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1.转到“FS00”,在“编辑 总账科目 集中地”界面输入要创建的“总账科目”及“公司代码”,点击“创建”。
5.填写科目表层的“关键字/翻译”,如果该科目需要在多语言下描述,则设置。
6.保存该科目。注意系统可能出现的提示(警告或错误),如果是错误,必须修正错误,然后才能保存。
一、事务代码
事务代码: FS00
路径:SAP菜单>会计核算>财务会计>总分类账>主记录>总账科目>单个处理>集中地
二、具体操作
一)直接创建
1.转到“FS00”,在“编辑 总账科目 集中地”界面输入要创建的“总账科目”及“公司代码”,点击“创建”。
2.填写科目表层的“类型/描述”。![](https://img-blog.csdnimg.cn/6e0bde432d2c4e159536e4a0ba3af374.png)
3.填写公司代码层的“控制数据”。
※必须填写【科目货币、容差组、排序码】
- 科目货币:对仅发生外币业务的科目,如中国企业使用的“银行存款-招商银行-美元9182户”,此处输入相应的外币;对仅发生本位币业务的科目,需输入公司代码的本位币;对两种币种都有可能发生业务的科目,输入本位币。
- 仅限以本位币记的余额:仅对外币的现金/银行存款科目不勾选此复选框,对其他科目一概勾选此复选框。
- 汇率差额代码:仅对需要做外币评估/折算的,并且不是未清项管理(包括GR/IR科目、客户/供应商统驭科目等)的科目设置汇率差额代码。
- 税务类型:该选项设置是否与税相关,是否税务科目,是否仅与进项税、销项税相关,或者仅与某一种税码相关。
- 科目类型的对账科目:属于统驭科目的哪一个(资产、供应商、客户)。
- 未清项目管理:表明该科目是否作为未清项目管理。如果作为未清项目管理,则可以在FAGLB03中看到该科目已清和未清的记录。
例如,某企业为银行存款下的每个账户设置一个清账科目,如“银行存款-招商银行-××××户-clearing”,当会计决定对某些款项支付时,贷记此科目;当出纳真正付出这些款项,并取得银行回单时,借记此科目,贷记“银行存款-招商银行-××××户”。
在这种情况下,月末就有必要知道该clearing科目哪些是已清的、哪些是未清的。当然,要做到这一点,必须保证在月末前及时地清账。也就是说,未清项目管理科目是与清账业务相伴随的。如果设置了未清项目管理,而不做清账,则始终不知道哪些是已清的,哪些是未清的。
- 排序码:选择Posting date或其他选项。这项选项将决定该科目在用于会计凭证时,会计行项目上的分配字段将体现为什么值。
例如,如果选择Posting date,则分配字段将体现为凭证的过账日期,如20080228。分配字段用于标识该凭证的附加信息。例如,由销售订单集成产生的销售收入科目上,分配字段体现出交货单编号;发票检验产生的GR/IR科目上,分配字段体现出“采购凭证+行项目号"。
4.填写公司代码层的“创建/银行/利息”。
- 字段状态组:决定使用该科目做会计凭证时,行项目哪些字段可选、哪些字段必须输入、哪些字段隐藏。
- 只能自动记账:该会计科目只能用于集成业务,由系统自动记账,而不能手工输入凭证。
- 自动记账补充处理:如果一个科目能由系统自动计算出来,是否允许后续手工更改。如由系统自动计算的银行手续费,在凭证行项目创建后,手工更改金额(该字段在中国很少用到)。
5.填写科目表层的“关键字/翻译”,如果该科目需要在多语言下描述,则设置。
6.保存该科目。注意系统可能出现的提示(警告或错误),如果是错误,必须修正错误,然后才能保存。
二)参考创建
转到“FS00”,在“编辑 总账科目 集中地”界面输入要创建的“总账科目”及“公司代码”,点击“带模板”。
修改需要改的字段,并点击保存。