昨天,通信板块迎来了大事件刷屏。
3月23日,中兴通讯有限公司发布《内幕消息公告及复牌公告》,称2022年3月22日(美国时间)收到法院判决,裁定不撤销中兴通讯缓刑期(即缓刑期将于原定的2022年3月22日(美国时间)届满),不予额外处罚,并确认监察官任期将于原定的2022年3月22日(美国时间)结束。复牌后,中兴通讯港股复牌直线上涨,涨幅超过50%。后来收涨23%,中兴a股直接涨停。
招商证券研究报告称,ZTE的胜利有利于通信行业的估值复苏,建议布局在板块底部左侧。2020-2021年,通信行业估值持续下降,中兴通讯的胜利有望帮助行业恢复情绪。海外运营商与中国供应商的关系可能会重现机遇,海外领土将继续扩大。
除海外好消息外,
中信证券表示,2021年提高了通信行业的评级。2021年中以来,由于行业繁荣,运营商招标繁荣有利于上游产业链。在政策层面,出台了信息通信十四五规划、东数西算等政策,增强了行业信心。该行业继续迎来积极的催化作用,并继续对该行业的市场持乐观态度。
与此同时,通信行业在年报季度也表现出强劲的业绩韧性。目前,已披露2022年业绩预测的18只股票有望增长100%以上,其中不少股票扭亏为盈。中国移动、中国联通、中国电信三大通信巨头发布年报,2009年(近13年)中国移动净利润增长最高。
机构持仓通信板块怎么样?哪些股票重仓?
根据万联证券,自2020年一季度以来,通信行业基金持仓比例进入下行通道,目前配置水平较低。
通信行业部分股票型基金十大重仓股构成相对稳定:其中,亿联网络、ZTE、移源通信、中国测试导航、广和通连续四个季度位居前十大重仓股之列。季度以来,平治信息首次进入前十大重仓股。虽然前十大重仓股的排名发生了变化,但其组成基本相同。是各细分行业产品化程度高、商业模式好的优质企业。
从持股市值的变化来看,2021年第四季度增持的前十大股票是徐创、广和通、意华、恒通光电、平治信息、移源通信、中国测试导航、中兴、天府通信、移动通信。基金增持的前十大股票主要分布在物联网模块、光模块产业链、数字经济基础设施和能源数字化股票领域。