期初上线


期初上线的三个阶段
1.收集数据阶段.
2.核对数据阶段.
3.导入数据阶段.

数据清除
1.清空FI和CO中公司代码下的业务数据
TCD:OBR1,路径:财务会计(新)->总帐会计核算(新)->生产开始的准备->新的安装->删除测试数据->删除事务数据->删除公司代码数据
由于配置传输到生产机后,为确保配置数据传输正确,有时候可能会做简单测试产生一些数据,为保证用户使用时除了配置数据外无任何业务数据,需要进行删除.


2.清空公司代码下的科目,客户,供应商主数据
TCD:OBR2,,路径:财务会计(新)->总帐会计核算(新)->生产开始的准备->新的安装->删除测试数据->删除主数据->删除总帐科目
要在删除业务数据后才可删除主数据,而且要一个个分开删除.
先删除科目数据.


再删除客户数据


删除供应商


3.清除固定资产主数据和业务数据
TCD:OABL,路径:财务会计(新)->资产会计核算->为生产开始做准备->工具->重置公司代码
输入公司代码,勾选"只有行项目"则只删除业务数据,主数据将不会删除.
注意:该操作没有测试运行,回车后将正式执行,请慎重操作.


4.清空固定资产折旧数据
TCD:OAGL,路径:路径:财务会计(新)->资产会计核算->为生产开始做准备->工具->重置已折旧记账
输入公司代码,点击执行即可.
注意:该操作没有测试运行,回车后将正式执行,请慎重操作.


数据导入
1.静态数据的导入
LSMW,FI顾问负责会计科目表和资产主数据,SD顾问负责客户主数据,MM顾问负责供应商和物料主数据.
科目表:FS00或FSP0+FSS0.
固定资产:AS91.
客户:XD01或FD01(无SD时).
供应商:XK01或FK01(无MM时).
物料主数据:MM01.

6.动态数据(总账余额)的导入
LSMW,在第一步的时候选择如下

7.动态数据(客户余额)的导入
LSMW,同总账余额导入.
注意:客户余额导入后,对应的统驭科目余额也会产生,无需单独导入.


8.动态数据(供应商余额)的导入
LSMW,同总账余额导入.
注意:供应商余额导入后,对应的统驭科目余额也会产生,无需单独导入.


9.动态数据(供应商/客户特殊总账)的导入
LSMW,同客户/供应商余额导入,但多了一个特殊总账标识的字段.
注意:余额导入后,对应的统驭科目余额也会产生,无需单独导入.

10.固定资产手工导入的准备工作
说明:固定资产是主数据和业务数据同时导入的,一般分三步进行,1.往年资产导入,2.当年资产导入,3.调账使AA与GL数据一致.
1.查看AA与GL数据是否一致.
ABST2,输入公司代码,执行.


表格为空表示无差异数据.


2.设置公司代码状态
TCD:SM30:V_T093C_09,路径:财务会计(新)->资产会计核算->资产数据传输->设置公司代码状态
设置状态为2,允许转账.


3.指定最后结算的会计年度
TCD:无,路径:财务会计(新)->资产会计核算->资产数据传输->数据传输参数->日期说明->指定转帐日期/最后结算的会计年度
说明:设置为上线前的最后一个月末.
注意:该值影响OAAQ中最后解算年度的值.


4.指定前一系统中过帐的最后期间
TCD:无,路径:财务会计(新)->资产会计核算->资产数据传输->数据传输参数->日期说明->指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转帐)
说明:指定固定资产导入sap系统前的最后折旧期间.
注意:此处如果无法修改年度和期间(也就是看起来是显示状态),则在上一步中把日期往前调整一日,这样就进行编辑了,但要记得修改后再把日期调至月末.


5.查看固定资产已结算的会计年度
TCD:OAAQ,路径:财务会计(新)->资产会计核算->为生产开始做准备->工具->重置年终结算.


6.查看固定资产当前年度
OAK2,如果不是当前年度,可以用AJRW打开.


10.固定资产手工导入(往年/当年)
后台:导入资产数据前可以先设置自动计算折旧及净值可输入选项.
OAYF,路径:财务会计(新)->资产会计核算->资产数据传输->选项->重新计算先前年度的折旧
SM30:V_T093C_11,路径:财务会计(新)->资产会计核算->资产数据传输->选项->指定帐面净值的分录

TCD:AS91,路径:财务会计(新)->资产会计核算->资产数据传输->手工联机传输->创建/更改/显示遗留资产
输入资产主数据参数,资本化日期输入原采购日期.

输入折旧参数,点击"接管价值"按钮

输入购置价值,如果在OAYF中设置了自动计算折旧值,系统将会显示出往年的折旧金额,
下方"已记一般折旧"处输入当年应该折旧的金额,检查无误后保存即可.


AW01N,查看资产价值,显示出往年以及今年已经折旧的金额.


ABST2,查看AA和GL是否一致,将显示数据出现差额.


11.固定资产和财务的调账
OASV,径:财务会计(新)->资产会计核算->为生产开始做准备->正式启动->转帐余额,将上步导入到AA的数据同步至FI.
说明:实际项目中将所有固定资产用LSMW录屏AS91的方式导入后,只需执行一次OASV即可.
输入凭证头参数,回车.

输入调账凭证的行项目,上面两行为资产及折旧金额,最下面一行是为了"借贷相等"而使用的临时科目.


再次查看ABST2,将显示余额为0.
    
导入前OAMK关闭A类统驭,导入后OAMK再次关闭统驭

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