天宇优配|沪指涨1.27%收复3100点，半导体板块爆发，地产板块拉升

15日早盘，两市股指全线走高，沪指涨超1%重返3100点上方，深成指、创业板指、上证50指数涨超1.5%，科创50指数涨约2.5%；两日半日成交近6400亿元，北向资金净买入近60亿元。

 

截至午间收盘，沪指涨1.27%报3122.58点，深成指涨1.56%，创业板指涨1.64%，科创50指数涨2.54%；两市合计成交6387亿元，北向资金净买入57.99亿元。

盘面上看，半导体、券商板块大幅拉升，软件、地产、保险、汽车、酿酒、银行等板块走高，工业母机、芯片、消费电子、5G概念等体裁体现活跃。

华安证券表示，跟着疫情防控优化二十条、地产融资方针调整以及美国CPI回落，前期商场对疫情扰动国内经济增加与美联储持续快节奏加息忧虑均显着缓释，显着提振商场风险偏好，内、外部心情共同向好下，商场将有望迎来可贵的反弹窗口期。装备上，主张掌握当时更受商场利好要素提振的板块进行装备：一是获益于美联储加息风险缓释，中长期职业成绩仍具备优势的新能源赛道，包含光伏风电、储能等。二是直接获益于调控方针进一步放松的地产板块。三是获益于防疫方针优化提振增加预期，对应的消费复苏板块，包含医疗设备、白酒等。四是商场心情提振下的券商板块。

山西证券认为，A股整体估值已经进入显著轻视区间，10月PPI降至负值，接近拐点，国内经济可能将在四季度开始出现企稳回暖痕迹，并带动商场预期的修正。中长期看，国内流动性和企业盈利均有望逐渐好转，美联储紧缩力度将逐渐削弱，商场当时已经较充分反映悲观预期，跟着四季度国内经济基本面逐渐验证回暖痕迹，，结构转型中有望连续高景气逻辑的赛道（新能源、军工和信创等）+基本面修正弹性较大的职业（贵金属、地产、鸡、造船和部分医药等）有望收获较优体现。