用Excel/PowerPivot/PowerBI 开展预测分析

预测分析的重要性

很多BI分析报告仅仅局限于对历史数据进行多维交叉，得到的只是空洞的简单报表。而财务团队通常月底做预测，年中做预测，年底做预算。那么如何将预测分析和BI结合起来，做到实时更新，第二天就能看到基于昨天数据出来的分析预测能？必然会使得接下来的计划目标制定和预算编制轻松很多。

美国管理会计师（IMA）旗下的《战略财务》杂志中的一篇文章，提到要使用Power BI，Office 365 Excel工具开展分析，并在文中应用Gartner的报告指出，预测分析能为企业的ROI投资回报率，提升20%！当然普遍适用的预测分析方案是不存在的，必须结合业务实际情况。

另外，《美国管理会计师协会（IMA）管理会计胜任能力框架》，也将预测、信息系统和软件应用作为其中重要的两项能力。

图中可以看到，财务、会计，都已经从胜任能力框架的一级分类中消失了，取而代之的就是领导力、决策、规划、运营与技术能力。

在业务财务融合的背景下，财务分析已经同业务分析深度结合，这点毫不奇怪。

其中：

预测：未来财务和运营资源及要求(例如，现金、销售、存货、人员，等等)