高格产品技术白皮书

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相关单号：显示发生此笔验收单的相关单据单号
24.价格条件：注记此项产品之进货价格条件，文本类型，可录入。
【备注】

备注(200 Bytes)：输入此张单据的备注文字记录
【条文】

1.表头条文：输入此张采购单的表头条文
：系统根据『采订参数设定』中「供应商采购表头条文」作为预设值， 使用者可依实际情况自行修改条文内容
2.表尾条文：输入此张采购单的表尾条文
：系统根据『采订参数设定』中「供应商采购表尾条文」作为预设值， 使用者可依实际情况自行修改条文内容

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【单尾部分】

1.发票类型：为此单据之发票类型，按 选取分别为无税、增值税、地税、空白
：系统根据『供应商资料设定』中【交易】的「发票类型」设定为此栏的预设；发票类型若为“空白”表示不开发
票， 「发票日期」 、 「发票编号」栏则自动设为”空白”
2.发票日期：输入此张发票的发票日期
3.发票编号：输入该发票之发票编号
4.制 单：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时系统自动更改为修改之使用者
5.审 核：显示审核此张单据的使用者中文姓名
：审核此张单据的使用者，按 后系统自动根据该使用者中文姓名显示于「审核」 ，且该单据即锁定不允
许修改、删除；若按 系统会清空「审核」栏内容，表示已解除审核动作则允许异动(修改/删除)该笔资料；若要
一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
6.交货数量合计：显示此张单据的交货量合计
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7.实收数量合计：显示此张单据的实收量合计
8.金额合计：显示此张单据之金额合计

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3.5. 采购收货单
菜单流程： 『采购』『采购收货』
【 功能描述 】
本单据为采购进货的原始凭证，从供应商购买的货品入库时，必须在单据中录入，以作为记帐、开票/付款的依据。
本单据保存时增加库存量，删除时，扣减库存量，修改时自动增减对应产品的库存量。
本单据是采购流程中的必需单据， 前置流程为 采购订单 —> 采购验收（可选） -> 采购收货。 后置流程根据账款参
数中【应付账款来源】的设置而定，分别是 （收货生成账款流程）采购收货 —> 应付账款 —> 本币/外币付款单， （发
票生成账款流程）采购收货 —> 采购发票 —>应付账款 —> 本币/外币付款单
【功能特点】
采购收货单可通过 3 种方式来生成：
采购订单上按抛转按钮，抛转到采购收货单
新增采购收货单，选择供应商，按抛转按钮，转入采购订单或采购验收单
没有采购订单的直接收货，直接新增采购收货单，录入入库的产品后保存
采购订单抛转生成本单据，允许多次抛转，即订单产品可以分批入库，系统自动将订单数减已入库数作为本次收货数，
在此基础上，用户可以按实际修改。
支持采购计价方式 改为 金额 = 辅助数量 × 辅助单价， 此种计价模式下，单据的【辅助单价】 、 【辅助含税单价】才
能录入，单据的金额、含税金额都按辅助数量和辅助单价计算，如果收货单生成应付账款时，也以此金额生成应付账款，满
足采购计价单位和内部使用的计量单位的换算比例不固定的业务情况。
修改采购计价方式在【产品资料】中，针对每个产品进行设置，默认都是 金额=数量×单价。
【注意事项】
采购订单上【允许超收】不勾选时，转到采购收货单时，订单产品本次收货数量 +订单产品以前收货数 不能大于 订单数
量
【单头部分】

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1.日 期( 8 Bytes)：输入此张单据的日期
2.单 号(12 Bytes)：显示此张单据之单据号码
3.供应商代码(12 Bytes),供应商简称, 联络电话, 联络人： 按 选取或直接输入供应商代码，输入后系统自动显示「供
应商简称」 、 「联络电话」及「联络人」.
4.币种汇率(4 Bytes)：预设为该供应商交易币种，可依实际情况自行修改币种及汇率.(基础设置里可以设置)
5.进货仓库(4 Bytes)：系统自动显示此张单据之进货仓库.
6.项目代码(4 Bytes) ：按 选取或直接输入此张单据的项目编号，系统自动带出「项目名称」,可在财务相关中的核
算项目中设置.
7.采 购 员：系统自动显示此张单据负责之采购人员
8.付款厂商(付款供应商)：输入付款供应商代码，系统自动产生供应商简称
9.生成凭证：选择生成此张单据存档后是否产生凭证
10.立即打印：选择此张单据是否存档后立即打印.
11.不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数
量换算】方式：双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算） 。勾选上，则不进行换算，否则，
进行换算.
12.开票状态：未开发票时界面上显示红色“未开票” ，开发票后界面上显示红色“已开票” 。
本币金额
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此按钮是指进货单为外币金额时，可立即查询此单据之本币金额.汇率可在币种汇率里设置.

发票明细
一张进货单可对应开立多张发票，以此查询键可立即搜寻出此张进货单已开立的多张发票明细

存到产品模板
在采购收货单编辑状态下,把产品存到产品模板中
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附件管理：
在采购收货单非编辑状态下按此按钮,可以增加图片,文档等附件资料

扫描枪录入

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扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。

发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。

历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。

导出 EXCEL
导出明细资料到 EXCEL 表格中。

导入 入 EXCEL
采购收货单处在邢增或修改状态时，点击导入 EXCEL 可以把 EXCEL 表格中的内容导入到明细资料中。

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【单身部分】
【明细资料】

1.序号：显示明细资料目前所在列之序号.
2.产品代码：(40 Bytes) 按 选取产品、或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」.
3.仓库代码(4 Bytes)：选择此项产品之进货仓库.
：系统根据产品资料中设置的默认仓库设为预设值，使用者可依实际情况修改此项产品之进货仓库
4.批号、有效期： 该行产品对应的批号和有效期，该产品未启用批号时，不能修改此栏位（产品资料中设置是否启用）.
5.单位(4 Bytes),单位名称： 按 选取或直接输入单位代码， 系统自动显示此项产品配件之单位名称 （支、 盒、 箱…等） .
6.收货数量：输入进货产品的数量.

1.选中批量修改收获数量：指定数量。
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在此输入数量后则明细资料里所有的货物的收获数量都变为该数值。
2.选种批量修改收货数量：按比例

在此输入的值是原来数量的倍数，
原有 200，在此输入 2 后则修改为 400，所有货物都是原来的 2 倍。
输入 0.1，则修改为 20,所有货物都是原来的十分之一.
7.基本单位数量:根据收获数量和收获的单位来计算基本单位数量,系统根据内外包装数量换算比(产品资料中可设置).
8.标准单价：该产品的标准单价，新增时，自动按库存参数中设置带入.
：根据『库存参数设定』中【库存参数】的「供应商进价基础」为预设值
历史进价→该项产品最近一次与供应商进货之价格
标准成本→系统根据该产品于『产品资料设定』中【成本】的当月「标准成本」预设
平均成本→依照该项产品之平均成本值
对照进价→依照【供应商资料】「供应商产品对照」内该供应商该产品之「最近进货资料」「金额」
协议采购价→显示产品资料中的协议采购价
9.折扣％：输入供应商给予此项产品之进货折扣.
10.单价：输入每一产品单位之价格，输入含税单价后：单价=含税单价/(1+税率).
：单价=「标准单价」×「折扣%」 ；亦可自行修改单价
按 选取产品的单价：
＊历史单价→在弹出的产品历史交易速查表中，用户手动选择产品的历史单价
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＊折扣→以用户手动输入的单价进行打折后显示
＊协议采购价→以该产品之协议采购价显示
11.金额：(含税单价/(1+税率))数量=金额，将计算的结果根据系统设定的进位方式进位后显示.
12.含税单价：输入此项产品的含税单价，单价(1+税率)= 含税单价.
13.含税金额：显示此项产品之含税金额（金额可做适度修正）(含税单价×数量=含税金额).
14.赠品：标示该产品是否时赠品，如是赠品则是免费，其含税单价、含税金额、含税单价、单价、金额均为 0.
15.辅助单位：该产品启用了辅助数量核算时，此处显示产品的辅助计量单位.
16.辅助数量：该产品启用了辅助数量核算时，此处可以录入，否则不允许录入。录入辅助数量时，根据主档上【不自动
换算数量/辅助数量】来决定是否进行自动换算，未勾选此参数中，即允许自动换算，自动换算方式由该产品资料中的【辅助
数量换算】方式来决定（双向换算、仅数量自动换算辅助数量、仅辅助数量自动换算数量等）.
17.换算率：本产品的辅助数量与数量之间的实际换算率（自动计算，供录单人员参考，不允许修改）.
18.辅助单价：当该产品的产品资料中的【采购计价方式】设为【金额=辅助数量*辅助单价】时才允许录入，且本产品的
金额和含税金额按此方式计算.
19.辅助含税单价：类似于辅助单价.
20.备注(20 Bytes)：输入此项产品的备注文字记录.
描述：显示该项产品之描述.
：系统依据『产品资料设定』中的「产品描述」作为预设值，修改并不影响『产品资料设定』中之描述，
只针对本张单据有效
21.相关单据：显示此项产品的来源单据名称.
相关单号：显示此项产品的来源单据编号.

【备注】

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1.备 注(200 Bytes)：输入此张单据的备注文字记录.
2.帐号(40 Bytes),开户银行：根据『供应商资料』中【交易】的「开户银行」及「帐号」预设.
（配合中国大陆交易模式记录卖方之开户银行及帐号；若非于中国大陆使用此两栏位可做为 Memo 应用）
【加减项明细】

 不记账部分:只作为管理上的记录，生成帐款和凭证时不计入。
 记账部分:生成帐款和凭证时将加入本加减项的记录数据。
1.加减项代号：输入此张进货单的加减项代码，系统自动显示「加减项名称」
2.科目编号：输入此加减项对应之会计科目编号
：系统根据『加减项』设定中「科目编号」做为预设值，使用者可依实际状况修改之
4.金 额：输入此笔加减项的发生金额
5.备 注：输入此笔加减项的备注文字记录
【条文】 ： 输入此张单据的条文
：系统根据『库存参数设定』中【库存参数】的「进项单据条文」设为预设值，可依实际情况自行修改条文内容

1.行号:表示此条条文所在行的行号.双击后可选择.
2.条文内容:表示此条条文的内容.双击后可选择.
【单尾部分】

1.发票类型：此张进货单之发票类型，按 选取分别为无税、增值税、地税，不选则为空白.
：系统根据『供应商资料设定』中【交易资料】的「发票类型」设定为此栏的预设；
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发票类型若为”空白”表示不开发票， 「发票日期」 、 「发票编号」栏则自动设为”空白” ，而「税 额」栏则显示为”0” 。
2.发票日期( 8 Bytes)：输入此张发票的发票日期.系统默认为当前日期.
3.发票编号(10 Bytes)：输入该发票之发票编号.
4.附 注：输入此张单据的附注文字记录.
5.帐款日期：系统将根据『供应商资料设定』中【交易资料】的「付款条件」及「月结帐日」与此交易的「日期」比较，
预设此帐款日期.
6.预付款日：是指此张进货单之预计付款日期
： 「预付款日」 ，系统将以『供应商资料设定』中【交易】的「付款条件」 、 「月结帐日」
及「月付款日」与进货单的「进货日期」比较，预设此预付款日期
例：付款日: 10 月结帐日: 25

1. ii. 5/20 进 货 iii. 5/26 进 货
   月 结 帐款日期: 5/20
   预付款日: 6/10
   帐款日期: 6/01
   预付款日: 7/10
   货 到 帐款日期: 5/20
   预付款日: 6/10
   帐款日期: 5/26
   预付款日: 6/10

7.制 单(10 Bytes)：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时系统自动更改为修改之使用者
8.审 核(10 Bytes)： 审核此张单据的使用者， 按 后单据即锁定(如需修改、 删除， 则需反审核，
按 即可) ；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
9.数量合计：显示此张单据的数量合计
10.金额合计：显示此张单据的未税金额合计)
11.税 额：显示此单据之税额
：系统根据「发票类型」的发票税率换算
12.记账加减项：显示此张单据之加减项金额合计
13.总 计：为此单据之总计金额(「金额合计」+「税 额」+「记账加减项」=「总计」)
14.辅助数量合计：副档辅助数量之和，自动计算，不能录入。

【浏览页面说明】 ：
逐一列出『进货单』中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，以作
为资料排序的依据
Ex：以「供应商代码」＋「日期」为分类条件，按＋展开即为以供应商代码为分类并以日期排序，或直接按左键两下
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(Double Click)可直接切换到【详细资料】标签页

1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除
2.整批反审核：点选多笔已审核之资料，按此键可反审核，反审核之资料可修改或删除
3.整批审核：点选多笔资料审核，经审核后之资料将不开放修改及删除功能
：Ctrl + 左键：非连续挑选多笔资料；Shift +左键：连续挑选多笔资料
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面
※执行上列功能者必须拥有「审核」 、 「删除」 、 「打印」之权限才可使用此功能（请参阅『员工功能』之『员工权限』
设定）
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1. ：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料
   ：关闭单身明细资料视窗
2. ：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，
   但可于单身明细资料按鼠标左键两次（Double Click）找寻对应之单号
   ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式

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3.6. 采购退货单
菜单流程： 『采购』『采购退货』
【 功能描述 】
本单据为采购退货的原始凭证，从供应商购买的货品入库后，由于各种原因，需要退回给供应商时，使用本单据，以作
为记帐、开票/付款的依据。
本单据保存时扣减库存量，删除时，增加库存量，修改时自动增减对应产品的库存量。
本单据是采购流程中的必需单据， 前置流程为 采购收货（可选） 。 后置流程根据账款参数中【应付账款来源】的设置
而定，分别是 （收货生成账款流程）采购退货 —> 应付账款(负金额) —> 本币/外币付款单， （发票生成账款流程）采
购退货 —> 采购发票(红字) —>应付账款(负金额) —> 本币/外币付款单
【功能特点】
可通过 3 种方式来做本单据：
采购收货单上按抛转按钮，抛转到采购退货单
新增采购退货单，选择供应商，按抛转按钮，转入采购收货单
无法对应到采购收货单的退货， 直接新增本单据，录入退货的产品后保存。
同一张采购收货单可以多次抛转退货，系统自动计算本次退货数。
支持采购计价方式 改为 金额 = 辅助数量 × 辅助单价， 此种计价模式下，单据的【辅助单价】 、 【辅助含税单价】才
能录入，单据的金额、含税金额都按辅助数量和辅助单价计算，如果需要生成应付账款时，也以此金额生成应付账款，满足
采购计价单位和内部使用的计量单位的换算比例不固定的业务情况。修改采购计价方式在【产品资料】中，针对每个产品进
行设置，默认都是 金额=数量×单价。
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【注意事项】
【单头部分】

1.日 期( 8 Bytes)：输入此张单据的日期
2.单 号(12 Bytes)：显示此张单据之单据号码
：此单据编号方式系根据『库存参数设定』中「进项编码公式」设定格式产生
3.供应商代码(12 Bytes),供应商简称,联络电话,联系人：按 选取或直接输入供应商代码，输入后系统自动显示「供
应商简称」 、 「联络电话」及「联络人」
4.项目代码：(4 Bytes),项目名称： 按 选取或直接输入此张单据的项目编号，系统自动带出「项目名称」,可在基本
-财务相关-核算项目中设置.
5.币种汇率(4 Bytes)：预设为该供应商交易币种，可依实际情况自行修改币种及汇率
6.退出仓库(4 Bytes)：系统自动显示此张单据之退出仓库
：系统根据『共同参数设定』中【系统设定】的「指定仓库」设为预设值，
使用者可依实际情况修改此张单据之退出仓库
7.采 购 员：系统自动显示此张单据负责之采购人员
：系统根据『供应商资料设定』中【基本资料】的「采购员」设为预设值，
您可依实际情况修改此张单据负责之采购人员
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8.付款厂商(付款供应商)：输入付款供应商代码，系统自动显示供应商简称
9.生成凭证：选择此张单据是否产生凭证
：系统根据会『库存参数设定』中【总帐连线】的「凭证信息（是/否） 」预设，若「生成凭证」为”是”则显示
生成凭证，当然您可依实际情况决定此张单据是否产生生成凭证，并输入相关栏位；否则产生生成凭证之相关栏位皆无需输
入
10.立即打印：选择此张单据是否存档后立即打印，可在『库存参数设定』中【库存参数】的「单据编修打印」里勾选预
设值
11.不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数
量换算】方式：双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算） 。勾选上，则不进行换算，否则，
进行换算.
存到产品模板
在编辑状态下,把产品存到产品模板中

附件管理：
在非编辑状态下按此按钮,可以增加图片,文档等附件资料

扫描枪录入
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扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中

发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。

历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。
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【单身部分】
【明细资料】

1.序 号：显示明细资料目前所在列之序号
2.3.产品代码：(40 Bytes),品名,规格：按 选取产品、或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」
：Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品；Shift +左键：连续挑选多项产品
4.批号、有效日期：本退货产品的批号和有效日期
5.仓库代码(4 Bytes)：选择此项产品之退出仓库
：系统根据单头部分的「退出仓库」设为预设值，使用者可依实际情况修改此项产品之退出仓库
6.7.单 位(4 Bytes),单位名称：显示此项产品之包装单位，系统自动带出「单位名称」.
8.数 量：输入退出产品的数量.
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9.基本单位数量：输入数量后,系统根据数量的单位数量得出该产品的基本数量大小.
10.单 价：输入每一产品单位之价格
在「单价」栏按 可点选“历史单价”／“折扣”/协议采购价
历史售价→可查询该项产品之前向供应商进货之进价，如预取用历史单价，则点选该单价，按取回即可
＊折 扣→可针对此张单据之产品作一单项折扣或整批产品折扣
＊协议采购价→显示该产品在产品资料中的协议采购价
11.金 额：此项产品之交货金额，(含税单价/(1+税率))数量=金额
12.含税单价：输入此项产品之含税单价.含税单价=单价(1+税率)
13.含税金额：显示此项产品之含税金额（金额可做适度修正） ，含税金额=含税单价数量
14.辅助单位：如此产品启用了辅助计量单位，此处会显示出该产品的辅助单位名称
15.辅助数量、换算率：启用了辅助计量单位时，辅助数量会开发修改，且与【数量】之间可以自动换算（主档上【不自
动换算数量/辅助数量】 ，以及产品资料中【辅助数量换算】参数决定） ；换算率为本产品辅助数量和数量的实际换算率，供用
户参考。
16.辅助单价、 辅助含税单价： 当产品资料中 【启用辅助计量单位】 ， 且采购计价方式为金额 = 辅助数量 × 辅助单价 时，
这两个栏位允许录入，且按此计算产品的金额和含税金额。
17.赠品：标示该产品是否时赠品，如是赠品则是免费赠送，其含税单价、含税金额、含税单价、单价、金额均为 0
18.备 注(20 Bytes)：输入此项产品的备注文字记录
描 述：显示该项产品之描述
：系统依据『产品资料设定』中的「产品描述」作为预设值，
修改并不影响『产品资料设定』中之描述，只针对本张单据有效
19.发票编号：显示对应之进货发票编号，如果多次开票，此处显示最后一次开票的发票编号
20.相关单据：显示此项产品的来源单据名称
相关单号：显示此项产品的来源单据编号
21.发票退回：显示发票是否退回
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【备注】

1.备 注(200 Bytes)：输入此张单据的备注文字记录
2. 3.帐号(40 Bytes),开户银行：根据『供应商资料』中【交易】的「开户银行」及「帐号」预设
（配合中国大陆交易模式记录卖方之开户银行及帐号；若非于中国大陆使用此两栏位可做为 Memo 应用）
【加减项明细】

1.加减项代号,加减项名称：输入此张单据的加减项代码，系统自动显示「加减项名称」
2.科目编号,科目名称：输入此加减项对应之会计科目编号,自动带出科目名称.
：系统根据『加减项』设定中「科目编号」做为预设值，使用者可依实际状况修改之
3.金 额：系统根据基本里『加减项』设定中「百分比」×「帐款金额」的值做为预设值，使用者可依实际状况输入
发生金额
4.备 注(20 Bytes)：输入此笔加减项的备注文字记录.
【条文】 ： 输入此张单据的条文
：系统根据『库存参数设定』中【库存参数】的「进项单据条文」设为预设值，可依实际情况自行修改条文内容

1.行号:表示此条条文所在行的行号.双击后可选择.
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2.条文内容:表示此条条文的内容.双击后可选择.
【凭证资 料】

1.凭证编号：显示此张单据产生凭证至总帐系统之凭证编号，系统自动依凭证编码方式产生，无需输入
2.凭证摘要：输入此张单据产生凭证至总帐系统之摘要内容
：系统根据『库存参数设定』中【总帐连线】的「传输摘要」设定作为预设值（单据备注/单据附注/单据编号/对
象简称/项目名称/业务姓名） ，也可依实际需要手动输入.

【单尾部分】

1.发票类型：此张进货单之发票类型，按 选取分别为无税、增值税、地税，不选则为空白
：系统根据『供应商资料设定』中【交易资料】的「发票类型」设定为此栏的预设；
发票类型若为”空白”表示不开发票、 「发票日期」 、 「发票编号」栏则自动设为”空白” ，而「税 额」栏则显示为”0”
2.帐款日期：系统将根据『供应商资料设定』中【交易资料】的「付款条件」 及「月结帐日」与此交易的「日期」比较，
预设此帐款日期
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3.预付款日：系指此张单据之预计付款日期
： 「预付款日」 ，系统将以『供应商资料设定』中【交易】的「付款条件」 、 「月结帐日」
及「月付款日」与进货单的「进货日期」比较，预设此预付款日期
例：月付款日: 10 月结帐日: 25
5/20 进货退出 5/26 进货退出
月 结 帐款日期: 5/20
预付款日: 6/10
帐款日期: 6/01
预付款日: 7/10
货 到 帐款日期: 5/20
预付款日: 6/10
帐款日期: 5/26
预付款日: 6/10

4.附 注：输入此张单据的附注文字记录
5.数量合计：显示此张单据的数量合计
6.制 单(10 Bytes)：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时系统自动更改为修改之使用者
7.审 核(10 Bytes)：审核此张单据的使用者，按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，反审核
单击 即可) ；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
8.金额合计：显示此张单据的未税金额合计
9.税 额：显示此单据之税 额
：系统根据「发票类型」的发票税率换算
10.加 减 项：显示此张单据之加减项金额合计.
11.总 计：显示此单据之总计金额(「金额合计」+「税 额」+『加减项』=「总计」).
12.辅助数量合计：显示此张单据的辅助数量合计
13.现有库存：显示明细中选中的产品，在此处所列仓库的现有库存数量

【浏览】 ：
逐一列出『进货退出单』中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，以作
为资料排序的依据
Ex：以「供应商代码」＋「采购员」为分类条件，按＋展开即为以供应商代码分类并以日期排序，或直接按左键两下(Double
Click)可直接切换到【详细资料】标签页
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1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除
2.整批反审核：点选多笔已审核之资料，按此键可反审核，反审核后之资料可修改或删除
3.整批审核：点选多笔资料审核，经审核后之资料将不开放修改及删除功能
：Ctrl + 左键：非连续挑选多笔资料；Shift +左键：连续挑选多笔资料
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面
执行上列功能者必须拥有「审核」 、 「删除」 、 「打印」之权限才可使用此功能（请参阅『员工功能』之『员工权限』设定）
5. :打开单身明细资料窗.

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1. ：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料
   ：关闭单身明细资料视窗
2. ：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键
   两次（Double Click）找寻对应之单号
   ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式
   速 查：可选择速查条件查询所需资料，输入速查条件后按回车键即可过滤出符合查询条件之资料，

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3.7. 现款采购
菜单流程： 『采购』『现款采购』
【 功能描述 】
本单据为采购进货的原始凭证，从供应商购买的货品入库时，必须在单据中录入，以作为记帐、开票/付款的依据。
本单据与采购收货单使用方法和对库存的影响一样，唯一的区别是，现款采购单可以自动生成应收账款、收款单，完成
本笔采购的自动冲账。
本单据保存时增加库存量，删除时，扣减库存量，修改时自动增减对应产品的库存量。
其他详见【采购收货单】
【功能特点】
现款采购单可通过 2 种方式来生成：
新增现款采购单，选择供应商，按抛转按钮，转入采购订单
没有采购订单的直接收货，直接新增现款采购单，录入入库的产品后保存

支持采购计价方式 改为 金额 = 辅助数量 × 辅助单价， 此种计价模式下，单据的【辅助单价】 、 【辅助含税单价】才
能录入，单据的金额、含税金额都按辅助数量和辅助单价计算，如果收货单生成应付账款时，也以此金额生成应付账款，满
足采购计价单位和内部使用的计量单位的换算比例不固定的业务情况。
修改采购计价方式在【产品资料】中，针对每个产品进行设置，默认都是 金额=数量×单价。
【单头部分】

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1.日 期( 8 Bytes)：输入此张单据的日期
2.单 号(12 Bytes)：显示此张单据之单据号码
：此单据编号方式系根据『库存参数设定』中「进项编码公式」设定格式产生
3.供应商代码(12 Bytes),供应商简称,联络电话,联络人：按 选取或直接输入供应商代码，输入后系统自动显示「供
应商简称」 、 「联络电话」及「联络人」
4.币种汇率(4 Bytes)：预设为该供应商交易币种，可依实际情况(在基础设置里)自行修改币种及汇率
5.进货仓库(4 Bytes)：系统自动显示此张单据之进货仓库
：系统根据『共同参数设定』中【系统设定】的「指定仓库」设为预设值,
使用者可依实际情况修改此张单据之进货仓库
6.项目代码(4 Bytes) ：按 选取或直接输入此张单据的项目编号，系统自动带出「项目名称」
7.采 购 员：系统自动显示此张单据负责之采购人员
：系统根据『供应商资料设定』中【基本资料】的「采购员」设为预设值,
您可依实际情况修改此张单据负责之采购人员
8.付款厂商（付款供应商） ：输入付款供应商代码,系统自动产生供应商简称.
9.生成凭证：勾选此张单据是否产生凭证
：系统根据会『库存参数设定』中【总帐连线】的「凭证信息（是/否） 」预设，
若 「生成凭证」 为” 是” 则显示 生成凭证， 当然您可依实际情况决定此张单据是否产生生成凭证， 并输入相关栏位；
其余产生凭证之相关栏位皆无需输入
10.可 扣 抵：如勾选，代表此次进货可抵扣「销项税 额」.(此项无意义,只作为表识)
11.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印，可在『库存参数设定』中【库存参数】的「单据编修打印」里勾选预
设值
12.不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数
量换算】方式：双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算） 。勾选上，则不进行换算，否则，
进行换算.
本币金额：查询此张单据明细资料产品里的本币金额数量。
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发票明细：查看本张单据所产生的发票明细资料。

在单据编辑状态把单据中的产品存到产品模板中。

附件管理：在非编辑状态下按此按钮, , 可以增加图片, , 文档等附件资料
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扫描枪录入

扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。

发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。
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历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。

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【单身部分】
【明细资料】

1.序 号：显示明细资料目前所在列之序号
2.产品代码：(40 Bytes) 按 选取产品、或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」
：Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品；Shift +左键：连续挑选多项产品
3.仓库代码(4 Bytes)：选择此项产品之进货仓库
：系统根据该产品在产品资料中设置的默认仓库设为预设值，使用者可依实际情况修改此项产品之进货仓库
4.批号、有效期： 该行产品对应的批号和有效期，该产品未启用批号时，不能修改此栏位（产品资料中设置是否启用）
5.单位(4 Bytes),单位名称： 按 选取或直接输入单位代码， 系统自动显示此项产品配件之单位名称 （支、 盒、 箱…等）
6.收货数量：输入产品进货的数量.
7.基本单位数量： 收货数量换算为基本单位后的数量，只读，不能修改
8.标准单价：显示每一产品单位之价格
：根据『库存参数设定』中【库存参数】的「供应商进价基础」为预设值
历史进价→该项产品最近一次与供应商进货之价格
标准成本→系统根据该产品于『产品资料设定』中【成本】的当月「标准成本」预设
平均成本→依照该项产品之平均成本值
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对照进价→依照【供应商资料】「供应商产品对照」内该供应商该产品之「最近进货资料」「金额」
协议采购价→显示该产品在产品资料中的协议采购价
9.折 扣％：输入供应商给予此项产品之进货折扣
10.单 价：输入每一产品单位之价格
：单价=「标准单价」×「折扣%」 ；亦可自行修改单价
于「单价」栏按 可点选“历史单价”／“折扣”/协议采购价
＊历史售价：可查询该项产品之前向供应商进货之进价，如欲取用历史单价，则点选该单价，按 即可
＊折 扣：可针对此张单据之产品作一单项折扣或整批产品折扣
＊协议采购价：显示该产品在产品资料中的协议采购价
11.金 额：此项产品之进货金额，金额=(含税单价/（1+税率）)数量
12.含税单价：输入此项产品的含税单价，含税单价=单价(1+税率)
13.含税金额：显示此项产品之含税金额（金额可做适度修正） ，含税金额=含税单价数量
14.赠品：标示该产品是否时赠品，如是赠品则是免费，其含税单价、含税金额、含税单价、单价、金额均为 0
15.辅助单位：该产品启用了辅助数量核算时，此处显示产品的辅助计量单位
16.辅助数量：该产品启用了辅助数量核算时，此处可以录入，否则不允许录入。录入辅助数量时，根据主档上【不自动
换算数量/辅助数量】来决定是否进行自动换算，未勾选此参数中，即允许自动换算，自动换算方式由该产品资料中的【辅助
数量换算】方式来决定（双向换算、仅数量自动换算辅助数量、仅辅助数量自动换算数量等）
17.换算率：本产品的辅助数量与数量之间的实际换算率（自动计算，供录单人员参考，不允许修改）
18.辅助单价：当该产品的产品资料中的【采购计价方式】设为【金额=辅助数量辅助单价】时才允许录入，且本产品的
金额和含税金额按此方式计算。
19.辅助含税单价：类似于辅助单价
20.备注(20 Bytes)：输入此项产品的备注文字记录
描述：显示该项产品之描述
：系统依据『产品资料设定』中的「产品描述」作为预设值，
修改并不影响『产品资料设定』中之描述，只针对本张单据有效
21.相关单据：显示此项产品的来源单据名称.
相关单号：显示此项产品的来源单据编号
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【备注】

1.备 注(200 Bytes)：输入此张单据的备注文字记录
2.开户银行、帐号(40 Bytes)：根据『供应商资料』中【交易】的「开户银行」及「帐号」
预设（配合中国大陆交易模式记录卖方之开户银行及帐号；若非于中国大陆使用此两栏位可做为 Memo 应用）
【加减项明细】

1.加减项代号：输入此张进货单的加减项代码，系统自动显示「加减项名称」
2.科目编号：输入此加减项对应之会计科目编号
：系统根据『加减项』设定中「科目编号」做为预设值，使用者可依实际状况修改之
3.金 额：输入此笔加减项的发生金额
4.备 注：输入此笔加减项的备注文字记录
【条文】

1.行号:表示此条条文所在行的行号.双击后可选择.
2.条 文：输入此张单据的条文
：系统根据『库存参数设定』中【库存参数】的「进项单据条文」设为预设值，可依实际情况自行修改条文内容
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【凭证资料】

1.凭证编号：显示此张单据产生凭证至总帐系统之凭证编号，系统自动依凭证编码方式产生，无需输入
2.凭证摘要：输入此张单据产生凭证至总帐系统之摘要内容
：系统根据『库存参数设定』中【总帐连线】的「传输摘要」设定作为预设值
（单据备注/单据附注/单据编号/对象简称/项目名称/业务姓名） ，您可依实际需要输入凭证摘要单尾部分

1.发票类型：此张进货单之发票类型，按 选取分别为无税、增值税、地税，不选则为空白
：系统根据『供应商资料设定』中【交易资料】的「发票类型」设定为此栏的预设；
发票类型若为”空白”表示不开发票， 「发票日期」 、 「发票编号」栏则自动设为”空白” ，而「税 额」栏则显示为”0” 。
2.发票日期( 8 Bytes)：输入此张发票的发票日期
3.发票编号(10 Bytes)：选择公司代码,输入该发票之发票编号
4.附 注：输入此张单据的附注文字记录
5.帐款日期：系统将根据『供应商资料设定』中【交易资料】的「付款条件」及「月结帐日」与此交易的「日期」比较，
预设此帐款日期
6.预付款日：系指此张进货单之预计付款日期
： 「预付款日」 ，系统将以『供应商资料设定』中【交易】的「付款条件」 、 「月结帐日」
及「月付款日」与进货单的「进货日期」比较，预设此预付款日期
例：付款日: 10 月结帐日: 25
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1. ii. 5/20 进 货 iii. 5/26 进 货
   iv. 月
   结
   v. 帐 款 日 期 :
   5/20
   vi. 预 付 款 日 :
   6/10
   vii. 帐 款 日 期 :
   6/01
   viii. 预 付 款 日 :
   7/10
   ix. 货
   到
   x. 帐 款 日 期 :
   5/20
   xi. 预 付 款 日 :
   6/10
   xii. 帐 款 日 期 :
   5/26
   xiii. 预 付 款 日 :
   6/10

7.制 单(10 Bytes)：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时系统自动更改为修改之使用者
8.审 核(10 Bytes)：审核此张单据的使用者，按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，按
即可) ；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
9.数量合计：显示此张单据的数量合计
10.金额合计：显示此张单据的不包含税的金额合计
11.税 额：显示此单据之税额
：系统根据「发票类型」的发票税率换算
12.加 减 项：显示此张单据之加减项金额合计
13.总 计：为此单据之总计金额(「金额合计」+「税 额」+「加减项」=「总计」)
14.辅助数量合计：副档辅助数量之和，自动计算，不能录入。

【浏览】 ：
逐一列出『进货单』中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，以
作为资料排序的依据
Ex：以「供应商代码」＋「日期」为分类条件，按＋展开即为以供应商代码为分类并以日期排序，或直接按左键两
下(Double Click)可直接切换到【详细资料】标签页
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1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除
2.整批反审核：点选多笔已审核之资料，按此键可反审核，反审核之资料可修改或删除
3.整批审核：点选多笔资料审核，经审核后之资料将不开放修改及删除功能
：Ctrl + 左键：非连续挑选多笔资料；Shift +左键：连续挑选多笔资料
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面
执行上列功能者必须拥有「审核」 、 「删除」 、 「打印」之权限才可使用此功能（请参阅『部门员工』之『用户权限』设定）
5. 显示单身明细 （即下图右半边视窗）
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1. ：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料
   ：关闭单身明细资料视窗
2. ：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键
   两次（Double Click）找寻对应之单号
   ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式
   速 查：可选择速查条件查询所需资料，输入条件后按回车键即可过滤出符合查询条件之资料，可勾选模糊搜寻进
   行模糊查询，可勾选由大到小排列按速查条件倒序排列

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3.8. 采购打折
菜单流程： 『采购』『采购打折』
【 功能描述 】
本单据为采购折让的原始凭证，从供应商购买的货品入库后，由于各种原因，供应商可以给予我方一定的折扣时，使用
本单据，以作为记帐、开票/付款的依据。
本单据不影响库存。
本单据是采购流程中的重要单据， 前置流程为 采购收货（可选） 。 后置流程根据账款参数中【应付账款来源】的设置
而定， （收货生成账款流程）采购打折 —> 应付账款(负金额) —> 本币/外币付款单
【功能特点】
可通过 3 种方式来做本单据：
采购收货单上按抛转按钮，抛转到采购打折
新增采购打折单，选择供应商，按抛转按钮，转入采购收货单或者现款采购单
无法对应到采购收货单的打折， 直接新增本单据，录入打折的产品及金额后保存。
【注意事项】
【单头部分】

1.日 期( 8 Bytes)：输入此张单据的日期
2.单 号(12 Bytes)：显示此张单据之单据号码
：此单据编号方式系根据『库存参数设定』中「进项编码公式」设定格式产生
3.供应商代码(12 Bytes)：按 选取或直接输入供应商代码，输入后系统自动显示「供应商简称」 、 「联络电话」及「联
络人」
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4.币种汇率( 4 Bytes)：预设为该供应商交易币种，可依实际情况自行修改币种及汇率
5.折让仓库(4 Bytes)：输入此张进货折让单之折让仓库代码
：系统根据『共同参数设定』中【系统设定】的「指定仓库」设为预设值，
使用者可依实际情况修改此张单据之折让仓库
6.项目代码：(4 Bytes) 按 选取或直接输入此张单据的项目编号，系统自动带出「项目名称」
7.采 购 员：系统自动显示此张单据负责之采购人员
：系统根据『供应商资料设定』中【基本资料】的「采购员」设为预设值，您可依实际情况修改此张单据负责之采
购人员
8.付款厂商（付款供应商） ：输入付款供应商代码，系统自动显示供应商简称
9.生成凭证：勾选此张单据是否产生凭证
：系统根据会『库存参数设定』中【总帐连线】的「凭证信息（是/否） 」预设，
若「生成凭证」为”是”则显示 生成凭证，当然您可依实际情况决定此张单据是否产生凭证，并输入相关栏位；
否则产生凭证之相关栏位无需输入
10.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印，可在『库存参数设定』中【库存参数】的「单据编修打印」里勾选预
设值
在单据编辑状态把单据中的产品存到产品模板中。

附件管理：在单据非编辑状态下按此按钮, , 可以增加图片, , 文档等附件资料
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扫描枪录入

扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。

发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。
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历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。

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【单身部分】
【明细资料】

1.序 号：显示明细资料目前所在列之序号
2.产品代码：(40 Bytes) 按 选取产品、或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」
：Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品；Shift +左键：连续挑选多项产品。
3.仓库代码(4 Bytes)：选择此项产品之折让仓库
：默认显示产品资料中设置的默认仓库，使用者可依实际情况修改。
4.金 额：显示此项产品之进货金额。
5.含税金额：显示此项产品之含税金额（金额可做适度修正）
6.折 让 %：输入此项产品之折让比率
7.折让金额（含税） ：可直接输入含税之折让金额，系统会自动推算含税金额
8.折让金额：显示「金额」×「折扣」的数值
9.备 注(20 Bytes)：输入此项产品的备注文字记录
10.相关单据：显示此项产品的来源单据名称
11.相关单号：显示发票是否退回

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【备注】

1.备 注(200 Bytes)：输入此张单据的备注文字记录
2.开户银行、帐号(40 Bytes)：根据『供应商资料』中【交易】的「开户银行」及「帐号」预设（配合中国大陆交易模
式记录卖方之开户银行及帐号；若非于中国大陆使用此两栏位可做为 Memo 应用）
【条文】

1.行号:表示此条条文所在行的行号.双击后可选择
2.条 文：输入此张单据的条文
：系统根据『库存参数设定』中【库存参数】的「进项单据条文」设为预设值，可依实际情况自行修改条文内容

【凭证资料】

1.凭证编号：显示此张单据产生凭证至总帐系统之凭证编号，系统自动依凭证编码方式产生，无需输入
2.凭证摘要：输入此张单据产生凭证至总帐系统之摘要内容
：系统根据『库存参数设定』中【总帐连线】的「传输摘要」设定作为预设值（单据备注/单据附注/单据编号/对
象简称项目案名称/业务姓名） ，您可依实际需要输入凭证摘要
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229
【单尾部分】

1.发票类型：为此单据之发票类型，按 选取分别为无税、增值税、地税、空白。
：系统根据『供应商资料设定』中【交易】的「发票类型」设定为此栏的预设；发票类型若为“空白”表示不开发
票， 「扣抵税额」栏则显示为”0”.
2.帐款日期：系统将根据『供应商资料设定』中【交易资料】的「付款条件」及「月结帐日」与此交易的「日期」比较，
预设此帐款日期
3.预付款日：系指此张折让单之预计付款日期
： 「预付款日」 ，系统将以『供应商资料设定』中【交易】的「付款条件」 、 「月结帐日」
及「月付款日」与进货折让单的「日期」比较，预设此预付款日期
例：付款日: 10 月结帐日: 25
5/20 进货折让 5/26 进货折让
月 结 帐款日期: 5/20
预付款日: 6/10
帐款日期: 6/01
预付款日: 7/10
货 到 帐款日期: 5/20
预付款日: 6/10
帐款日期: 5/26
预付款日: 6/10

4.附 注：输入此张单据的附注文字记录
5.制 单(10 Bytes)：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时系统自动更改为修改之使用者
6.审 核(10 Bytes)：审核此张单据的使用者，按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，反审核
单击 即可) ；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
7.折让金额：显示此张进货折让单的折让金额合计
8.税 额：显示折扣金额*税率
9.折让总计：显示「折让金额」+「税 额」的合计
【浏览】 ：
逐一列出『进货折让单』中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，
以作为资料排序的依据
Ex：以「供应商代码」＋「日期」为分类条件，按＋展开即为以供应商代码为分类并以日期排序，或直接按左键两下
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(Double Click)可直接切换到【详细资料】标签页

1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除
2.整批反审核：点选多笔已审核之资料，按此键可反审核，反审核之资料可修改或删除
3.整批审核：点选多笔资料审核，经审核后之资料将不开放修改及删除功能
：Ctrl + 左键：非连续挑选多笔资料；Shift +左键：连续挑选多笔资料
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面
执行上列功能者必须拥有「审核」 、 「删除」 、 「打印」之权限才可使用此功能（请参阅『员工功能』之『员工权限』设定）
5. 显示单身明细 （即下图右半边视窗）
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1. ：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料
   ：关闭单身明细资料视窗
2. ：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键
   两次（Double Click）找寻对应之单号
   ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式

速查：可选择速查条件查询所需资料，输入条件后按回车键即可过滤出符合查询条件之资料，可勾选由大到小排列按速查条
件倒序排列.
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3.9. 采购订单一览表
菜单流程： 『采购』『采购订单一览表』
【 功能描述 】
显示采购订单的主档部分，类似于采购订单的浏览页，右侧功能按钮与采购订单中基本一致，双击某个单据，会在采购订单
中定位到此张订单。
【操作说明】

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3.10. 采购订单跟踪表
菜单流程： 『采购』『采购订单跟踪表』
【 功能描述 】
采购订单在执行过程中，采购人员经常需要跟踪进度，利用此功能项查看被跟踪采购单明细数据、验收状况、进货状况、
以达及时控管采购进料之效
【操作说明】

1.供应商代码：按 选取或直接输入供应商代码
2.供应商名称：按 选取或直接输入供应商名称
3.采购订单号：输入欲跟踪采购单的单据号码
4.采购的物料：提供 ( 产品编号 ⁄ 产品名称 ⁄ 规格 )三种选择
5.订单日期：默认为系统日期前 1 个月，可修改
6.计划交期、收货状况、采购员：收货状况提供“从未收货(收货数为 0)” 、 “未收完(包含从未收货)” 、 “未收完(部分已
收)” 、 “已收完货” 、 “超量收货” 、 “无退货” 、 “有退货”等选择。
7.供应商采购的订单资料：显示上述查询条件下之采购单据(如此单据已收货则双击鼠标左键可跟踪到该采购收货单)
8.采购订单明细资料：显示上述查询条件下之采购单据之明细数据
9.入库讯息：显示上述查询条件下采购数据之入库(进货)明细数据

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3.11. 采购交期到期提醒
菜单流程： 『采购』『采购交期到期提醒』
【 功能描述 】
本功能提供直观的方式查看交期已过或接近交期的订单。
本功能允许启动软件时，自动打开。（采购销售参数设置中）
【操作说明】

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第 第 4 4 章 销售管理
销售是企业生产经营成果的实现过程， 是企业经营活动的中心。 《销售管理》 提供了报价、 订货、 发货、
退货、打折、开票的完整销售流程，支持普通销售、分期收款、直销、零售、销售调拨等多种类型的销售业
务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理
平台。
4.1. 销售报价
菜单流程： 『销售』『销售报价』
【 功能描述 】
销售报价是由我方向客户告知产品形式、价格，以引起对方购买之意愿或通知原产品价格之改变而报价单则为买卖双方
的第一份来往单据，故报价单的格式与内容将是成功销售交易之关键所在。
【功能特点】
销售报价可以针对现有客户，也可以针对潜在客户进行报价。 （主档客户代码部分可以选择是客户还是潜在客户） 。
报价单中，可以直接标注赠品，增加报价的吸引力。
每张报价单都有有效日期限制，标识每次报价针对的时间段。
报价单中提供了贸易相关的信息录入，比如付款方式、交易调减、交货港口、运送方式等。
【注意事项】

【单头部分】

1.报价日期：输入此张客户报价单的日期
2.单 号：显示此张客户报价单之单据号码
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3.客户代码：选取或直接输入客户代码，系统自动显示「客户简称」及「联络人」 、 「电话」
4.项目代码：选取或直接输入此张单据的项目代码，系统自动显示「项目名称」
5.币种汇率：预设该客户交易币种，可依实际情况自行修改币种及汇率
6.业务员：选择办理此张单据的业务员.
7.有效日期：输入此张报价单之有效日期,则系统自动算出该报价单的截止日期.
8.毛 利 率： 输入此张报价单的毛利率百分比和标准单价一起计算出新的标准单价 （标准单价*毛利率=新的标准单价 （未
考虑税前的报价） ）
9.制 单：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时，系统自动更改为修改之使用者
10.审 核： 审核此张单据的使用者， 按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，反审核按 即
可；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
11.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印。
毛利：
此按钮是指输入此张报价单的同时，也可以立即查询此张报价所产生的利润金额。若有成本不外泄之考虑，可在『员工
功能』中『员工权限』将 成本的设定取消

1.成本：此成本的设置在采订参数中的销售毛利成本基础。 （有 3 种具体可见基础里采订参数）
标准成本=取自该产品资料里的当前月份设置的标准成本。
指定成本=取自该库存参数里的成本计算方式一般选择移动平均。则指定成本一般为产品资料里的平均成本。
采购成本=取自采购订单单价*数量。
产品配件：只作标识用，没有实际意义。
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1.在「产品项目区」点选产品项目，按 后在「产品配件区」配置该产品的配件资料
2.配件代码：按 选取配件或直接输入配件代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」
：Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品
Shift +左键：连续挑选多项产品
3.数量：输入产品配件数量
4.单位：按 选取或直接输入单位代码，系统自动显示此项产品配件之单位名称（支、盒、箱…等）
5.按 键保存产品配件信息
6.欲查询各项产品的配件资料时，只需在「产品项目区」点选该产品， 「产品配件区」即会显示不同产品的配件资料
存到 产品模板：在单据编辑状态下点击此按钮, , 则把单据中的产品保存到产品模板中。

附件管理：在非编辑状态下点击此按钮, , 则可增加图片, , 文档等内容
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扫描枪录入

扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。

发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。
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历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。

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【单身部分】
【明细】

1.序 号：显示明细资料目前所在列之序号
2.产品代码(40 Bytes)：按 选取或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」
3.数 量：客户报价产品数量
4.单 位：点选此项产品之销售单位，系统自动显示此项产品之单位名称（支、盒、箱…等）
5.基本单位数量:该产品的基本单位数量.
6.标准单价：显示此项产品报价之标准单价,标准单价录入后不会因为折扣和税率的变动而变动.但会随着毛利的改变而
变动.标准单价=(1+毛利率)原始标准单价
7.销售折扣：输入此项产品之交易折扣率,
8.单 价：显示此项产品之报价金额.
9.金 额：等于「标准单价」 ×「数量」
10.含税单价：包括税金在内的产品单价
11.含税金额：包括税金在内的产品金额
12.赠 品:勾上表示该产品为赠品,金额,单价都为 0,但影响库存.
13.最低采购数量：在产品资料设置这里可以自动带出.
14.备 注：输入此项产品的备注文字记录
15.产品描述:在产品资料里设置在这里自动带出.
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【备注】

备注(200 Bytes)：输入此张报价单的备注文字记录
【贸易】

1.付款方式：输入此笔交易的付款方式.
2.交易条件：输入此笔交易的交易条件.
3.交货港口：输入此笔交易的交货港口.
4.目的港口：输入此笔交易的目的港口.
5.转口港口：输入此笔交易的转口港口.
6.运送方式：输入此笔交易的运送方式.
此六项皆为记录作用.
【加减项】

1.序 号：显示加减项目前所在列之序号
2.加减项代号：输入此次报价连带发生之额外加减项代码，系统自动显示「加减项名称」
3.科目编号：系统根据『加减项』设定中「科目编号」做为预设值，使用者可依实际状况修改对应之会计科目编号
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4.金 额：系统根据『加减项』设定中「百分比」×「金额合计」的值做为预设值，使用者可依实际状况输入发生金
额
5.备 注：输入此笔加减项的备注文字记录
【条文】

1.表头条文：输入此张报价单的表头条文
2.表尾条文：输入此张报价单的表尾条文
【单尾部分】

1.发票类型：为此单据之发票类型，按 选取分别为无税、增值税、地税,不选则为空白.
2.税 额:显示此张单据的税额
3.数量合计：显示此张单据的数量合计
4.金额合计：显示此张单据的未税金额合计
5.加 减 项：为此单据之加减项金额合计
6.总 计：为此单据之总计金额(「金额合计」+「税 额」+「加减项」=「总计」)
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【浏览】

逐一列出『客户报价单』中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，
以作为资料排序的依据
1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除
2.整批反审核: 点选多笔已审核之资料，按此键可反审核，反审核之资料可修改或删除
3.整批审核：点选多笔资料审核，经审核后之资料将不开放修改及删除功能
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面
5. :显示单身明细 （即下图右半边视窗）
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1. ：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料
   ：关闭单身明细资料视窗
2. ：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键
   两次（Double Click）找寻对应之单号
   ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式

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4.2. 销售订单
菜单流程： 『销售』『销售订单』
【 功能描述 】
接到客户的订单时，在本功能中将客户订购的产品逐一登录，作为客户订货的依据，也是后续生产、采购业务的基础单
据。
【功能特点】
销售订单流程：
销售订单 —> 销售出货（或出货申请）
销售报价 —> 销售订单 —> 销售出货（或出货申请）
销售报价 —> 销售订单 —> 生产计划 —> 物料需求计算 —> 工单 —> 入库单 —> 销售出货（或出货申请）
订单上可以指定批号和有效期（启用批号管理） ， 后续都可以按此批号进行生产、入库、出货，便于跟踪。
支持按指定格式导入 excel 格式产品明细（导入格式在安装目录下的【导入模板】子目录，文件名‘单据导入模板.xls’ ） 。
填写好主档后，按右侧的【导入 excel】进行导入操作。
订单上能直接查看子件清单，即 bom 组成及 bom 各物料的库存情况，以及子件成套情况。 （右侧功能按钮【子件清单】 ）
订单上查看已出货的情况。 （右侧功能按钮【出货状况】 ）
支持对副档产品按产品代码、品名等进行重新排序。
支持唛头设置(主档直接选择唛头，或定义好唛头；副档【唛头预览】中显示了本订单的唛头详细信息。
支持一个订单产品，多次收货，自动扣减已收数量作为本次收货的数量，方便使用。
销售订单可以抛转到生产计划，生成生产计划的订单在物料需求计算时，可用量计算时才考虑该订单的已订未出。
提供了订单结案功能，允许整单，或个别产品进行结案，结案后订单不能出货，也不能转生产计划，可用量计算时也不
再考虑该单的未出货量。
【注意事项】
订单右侧提供了两个附件按钮【附件管理】和【产品附件】 ，其中【附件管理】是针对本单据的附件，比如客户提供的图
纸、要求、唛头原件等，而【产品附件】显示的是副档上选中的产品在产品资料中设置的附件，一般是该产品相关的生产图
纸、工艺图纸，或者其他产品本身的文档资料。
订单上的【允许超出】勾上时，可以超订单量出货，否则出货量不能大于订单量。
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【单头部分】

1.订单日期：输入此张客户订购单的日期
2.单 号：显示此张客户订购单之单据号码
3.客户代码：选取或直接输入客户代码，系统自动显示「客户简称」 、 「联络人」 、 「电话」
4.项目代码：选取或直接输入此张单据的项目代码，系统自动显示「项目名称」
5.币种汇率：预设该客户交易币种，可依实际情况自行修改币种及汇率
6.业 务 员：输入此张订购单之经办业务人员
7.交货日期：输入此张订购单的交货日期，此日期仅作为副档日期的默认值，不作为系统内部考核产品交期的依据，交
期按副档上每个产品单据设定和考核。此日期默认与当前单据日期相同，受客户资料【交易】页中的【交期预设日】控制，
如果设置了交期预设日，此处的交货日期 = 单据日期 + 该客户的交期预设日
8.对方单号：输入此张订购单的对方单据编号(如对方的采购单.)
9.制 单：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时，系统自动更改为修 改之使用者
10.审 核： 审核此张单据的使用者， 按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，反审核按