宏川智慧-002930 三季报分析（20231030）-CSDN博客

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本文对宏川智慧（002930）进行基本面分析，涵盖基本情况、总市值、营收和净利润等多方面指标。分析了营收、利润、现金流增长情况，以及净现比、核现比等比率，还提及股东权益、分红、ROE等内容。所有数据图表由Python程序生成。

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宏川智慧-002930 基本面分析

基本情况

公司名称：广东宏川智慧物流股份有限公司

A股简称：宏川智慧

成立日期：2012-11-06

上市日期：2018-03-28

所属行业：仓储业

周期性：0

主营业务：为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务

产品类型：码头储罐综合服务、化工仓库综合服务、中转及其他服务、物流链管理服务、增值服务

产品名称：码头储罐综合服务、中转及其他服务、化工仓库综合服务、物流链管理服务、洗舱及污水处理服务、危化车辆公路港服务、智慧客服服务

	最新值	分位值
总市值	99.74	亿元
PE	44.59	72.4
PE-ttm	35.66	28.6
PB	4.14	26.2
PS	7.9	11.4
PS-ttm	6.71	1.0
股息率	1.35	44.4
股息率-ttm	1.36	48.4
有息负债率	65.07	集思录数据

备注：

PEG=PE/净利润复合增长率
复合增长率 = ((最终值/初始值)^ (1/年数) - 1) * 100%

总市值

营收和净利润

营收是否在增长
营收增长是否稳定
净利润是否在增长
净利润增长是否稳定

每股收益

营收和净利润增长

营收和净利润增长是否同步

毛利率和净利率

毛利率和净利率增长

营收、净利润和经营现金流增长

营收、净利润和经营现金流增长是否同步

净现比和核现比

净现比是指经营现金流量净额与净利润的比率
核现比是指经营现金流量净额与核心利润的比率
净现比是否大于1
核现比是否大于1
净现比和核现比是否同步
核心利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用
或者核心利润=营业收入-营业总成本

净现比和核现比相关度：0.989

现金流

经营现金流是否增长
经营现金流是否能覆盖投资和筹资现金流
投资现金流和筹资现金流应负相关
现金流数据是否有异常
5年总和的对比

所有者权益

股东们投资的钱＝股本+资本公积
企业成立以来赚到的钱（分红之后余额）＝盈余公积+未分配利润

历史分红（近10次）

转增	派息	报告时间
0.0	3.0	2022年报
0.0	3.0	2021年报
0.0	3.0	2020年报
3.0	3.0	2019年报
4.0	3.0	2018年报

赚钱比

赚钱比大于0表示企业赚到的钱比股东们投资的钱多
这个值越大越好

资本开支

资本开支低于净利润的50%为佳
资本开支增速越小越好
净利润增速越大越好

费用率

观察费用率的增减情况

应收账款占流动资产现金短债比

应收账款占比过大，容易引发坏账风险
衡量企业现金的充足程度是否能偿还短期债务
现金短债比低于1，则短期偿债风险较高

存货和固定资产

存货太多，容易出现积压的现象
固定资产占比越低代表企业运营能力越强

PE、PB、PS、股息率

ROE

ROE（Return on Equity）
净资产收益率（ROE）＝净利润/净资产
是净利率、负债率、周转率三者的综合体现
公式推导：＝利润率*周转率*杠杆倍数＝(净利润/营业收入)*(营业收入/总资产)*(总资产/净资产)

商誉

商誉与净资产比值越大，商誉减值概率越高
当比例大于30%时，需注意商誉风险
是净利率、负债率、周转率三者的综合体现

基金数据

最新报告时间：2023-09-30
最新持股基金数量：640家
最新持股持仓数量：10570.403万股
最新持股占流通股比例：32.24%

最新持仓TOP10

基金名称	持仓数量	占流通股比例	占净值比例
诺安先锋混合A	7415067	1.6244	3.62
诺安先锋混合C	7415067	1.6244	3.62
兴业研究精选混合C	1427304	0.3127	4.96
兴业研究精选混合A	1427304	0.3127	4.96
东方龙混合	350040	0.0767	4.43
交银恒益灵活配置混合C	241910	0.053	0.42
交银恒益灵活配置混合A	241910	0.053	0.42
交银可转债债券C	156134	0.0342	1.14
交银可转债债券A	156134	0.0342	1.14
兴业致远混合C	138900	0.0304	5.08