本篇是系列文章的第二部分,目标是家在配置“字段状态变式”和“年度与期间的配置”
目录
1、 字段状态变式
1.1定义字段状态变式
概念功能说明:
? 字段状态变式是分配给公司代码的一项重要参数,在字段状态变式中罗列了很多字段状态组,而字 段状态组是会计科目中的一个重要参数.它控制在输入一张会计记帐凭证时,该科目的那些辅助核 算项目是必须输入的,哪些是不允许输入的,哪些是可以选择的.
? 科目组是控制科目中的参数,字段状态组是控制凭证中的辅助核算项.
配置路径:
菜单路径: SPRO:财务会计->财务会计的全局设置->分类帐->字段->定义字段状态变式
事务代码:SPRO
配置内容:
变式 | 字段状态名 |
ABS1 | 艾比达公司字段状态 |
字段状态组 | 描述 |
Z001 | 一般总帐科目 |
Z002 | 货币资金科目(本位币) |
Z003 | 货币资金科目(外币) |
Z004 | 应收应付票据科目 |
Z005 | 库存存货科目 |
Z006 | 成本费用科目 |
Z007 | 收入科目 |
Z008 | 统驭科目 |
Z009 | 期初导入科目 |
双击 “选择组”屏幕下各行字段,可以设置组下的相关控制字段, 如下图所示
下面图是选择做会计凭证时的输入字段。
编辑修改完成后,点击“保存”按钮保存即可。
1.2 向字段状态变式分配公司代码
概念功能说明:
先分配给公司代码,以后可以把字段信息分配给会计科目
配置路径:
菜单路径:SPRO:财务会计->财务会计的全局设置->分类帐->字段->向字段状态变式分配公司代码
事务代码: SPRO
配置内容:
公司 | 公司名称 | 城市 | 字段状态变式 |
ABS1 | 艾比达光电限公司 | 北京市 | ABS1 |
2、会计年度与记账期间
2.1维护会计年度变式
概念功能说明:
这配置是为了控制开帐和关帐设定, 财务月结时候要进行的一环节。打开账期才能进行过账, 关账 后不能进行任何财务过账,主要是为了方便月结, 年结的进行.不然你在月结,仍可以过账,那肯定 会导致问题。
配置路径:
菜单路径: SPRO:财务会计->财务会计的基本设置->分类帐->会计年度和过帐期间->维护会计年度 变式
事务代码: OB29
配置内容:
变式 | 名称 |
K4 | 日历年,4 个特殊期间 |
配置说明:
关键字段 | 配置内容 | 含义说明 |
FV | BH | 年度变式的代码 |
描述 | 公历年, 4 个特别期间 | 变式文本描述 |
记帐期间数 | 12 | 记帐期间术一般为日历月份数,12 个月 |
指定的期间的编号 | 4 | 特殊期间数, 4 个 |
年度相关 | 不勾选 | 指出必须在每一年单独为日历天分配 过帐 期间的标识。如果期间的结束日期未链接 到固定的日历天,则必须这样做。 |
日历年度 | 勾选 | 过帐期间与日历年的月份匹配的标识 |
2.2 向一个会计年度变式分配公司代码
概念功能说明:
会计年度变式将用于后续的财务操作, 会计年度变式表明过账期间和特殊期间的数目, 分配给公司
即规定这些公司在哪些期间进行过账.
配置路径:
菜单路径: SPRO:财务会计->财务会计的基本设置->分类帐->会计年度和过帐期间->向一个会计年 度变式分配公司代码
事务代码: OB37
配置内容:
公司 | 名称 | 会计年度变式 | 描述 |
ABS1 | 艾比达光电有限公司 | K4 | 日历年,4 个特殊期间 |
2.3定义未结清记账期间变式
概念功能说明:
这是用来对凭证的开关, 已经关掉的会计期间就不允许对凭证进行更改, 多个公司代码可以被统一 控制开账和关帐,先给各个公司代码赋予记账期间变式参数。一般习惯是每个公司定义一个记账期间变式,变式名字与公司名字一致
配置路径:
菜单路径: SPRO:财务会计->财务会计的基本设置->分类帐->会计年度和过帐期间->记帐期间->定 义未结清记帐期间变式
事务代码: OBBO
配置内容:
变式 | 名称 |
ABS1 | 艾比达光电期间变式 |
点保存
2.4 打开和关闭过账期间
概念功能说明:
记账期间可根据账户类型进行开、关, 账户类型分为 A-资产、 D-客户、 K-供应商、 M-物料、S-总账 五种‘记账期间可按照不同的账户类型开关不同的会计期间.
配置路径:
菜单路径: SPRO:财务会计->财务会计的基本设置->分类帐->会计年度和过帐期间->计账期间->打 开和关闭过账期间
事务代码: COF1
配置内容:
A ZZZZZZZZZZ 1 2022 12 2022 13 2022 16 2022
D ZZZZZZZZZZ 1 2022 12 2022 13 2022 16 2022
K ZZZZZZZZZZ 1 2022 12 2022 13 2022 16 2022
M ZZZZZZZZZZ 1 2022 12 2022 13 2022 16 2022
S ZZZZZZZZZZ 1 2022 12 2022 13 2022 16 2022
配置说明:
关键字段 | 含义说明 |
变式 | 记账期间变式变式编号 |
A | 科目类型: A 代表资产类, D 代表客户类, K 代表供应 商类, M 代表库存类, S 代表总账类; 任一公司代码,“+”类的允许过账期间是其他分类账 允许过账的必要条件 |
起始科目 | 允许记账的会计科目的起始科目 |
终止账户 | 允许记账的会计科目的终止科目 |
起始期间 | 允许过账的起始期间 |
年度 | 允许过账的起始年度 |
终止期间 1 | 允许过账的终止期间 |
年度 | 允许过账的终止年度 |
起始期间 | 第二个允许过账的起始期间(特殊记账期间) |
年度 | 第二个允许过账的起始年度(特殊记账期间) |
终止期间 | 第二个允许过账的终止期间(特殊记账期间) |
年度 | 第二个允许过账的终止年度(特殊记账期间) |
2.5 将过账期间变式分配给公司代码
概念功能说明:
开账和关账不是直接对公司代码操作的,而是先给各个公司代码赋予“记账期间变式”参数, 它只 是一个代码和名称, 用来简化多个公司开账和关账操作的, 这样多个公司代码可以被统一控制开账 和关帐.
配置路径:
菜单路径: SPRO:财务会计->财务会计全局设置->分类帐->会计年度和过帐期间->计帐期间->将过 帐期间分配给公司代码
事务代码: SPRO
配置内容:
公司 | 公司名称 | 城市 | 变式 |
ABS1 | 艾比达光电有限公司 | 深圳 | ABS1 |