:00：当前价的±10% -> 14:57前最高143 -> 14:57-15:00最高157.3	9:15–9:25：70~130，超出废单 9:25-15:00：当前价的±10% -> 14:57前最高143 -> 14:57-15:00最高157.3
出价范围（非新债）	前一日收盘价，涨跌±20%，超出废单	前一日收盘价，涨跌±20%，超出废单
停牌规则（新债）	涨跌±20%，熔断30分钟；涨跌±30%，熔断至14:57分。停牌期间，不可委托，不可撤卖，可撤买。	涨跌±20%，熔断30分钟；涨跌±30%，熔断至14:57分。停牌期间，可委托，可撤单。
出价范围（非新债）	无，±20%涨跌幅限制	无，±20%涨跌幅限制